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單位凈值 (2025-09-03)

1.4834-0.11%
近1月：0.20%
近1年：9.56%

累計凈值

1.8665
近3月：1.32%
近3年：7.07%

近6月：2.84%
成立來：99.38%
類型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.33億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：敬夏璽等
成 立 日：2015-06-19管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.4834 1.8665 -0.11%
    09-02 1.4851 1.8682 -0.15%
    09-01 1.4874 1.8705 -0.09%
    08-29 1.4887 1.8718 -0.13%
    08-28 1.4906 1.8737 0.03%
    08-27 1.4902 1.8733 -0.59%
    08-26 1.4990 1.8821 0.01%
    08-25 1.4989 1.8820 0.19%
    08-22 1.4961 1.8792 0.04%
    08-21 1.4955 1.8786 0.15%
    08-20 1.4932 1.8763 0.19%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.46%
    0.20%
    1.32%
    2.84%
    2.56%
    9.56%
    7.83%
    7.07%
    同類平均
    1.21%
    9.09%
    17.55%
    16.97%
    19.92%
    37.27%
    18.56%
    8.00%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    1779 | 2331
    2154 | 2324
    2144 | 2313
    2016 | 2292
    2006 | 2280
    1918 | 2243
    1423 | 2154
    969 | 2043
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3064.64%
    2024-12-3183.72%
    2024-06-3091.04%
    2023-12-31138.03%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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