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全球市場

單位凈值 (2025-05-09)

1.20480.05%
近1月：0.32%
近1年：3.55%

累計凈值

1.2310
近3月：0.47%
近3年：0.54%

近6月：1.63%
成立來：23.19%
類型：混合型-偏債  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.52億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李達(dá)夫等
成 立 日：2015-11-17管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：06-10～06-16/06-10～06-16
預(yù)估開放申購時間：
2025年06月09日15:00~06月16日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年06月09日15:00~06月16日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 1月
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.2048 1.2310 0.05%
    05-08 1.2042 1.2304 0.08%
    05-07 1.2032 1.2294 -0.01%
    05-06 1.2033 1.2295 0.03%
    04-30 1.2029 1.2291 0.01%
    04-29 1.2028 1.2290 0.07%
    04-28 1.2019 1.2281 0.06%
    04-25 1.2012 1.2274 0.01%
    04-24 1.2011 1.2273 -0.01%
    04-23 1.2012 1.2274 -0.04%
    04-22 1.2017 1.2279 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.32%
    0.47%
    1.63%
    0.60%
    3.55%
    -0.58%
    0.54%
    同類平均
    0.41%
    1.31%
    0.25%
    1.22%
    0.84%
    3.66%
    3.88%
    6.20%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    1138 | 1370
    1214 | 1369
    496 | 1354
    524 | 1339
    693 | 1349
    625 | 1314
    1029 | 1211
    924 | 1087
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    一般

    良好

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2023-12-3116.56%
    2023-06-30131.18%
    2022-12-3176.15%
    2022-06-30-10.92%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
37 0 公告國投瑞銀新活力定期開放混合型證券投資基金2025年 基金資訊 04-19 09:08
46 0 公告國投瑞銀新活力定期開放混合型證券投資基金2024年 基金資訊 03-29 09:24
106 0 公告國投瑞銀新活力定期開放混合型證券投資基金開放申購、 基金資訊 03-06 07:01
134 0 公告國投瑞銀新活力定期開放混合型證券投資基金2024年 基金資訊 01-21 08:19
228 0 公告國投瑞銀新活力定期開放混合型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-06 07:00
244 0 公告國投瑞銀新活力定期開放混合型證券投資基金開放申購、 基金資訊 12-06 00:19
187 0 公告國投瑞銀新活力定期開放混合型證券投資基金2024年 基金資訊 10-24 08:07
464 0 公告國投瑞銀新活力定期開放混合型證券投資基金開放申購、 基金資訊 09-06 01:00
227 0 公告國投瑞銀新活力定期開放混合型證券投資基金2024年 基金資訊 08-30 08:04
278 0 公告國投瑞銀新活力定期開放混合型證券投資基金2024年 基金資訊 07-18 08:07
210 0 公告國投瑞銀新活力定期開放混合型證券投資基金(國投瑞銀 基金資訊 06-27 08:10
279 0 公告國投瑞銀新活力定期開放混合型證券投資基金招募說明書 基金資訊 06-27 08:06
443 0 公告國投瑞銀新活力定期開放混合型證券投資基金開放申購、 基金資訊 06-06 01:05
370 0 公告國投瑞銀新活力定期開放混合型證券投資基金招募說明書 基金資訊 05-08 08:23
249 0 公告國投瑞銀新活力定期開放混合型證券投資基金國投瑞銀新 基金資訊 05-08 08:03
381 0 公告國投瑞銀新活力定期開放混合型證券投資基金基金經(jīng)理變 基金資訊 05-01 08:04
261 0 公告國投瑞銀新活力定期開放混合型證券投資基金2024年 基金資訊 04-19 08:05
281 0 公告國投瑞銀新活力定期開放混合型證券投資基金2023年 基金資訊 03-30 08:19
345 1 公告國投瑞銀新活力定期開放混合型證券投資基金(國投瑞銀 基金資訊 03-07 14:15
330 0 公告關(guān)于國投瑞銀新活力定期開放混合型證券投資基金增加D 基金資訊 03-07 07:02
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