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天天基金網(wǎng)>全部基金>萬家瑞祥混合A 手機(jī)訪問當(dāng)前基金品種頁

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萬家瑞祥混合A(001633

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單位凈值 (2025-07-03): 1.20430.08%; 近1月：1.53%; 近1年：7.10%

累計(jì)凈值: 1.3653; 近3月：2.06%; 近3年：1.59%

: 近6月：2.78%; 成立來：40.75%

類型：混合型-靈活 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：1.59億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：蘇謀東
成立日：2016-11-17	管理人：萬家基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>

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回活期寶
賣基金回活期寶：基金贖回時，支持到賬活期寶。點(diǎn)擊查看詳情>
極速回活期寶
賣基金極速回活期寶：基金贖回時，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢不間斷。更相對于行業(yè)平均T+3以上的到賬時間縮短了至少2天。點(diǎn)擊查看詳情>
超級轉(zhuǎn)換
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債券持倉

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
金山辦公	2.31%	0.01%	股吧
北方華創(chuàng)	2.17%	1.60%	股吧
招商蛇口	1.81%	-0.23%	股吧
科大訊飛	1.71%	-0.04%	股吧
中國移動	1.71%	-0.62%	股吧
恒瑞醫(yī)藥	1.48%	0.42%	股吧
新易盛	1.09%	3.74%	股吧
仕凈科技	0.93%	-0.22%	股吧
新華網(wǎng)	0.85%	0.21%	股吧
伯特利	0.82%	-0.32%	股吧

前十持倉占比合計(jì)：14.88%

持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
23建行 8.73% --
21工商 8.70% --
22國開 5.87% --
21中國 5.81% --
21交通 5.80% --
前五持倉占比合計(jì)：34.91%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23建行	8.73%	--
21工商	8.70%	--
22國開	5.87%	--
21中國	5.81%	--
21交通	5.80%	--

公司觀點(diǎn)

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布局創(chuàng)新，關(guān)注成長
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科技浪潮澎湃，如何聚焦港股核心資產(chǎn)？
穩(wěn)定幣到底是啥？為什么各國都搶著立法

穩(wěn)健理財(cái)

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日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長率
07-03	1.2043	1.3653	0.08%
07-02	1.2033	1.3643	-0.08%
07-01	1.2043	1.3653	0.07%
06-30	1.2034	1.3644	0.20%
06-27	1.2010	1.3620	-0.01%
06-26	1.2011	1.3621	0.01%
06-25	1.2010	1.3620	0.35%
06-24	1.1968	1.3578	0.14%
06-23	1.1951	1.3561	0.09%
06-20	1.1940	1.3550	-0.08%
06-19	1.1949	1.3559	-0.01%

更多凈值信息>

萬家瑞祥混合A成立以來，總計(jì)分紅 4次，拆分0次
2020-03-19 每份派現(xiàn)金0.0370元
2019-10-28 每份派現(xiàn)金0.0420元
2017-12-11 每份派現(xiàn)金0.0419元
2017-09-26 每份派現(xiàn)金0.0401元
更多分紅信息>

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-03-31	★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★

年度漲幅

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截止至2025-07-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.27%	1.53%	2.06%	2.78%	1.83%	7.10%	7.16%	1.59%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.35%	3.46%	3.51%	8.61%	5.55%	14.92%	-0.79%	-9.09%
滬深300	0.56%	3.01%	2.76%	5.11%	0.84%	14.57%	1.93%	-11.16%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1707 \| 2337	1509 \| 2333	1205 \| 2321	1595 \| 2303	1411 \| 2301	1396 \| 2257	549 \| 2150	595 \| 2035
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	良好	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	2.41%	-0.64%	2.01%	2.78%	0.16%	1.84%	0.42%	-1.83%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	852 \| 2353	1757 \| 2331	568 \| 2337	1850 \| 2323	826 \| 2327	613 \| 2323	275 \| 2331	702 \| 2319
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	優(yōu)秀	不佳	良好	良好	優(yōu)秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	6.94%	-1.28%	-5.80%	5.00%	12.82%	11.03%	-2.42%	8.38%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	791 \| 2337	548 \| 2331	550 \| 2300	1309 \| 2206	1723 \| 2087	1534 \| 1975	431 \| 1914	680 \| 1886
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	不佳	不佳	優(yōu)秀	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年1季度投資風(fēng)格
報(bào)告期基金換手率
2024-12-31 30.77%
2024-06-30 36.63%
2023-12-31 61.30%
2023-06-30 60.72%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計(jì)算得出，在(半)年報(bào)披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計(jì)算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-06-30
基金特點(diǎn)：--

報(bào)告期	基金換手率
2024-12-31	30.77%
2024-06-30	36.63%
2023-12-31	61.30%
2023-06-30	60.72%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計(jì)任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報(bào)
2018-08-15~至今蘇謀東 6年又324天 34.71%
2016-11-17~2018-08-14 高翰昆 1年又270天 4.40%
更多萬家瑞祥混合A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報(bào)
2018-08-15~至今	蘇謀東	6年又324天	34.71%
2016-11-17~2018-08-14	高翰昆	1年又270天	4.40%

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865	0	公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金參加杭州聯(lián)合銀	基金資訊	12-06 09:06
1233	0	萬家基金蘇謀東：我這樣看待四季度的債市行情	萬家基金	10-25 16:27
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664	0	公告萬家瑞祥靈活配置混合型證券投資基金2024年第2季	基金資訊	07-18 09:15
1115	0	公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金參加貴州銀行費(fèi)	基金資訊	07-02 09:05
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2710	0	公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下公開募集證券投資基金更	基金資訊	06-07 09:39
900	0	公告萬家瑞祥靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要	基金資訊	06-07 09:06
2402	0	公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金在西部證券開通	基金資訊	06-04 09:05

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興全合潤混合A	545人

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-03-19	每份派現(xiàn)金0.0370元
2019-10-28	每份派現(xiàn)金0.0420元
2017-12-11	每份派現(xiàn)金0.0419元
2017-09-26	每份派現(xiàn)金0.0401元

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