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天天基金網(wǎng)>全部基金>國投瑞銀新增長混合A 手機訪問當前基金品種頁

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國投瑞銀新增長混合A(001499

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單位凈值 (2025-05-09): 1.45980.05%; 近1月：1.30%; 近1年：5.92%

累計凈值: 1.8429; 近3月：0.96%; 近3年：9.25%

: 近6月：3.48%; 成立來：96.20%

類型：混合型-靈活 \| 中風險	規(guī)模：0.32億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：敬夏璽等
成立日：2015-06-19	管理人：國投瑞銀基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
中國移動	0.47%	0.51%	股吧
XD建設(shè)銀	0.47%	1.54%	股吧
寧滬高速	0.46%	1.38%	股吧
中國銀行	0.46%	0.89%	股吧
中國電信	0.46%	0.00%	股吧
農(nóng)業(yè)銀行	0.46%	1.29%	股吧
長江電力	0.46%	0.82%	股吧
交通銀行	0.46%	0.67%	股吧
工商銀行	0.46%	0.84%	股吧
XD福耀玻	0.45%	-0.57%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25附息	27.56%	--
24國債11	17.31%	--
24國債08	14.27%	--
24國債21	8.31%	--
中環(huán)轉(zhuǎn)2	0.25%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
05-09	1.4598	1.8429	0.05%
05-08	1.4591	1.8422	0.14%
05-07	1.4571	1.8402	0.14%
05-06	1.4550	1.8381	0.19%
04-30	1.4522	1.8353	-0.08%
04-29	1.4534	1.8365	0.14%
04-28	1.4514	1.8345	-0.07%
04-25	1.4524	1.8355	0.01%
04-24	1.4522	1.8353	0.07%
04-23	1.4512	1.8343	-0.01%
04-22	1.4513	1.8344	0.17%

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-03-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-03-31	★★★★★

年度漲幅

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截止至2025-05-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.52%	1.30%	0.96%	3.48%	0.93%	5.92%	5.84%	9.25%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	4.98%	-0.46%	-1.76%	1.68%	4.44%	-3.99%	-1.07%
滬深300	2.00%	4.32%	-1.20%	-6.28%	-2.26%	4.96%	-4.51%	-0.81%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1482 \| 2345	1827 \| 2341	671 \| 2331	362 \| 2302	980 \| 2320	739 \| 2258	426 \| 2151	488 \| 2030
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	優(yōu)秀	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
階段漲幅	0.06%	2.83%	3.04%	0.45%	-0.47%	-0.28%	-0.57%	-0.77%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%
滬深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1534 \| 2331	469 \| 2337	1812 \| 2323	731 \| 2327	1089 \| 2323	424 \| 2331	425 \| 2319	805 \| 2303
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	不佳	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.93%	-0.15%	-0.77%	7.96%	24.75%	15.74%	1.61%	7.74%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	899 \| 2337	428 \| 2331	172 \| 2300	901 \| 2206	1268 \| 2087	1351 \| 1975	224 \| 1914	748 \| 1886
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	一般	一般	優(yōu)秀	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年1季度投資風格
報告期基金換手率
2024-12-31 83.72%
2024-06-30 91.04%
2023-12-31 138.03%
2023-06-30 199.23%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-04-30
基金特點：本基金采用多因素分析框架,靈活配置，長期漲幅遠超同類平均，業(yè)績優(yōu)秀。

報告期	基金換手率
2024-12-31	83.72%
2024-06-30	91.04%
2023-12-31	138.03%
2023-06-30	199.23%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-04-26~至今	敬夏璽殷瑞飛	1年又14天	6.71%
2023-10-26~2024-04-25	?？?/a> 敬夏璽殷瑞飛	182天	0.47%
2022-04-13~2023-10-25	?？?/a> 敬夏璽	1年又195天	0.18%
2019-10-15~2022-04-12	?？?/a>	2年又180天	36.13%
2017-05-20~2019-10-14	?？?/a> 狄曉嬌	2年又147天	22.73%

點擊	標題	作者	最新更新時間
52	公告國投瑞銀新增長靈活配置混合型證券投資基金2025年	基金資訊	04-19 09:08
66	公告國投瑞銀新增長靈活配置混合型證券投資基金2024年	基金資訊	03-29 09:24
48	瞧啊，熱錢正紛紛涌入機器人賽道呢！這產(chǎn)業(yè)趨勢明明白	wenwen6667	02-26 22:46
487	公告國投瑞銀新增長靈活配置混合型證券投資基金2024年	基金資訊	01-21 08:06
511	公告國投瑞銀新增長靈活配置混合型證券投資基金分紅公告	基金資訊	01-10 07:27
525	公告國投瑞銀新增長靈活配置混合型證券投資基金暫停及恢復	基金資訊	01-07 07:39
590	公告國投瑞銀新增長靈活配置混合型證券投資基金2024年	基金資訊	10-24 08:08
497	公告國投瑞銀新增長靈活配置混合型證券投資基金2024年	基金資訊	08-30 08:04
543	公告國投瑞銀新增長靈活配置混合型證券投資基金2024年	基金資訊	07-18 08:05
648	公告國投瑞銀新增長靈活配置混合型證券投資基金招募說明書	基金資訊	06-27 08:06
473	公告國投瑞銀新增長靈活配置混合型證券投資基金(國投瑞銀	基金資訊	06-27 08:06
515	$國投瑞銀新增長混合A[001499]$買了兩年，	花開發(fā)財de阿紅	05-14 14:16
568	公告國投瑞銀新增長靈活配置混合型證券投資基金(國投瑞銀	基金資訊	04-30 07:07
827	公告國投瑞銀新增長靈活配置混合型證券投資基金招募說明書	基金資訊	04-30 00:25
785	公告關(guān)于國投瑞銀新增長靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)	基金資訊	04-26 07:11
763	公告國投瑞銀新增長靈活配置混合型證券投資基金2024年	基金資訊	04-19 08:05
819	公告國投瑞銀新增長靈活配置混合型證券投資基金2023年	基金資訊	03-30 08:21
976	公告國投瑞銀新增長靈活配置混合型證券投資基金2023年	基金資訊	01-19 08:05
1091	公告國投瑞銀新增長靈活配置混合型證券投資基金分紅公告	基金資訊	01-10 00:12
1181	公告國投瑞銀新增長靈活配置混合型證券投資基金暫停/恢復	基金資訊	01-05 00:54

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-01-14	每份派現(xiàn)金0.0430元
2024-01-12	每份派現(xiàn)金0.0400元
2022-12-14	每份派現(xiàn)金0.0450元
2021-10-27	每份派現(xiàn)金0.0500元
2020-01-14	每份派現(xiàn)金0.1290元
2019-11-13	每份派現(xiàn)金0.0258元
2018-10-26	每份派現(xiàn)金0.0133元
2018-01-15	每份派現(xiàn)金0.0140元
2017-01-12	每份派現(xiàn)金0.0060元
2015-12-16	每份派現(xiàn)金0.0170元

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良好

熱門基金近6月收益106%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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