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萬家瑞祥混合A(001633

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單位凈值 (2025-12-02): 1.2661-0.20%; 近1月：-0.79%; 近1年：6.60%

累計凈值: 1.4271; 近3月：1.06%; 近3年：12.32%

: 近6月：6.86%; 成立來：47.97%

類型：混合型-靈活 \| 中風險	規(guī)模：0.07億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：蘇謀東
成立日：2016-11-17	管理人：萬家基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
紫金礦業(yè)	1.65%	-1.06%	股吧
科大訊飛	1.62%	-1.18%	股吧
恒瑞醫(yī)藥	1.58%	-1.32%	股吧
滬電股份	1.54%	-1.61%	股吧
北方華創(chuàng)	1.52%	-2.95%	股吧
金山辦公	1.38%	-2.45%	股吧
協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)	1.23%	-1.61%	股吧
海光信息	1.22%	-1.60%	股吧
工商銀行	1.20%	0.00%	股吧
福昕軟件	1.12%	-1.47%	股吧

前十持倉占比合計：14.06%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24國債23 19.18% --
21北京 7.99% --
22南京 7.91% --
21工商 7.87% --
23中行 7.79% --
前五持倉占比合計：50.74%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國債23	19.18%	--
21北京	7.99%	--
22南京	7.91%	--
21工商	7.87%	--
23中行	7.79%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-02	1.2661	1.4271	-0.20%
12-01	1.2686	1.4296	0.28%
11-28	1.2651	1.4261	0.08%
11-27	1.2641	1.4251	-0.09%
11-26	1.2653	1.4263	0.04%
11-25	1.2648	1.4258	0.23%
11-24	1.2619	1.4229	0.33%
11-21	1.2578	1.4188	-0.58%
11-20	1.2651	1.4261	-0.17%
11-19	1.2672	1.4282	0.00%
11-18	1.2672	1.4282	0.17%

更多凈值信息>

萬家瑞祥混合A成立以來，總計分紅 4次，拆分0次
2020-03-19 每份派現(xiàn)金0.0370元
2019-10-28 每份派現(xiàn)金0.0420元
2017-12-11 每份派現(xiàn)金0.0419元
2017-09-26 每份派現(xiàn)金0.0401元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 2025-09-30 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-09-30	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

年度漲幅

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截止至2025-12-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.10%	-0.79%	1.06%	6.86%	7.05%	6.60%	15.09%	12.32%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.81%	-1.33%	0.55%	21.01%	22.87%	22.09%	26.02%	13.94%
滬深300	1.42%	-1.86%	1.42%	18.60%	15.74%	15.37%	30.76%	17.65%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1771 \| 2320	867 \| 2317	1130 \| 2311	1727 \| 2291	1733 \| 2258	1694 \| 2244	1316 \| 2172	952 \| 2045
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	不佳	不佳	不佳	一般	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	5.45%	2.41%	-0.64%	2.01%	2.78%	0.16%	1.84%	0.42%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1829 \| 2347	852 \| 2353	1757 \| 2331	568 \| 2336	1849 \| 2322	826 \| 2326	613 \| 2322	275 \| 2330
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	優(yōu)秀	不佳	良好	良好	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	6.94%	-1.28%	-5.80%	5.00%	12.82%	11.03%	-2.42%	8.38%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	791 \| 2336	548 \| 2330	550 \| 2299	1309 \| 2205	1722 \| 2086	1533 \| 1974	431 \| 1913	679 \| 1885
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	不佳	不佳	優(yōu)秀	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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2025年3季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 45.50%
2024-12-31 30.77%
2024-06-30 36.63%
2023-12-31 61.30%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-10-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	45.50%
2024-12-31	30.77%
2024-06-30	36.63%
2023-12-31	61.30%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2018-08-15~至今蘇謀東 7年又111天 42.02%
2016-11-17~2018-08-14 高翰昆 1年又270天 4.40%
更多萬家瑞祥混合A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2018-08-15~至今	蘇謀東	7年又111天	42.02%
2016-11-17~2018-08-14	高翰昆	1年又270天	4.40%

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110	公告萬家瑞祥靈活配置混合型證券投資基金2025年第2季	基金資訊	07-18 09:14
169	公告萬家瑞祥靈活配置混合型證券投資基金2025年第1季	基金資訊	04-21 09:13
194	公告萬家瑞祥靈活配置混合型證券投資基金2024年年度報	基金資訊	03-29 09:23
629	公告萬家基金管理有限公司關于旗下部分基金在國泰君安證券	基金資訊	03-14 09:10
698	公告萬家瑞祥靈活配置混合型證券投資基金2024年第4季	基金資訊	01-21 09:09
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鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-03-19	每份派現(xiàn)金0.0370元
2019-10-28	每份派現(xiàn)金0.0420元
2017-12-11	每份派現(xiàn)金0.0419元
2017-09-26	每份派現(xiàn)金0.0401元

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不佳

優(yōu)秀

良好

熱門基金近6月收益176%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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