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萬家瑞祥混合C(001634

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單位凈值 (2025-07-02): 1.1891-0.08%; 近1月：1.53%; 近1年：6.67%

累計凈值: 1.3440; 近3月：2.10%; 近3年：0.89%

: 近6月：2.31%; 成立來：38.21%

類型：混合型-靈活 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：0.23億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：蘇謀東
成立日：2016-11-17	管理人：萬家基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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債券持倉

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
金山辦公	2.31%	-1.61%	股吧
北方華創(chuàng)	2.17%	-1.39%	股吧
招商蛇口	1.81%	1.04%	股吧
科大訊飛	1.71%	-1.44%	股吧
中國移動	1.71%	-0.60%	股吧
恒瑞醫(yī)藥	1.48%	-0.40%	股吧
新易盛	1.09%	-1.75%	股吧
仕凈科技	0.93%	2.94%	股吧
新華網(wǎng)	0.85%	-0.84%	股吧
伯特利	0.82%	-0.97%	股吧

前十持倉占比合計：14.88%

持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
23建行 8.73% --
21工商 8.70% --
22國開 5.87% --
21中國 5.81% --
21交通 5.80% --
前五持倉占比合計：34.91%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23建行	8.73%	--
21工商	8.70%	--
22國開	5.87%	--
21中國	5.81%	--
21交通	5.80%	--

公司觀點

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布局創(chuàng)新，關(guān)注成長
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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-02	1.1891	1.3440	-0.08%
07-01	1.1901	1.3450	0.08%
06-30	1.1892	1.3441	0.20%
06-27	1.1868	1.3417	-0.02%
06-26	1.1870	1.3419	0.02%
06-25	1.1868	1.3417	0.34%
06-24	1.1828	1.3377	0.14%
06-23	1.1811	1.3360	0.08%
06-20	1.1801	1.3350	-0.07%
06-19	1.1809	1.3358	-0.02%
06-18	1.1811	1.3360	0.10%

更多凈值信息>

萬家瑞祥混合C成立以來，總計分紅 4次，拆分0次
2020-03-19 每份派現(xiàn)金0.0370元
2019-10-28 每份派現(xiàn)金0.0340元
2017-12-11 每份派現(xiàn)金0.0455元
2017-09-26 每份派現(xiàn)金0.0384元
更多分紅信息>
評級機(jī)構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟(jì)安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-06-30 ★★★
更多評級信息>

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	--	暫無評級
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.19%	1.53%	2.10%	2.31%	1.63%	6.67%	6.83%	0.89%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.45%	3.34%	1.83%	6.70%	4.92%	13.66%	-1.18%	-9.63%
滬深300	-0.41%	2.69%	1.53%	3.23%	0.22%	13.59%	2.63%	-11.71%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1248 \| 2337	1485 \| 2333	840 \| 2321	1462 \| 2301	1369 \| 2301	1336 \| 2257	573 \| 2150	613 \| 2035
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	一般	一般	良好	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	2.35%	-0.69%	1.96%	2.73%	0.11%	1.79%	0.36%	-1.87%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	869 \| 2353	1785 \| 2331	576 \| 2337	1858 \| 2323	841 \| 2327	625 \| 2323	292 \| 2331	712 \| 2319
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	優(yōu)秀	不佳	良好	良好	優(yōu)秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	6.73%	-1.47%	-5.99%	4.79%	12.58%	10.80%	-2.60%	8.15%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	808 \| 2337	558 \| 2331	564 \| 2300	1340 \| 2206	1740 \| 2087	1546 \| 1975	442 \| 1914	713 \| 1886
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	不佳	不佳	優(yōu)秀	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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2025年1季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2024-12-31 30.77%
2024-06-30 36.63%
2023-12-31 61.30%
2023-06-30 60.72%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-06-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2024-12-31	30.77%
2024-06-30	36.63%
2023-12-31	61.30%
2023-06-30	60.72%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2018-08-15~至今蘇謀東 6年又324天 32.84%
2016-11-17~2018-08-14 高翰昆 1年又270天 4.04%
更多萬家瑞祥混合C基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2018-08-15~至今	蘇謀東	6年又324天	32.84%
2016-11-17~2018-08-14	高翰昆	1年又270天	4.04%

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253	3	那些說人形機(jī)器人泡沫的！看看這基凈值曲線再說吧人形	股友P62593q627	06-07 09:02
96	0	公告萬家瑞祥靈活配置混合型證券投資基金2025年第1季	基金資訊	04-21 09:13
120	0	公告萬家瑞祥靈活配置混合型證券投資基金2024年年度報	基金資訊	03-29 09:23
294	0	公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金在國泰君安證券	基金資訊	03-14 09:10
612	0	公告萬家瑞祥靈活配置混合型證券投資基金2024年第4季	基金資訊	01-21 09:09
865	0	公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金參加杭州聯(lián)合銀	基金資訊	12-06 09:06
674	0	公告萬家瑞祥靈活配置混合型證券投資基金2024年第3季	基金資訊	10-24 09:10
1348	0	公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下公開募集證券投資基金更	基金資訊	10-11 10:22
733	0	公告萬家瑞祥靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要	基金資訊	10-11 09:08
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717	0	公告萬家瑞祥靈活配置混合型證券投資基金2024年中期報	基金資訊	08-30 09:58
1740	0	公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金參加江蘇銀行費	基金資訊	07-30 09:04
1289	0	債市后續(xù)怎么看？我在二季報中說了這些！	萬家基金蘇謀東	07-26 16:39
663	0	公告萬家瑞祥靈活配置混合型證券投資基金2024年第2季	基金資訊	07-18 09:15
1867	0	公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金在湘財證券開通	基金資訊	06-26 09:10
2710	0	公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下公開募集證券投資基金更	基金資訊	06-07 09:39
900	0	公告萬家瑞祥靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要	基金資訊	06-07 09:06
1726	0	公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金在東海證券開通	基金資訊	06-03 07:14
2065	0	公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金在光大證券開通	基金資訊	05-30 09:04
2407	0	公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金在創(chuàng)金啟富開通	基金資訊	05-30 09:04

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-03-19	每份派現(xiàn)金0.0370元
2019-10-28	每份派現(xiàn)金0.0340元
2017-12-11	每份派現(xiàn)金0.0455元
2017-09-26	每份派現(xiàn)金0.0384元

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