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全球市場

單位凈值 (2025-11-28)

1.14050.33%
近1月：-1.01%
近1年：0.87%

累計(jì)凈值

1.2267
近3月：-1.09%
近3年：1.49%

近6月：-0.56%
成立來：22.70%
類型：混合型-偏債  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.47億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李達(dá)夫等
成 立 日：2015-11-17管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：12-10～12-16/12-10～12-16
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年12月09日15:00~12月16日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年12月09日15:00~12月16日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-28 1.1405 1.2267 0.33%
    11-27 1.1368 1.2230 -0.11%
    11-26 1.1381 1.2243 -0.36%
    11-25 1.1422 1.2284 0.11%
    11-24 1.1409 1.2271 0.23%
    11-21 1.1383 1.2245 -1.01%
    11-20 1.1499 1.2361 -0.40%
    11-19 1.1545 1.2407 -0.13%
    11-18 1.1560 1.2422 -0.37%
    11-17 1.1603 1.2465 -0.04%
    11-14 1.1608 1.2470 -0.61%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    -1.01%
    -1.09%
    -0.56%
    0.20%
    0.87%
    8.49%
    1.49%
    同類平均
    0.39%
    -0.50%
    0.60%
    4.82%
    5.68%
    7.00%
    11.05%
    10.24%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    788 | 1346
    1083 | 1340
    1198 | 1325
    1295 | 1320
    1243 | 1298
    1257 | 1290
    805 | 1235
    990 | 1107
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2023-12-3116.56%
    2023-06-30131.18%
    2022-12-3176.15%
    2022-06-30-10.92%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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227 0 公告國投瑞銀新活力定期開放混合型證券投資基金開放申購、 基金資訊 09-08 04:29
106 0 公告國投瑞銀新活力定期開放混合型證券投資基金2025年 基金資訊 08-29 08:09
187 0 公告國投瑞銀新活力定期開放混合型證券投資基金分紅公告 基金資訊 08-06 05:18
122 0 公告國投瑞銀新活力定期開放混合型證券投資基金2025年 基金資訊 07-18 08:09
120 0 公告國投瑞銀新活力定期開放混合型證券投資基金(國投瑞銀 基金資訊 06-27 08:19
103 0 公告國投瑞銀新活力定期開放混合型證券投資基金招募說明書 基金資訊 06-27 08:09
185 0 公告國投瑞銀新活力定期開放混合型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-26 07:10
145 0 公告國投瑞銀新活力定期開放混合型證券投資基金開放申購、 基金資訊 06-06 00:27
150 0 公告國投瑞銀新活力定期開放混合型證券投資基金2025年 基金資訊 04-19 09:08
165 0 公告國投瑞銀新活力定期開放混合型證券投資基金2024年 基金資訊 03-29 09:24
212 0 公告國投瑞銀新活力定期開放混合型證券投資基金開放申購、 基金資訊 03-06 07:01
275 0 公告國投瑞銀新活力定期開放混合型證券投資基金2024年 基金資訊 01-21 08:19
376 0 公告國投瑞銀新活力定期開放混合型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-06 07:00
372 0 公告國投瑞銀新活力定期開放混合型證券投資基金開放申購、 基金資訊 12-06 00:19
314 0 公告國投瑞銀新活力定期開放混合型證券投資基金2024年 基金資訊 10-24 08:07
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