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天天基金網(wǎng)>全部基金>匯添富安鑫智選混合A 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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匯添富安鑫智選混合A(001796

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單位凈值 (2025-07-01): 0.80600.25%; 近1月：4.95%; 近1年：18.01%

累計凈值: 1.1410; 近3月：0.88%; 近3年：-25.92%

: 近6月：4.13%; 成立來：6.61%

類型：混合型-靈活 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：0.63億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：李超
成立日：2015-11-26	管理人：匯添富基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
億緯鋰能	4.43%	-0.87%	股吧
湖南裕能	4.12%	-1.31%	股吧
三一重工	3.92%	-1.23%	股吧
開立醫(yī)療	3.81%	1.38%	股吧
中煤能源	3.19%	-0.82%	股吧
三星醫(yī)療	3.08%	-1.52%	股吧
恒瑞醫(yī)藥	2.77%	1.08%	股吧
青島啤酒	2.73%	-0.10%	股吧
嘉友國際	2.61%	1.49%	股吧
晉控煤業(yè)	2.55%	-0.90%	股吧

前十持倉占比合計：33.21%

持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
23國債20 3.55% --
24國債15 1.08% --
24國債 0.46% --
25國債01 0.30% --
億緯轉(zhuǎn)債 0.12% --
前五持倉占比合計：5.51%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23國債20	3.55%	--
24國債15	1.08%	--
24國債	0.46%	--
25國債01	0.30%	--
億緯轉(zhuǎn)債	0.12%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-01	0.8060	1.1410	0.25%
06-30	0.8040	1.1390	0.88%
06-27	0.7970	1.1320	1.01%
06-26	0.7890	1.1240	-0.75%
06-25	0.7950	1.1300	1.40%
06-24	0.7840	1.1190	1.42%
06-23	0.7730	1.1080	0.26%
06-20	0.7710	1.1060	-0.77%
06-19	0.7770	1.1120	-1.15%
06-18	0.7860	1.1210	0.90%
06-17	0.7790	1.1140	-0.13%

更多凈值信息>

評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★
招商證券 2025-03-31 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★
晨星評級 2025-03-31 ★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★
招商證券	2025-03-31	★★
濟安金信	2024-06-30	★
晨星評級	2025-03-31	★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	2.81%	4.95%	0.88%	4.13%	4.13%	18.01%	-2.77%	-25.92%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.05%	3.96%	2.55%	5.55%	5.55%	13.51%	-0.59%	-9.09%
滬深300	0.99%	2.67%	1.42%	0.20%	0.20%	13.36%	2.61%	-11.73%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	674 \| 2337	746 \| 2333	1377 \| 2321	1001 \| 2301	1001 \| 2301	645 \| 2257	1199 \| 2150	1624 \| 2035
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	良好	良好	一般	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.52%	2.33%	-1.28%	15.98%	-5.19%	-1.25%	-9.64%	-3.62%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1099 \| 2353	961 \| 2331	1261 \| 2337	253 \| 2323	1773 \| 2327	1207 \| 2323	2168 \| 2331	941 \| 2319
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	優(yōu)秀	不佳	一般	不佳	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	7.20%	-18.69%	-32.42%	-8.50%	43.13%	19.11%	0.09%	6.51%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	761 \| 2337	1805 \| 2331	2003 \| 2300	1904 \| 2206	862 \| 2087	1212 \| 1975	317 \| 1914	888 \| 1886
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	良好	一般	優(yōu)秀	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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2025年1季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2024-12-31 642.84%
2024-06-30 478.75%
2023-12-31 336.75%
2023-06-30 385.41%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-05-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2024-12-31	642.84%
2024-06-30	478.75%
2023-12-31	336.75%
2023-06-30	385.41%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2022-10-21~至今	李超	2年又255天	-9.03%
2022-10-10~2022-10-20	李云鑫	10天	-2.53%
2020-07-01~2022-10-09	李云鑫胡奕	2年又100天	-23.22%
2020-06-10~2020-06-30	曾剛李云鑫	20天	5.34%
2020-01-06~2020-06-09	曾剛鄭慧蓮	155天	10.50%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
56	0	公告匯添富安鑫智選靈活配置混合型證券投資基金2025年	基金資訊	04-22 09:30
63	0	公告匯添富安鑫智選靈活配置混合型證券投資基金2024年	基金資訊	03-31 10:36
99	0	公告匯添富安鑫智選靈活配置混合型證券投資基金2024年	基金資訊	01-22 09:19
143	0	公告匯添富安鑫智選靈活配置混合型證券投資基金A類份額更	基金資訊	11-15 09:06
202	0	公告匯添富安鑫智選靈活配置混合型證券投資基金更新招募說	基金資訊	11-15 09:06
178	0	公告匯添富安鑫智選靈活配置混合型證券投資基金2024年	基金資訊	10-25 09:16
217	4	昨天漲了不少，但是近幾年虧太多了，回本太難了，整體	有毅力的浪子	09-20 12:32
181	0	公告匯添富安鑫智選靈活配置混合型證券投資基金2024年	基金資訊	08-30 09:43
210	0	公告匯添富安鑫智選靈活配置混合型證券投資基金2024年	基金資訊	07-19 09:10
175	0	公告匯添富安鑫智選靈活配置混合型證券投資基金A類份額更	基金資訊	06-21 09:08
257	0	公告匯添富安鑫智選靈活配置混合型證券投資基金2024年	基金資訊	04-22 09:15
266	0	公告匯添富安鑫智選靈活配置混合型證券投資基金2023年	基金資訊	03-29 12:23
305	0	公告匯添富安鑫智選靈活配置混合型證券投資基金2023年	基金資訊	01-22 09:10
303	0	公告匯添富安鑫智選靈活配置混合型證券投資基金A類份額更	基金資訊	11-17 09:05
359	0	公告匯添富安鑫智選靈活配置混合型證券投資基金更新招募說	基金資訊	11-17 09:04
342	0	公告匯添富安鑫智選靈活配置混合型證券投資基金2023年	基金資訊	10-25 09:17
445	0	公告匯添富安鑫智選靈活配置混合型證券投資基金2023年	基金資訊	08-31 01:16
516	0	公告匯添富安鑫智選靈活配置混合型證券投資基金2023年	基金資訊	07-21 09:13
765	0	公告匯添富安鑫智選靈活配置混合型證券投資基金2023年	基金資訊	04-21 09:32
767	0	公告匯添富安鑫智選靈活配置混合型證券投資基金2022年	基金資訊	03-31 09:24

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-09-18	每份派現(xiàn)金0.0650元
2020-06-15	每份派現(xiàn)金0.0620元
2020-03-19	每份派現(xiàn)金0.0600元
2019-12-17	每份派現(xiàn)金0.0560元
2019-09-25	每份派現(xiàn)金0.0620元
2017-08-17	每份派現(xiàn)金0.0300元

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熱門基金近6月收益101%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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