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單位凈值 (2025-10-16)

1.4880-0.10%
近1月：-0.17%
近1年：6.36%

累計(jì)凈值

1.8711
近3月：0.72%
近3年：7.64%

近6月：2.73%
成立來：99.99%
類型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.33億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：敬夏璽等
成 立 日：2015-06-19管 理 人：國投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-16 1.4880 1.8711 -0.10%
    10-15 1.4895 1.8726 0.14%
    10-14 1.4874 1.8705 -0.08%
    10-13 1.4886 1.8717 -0.10%
    10-10 1.4901 1.8732 0.04%
    10-09 1.4895 1.8726 0.13%
    09-30 1.4876 1.8707 0.07%
    09-29 1.4866 1.8697 0.08%
    09-26 1.4854 1.8685 -0.03%
    09-25 1.4859 1.8690 -0.02%
    09-24 1.4862 1.8693 0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.10%
    -0.17%
    0.72%
    2.73%
    2.88%
    6.36%
    8.72%
    7.64%
    同類平均
    -2.95%
    0.19%
    14.90%
    24.15%
    23.15%
    26.39%
    25.92%
    13.71%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    374 | 2334
    1459 | 2333
    2133 | 2316
    2097 | 2297
    2042 | 2276
    1874 | 2251
    1677 | 2171
    1163 | 2044
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3064.64%
    2024-12-3183.72%
    2024-06-3091.04%
    2023-12-31138.03%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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