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單位凈值 (2025-11-14)

1.70070.01%
近1月：0.78%
近1年：3.75%

累計凈值

1.7577
近3月：0.66%
近3年：-9.63%

近6月：0.98%
成立來：79.31%
類型：混合型-靈活  |  中高風險規(guī)模：0.74億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王深等
成 立 日：2015-05-25管 理 人：興銀基金管理基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-14 1.7007 1.7577 0.01%
    11-13 1.7005 1.7575 -0.01%
    11-12 1.7006 1.7576 0.10%
    11-11 1.6989 1.7559 0.02%
    11-10 1.6985 1.7555 0.09%
    11-07 1.6969 1.7539 -0.02%
    11-06 1.6973 1.7543 -0.04%
    11-05 1.6979 1.7549 0.02%
    11-04 1.6975 1.7545 0.04%
    11-03 1.6968 1.7538 0.12%
    10-31 1.6947 1.7517 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    0.78%
    0.66%
    0.98%
    1.93%
    3.75%
    -10.25%
    -9.63%
    同類平均
    -0.83%
    1.61%
    9.16%
    20.47%
    23.70%
    21.11%
    25.56%
    15.16%
    滬深300
    -1.08%
    1.96%
    10.90%
    17.37%
    17.62%
    14.57%
    29.20%
    21.99%
    同類排名
    680 | 2342
    1313 | 2340
    2000 | 2329
    2216 | 2306
    2157 | 2280
    1987 | 2263
    2116 | 2188
    1779 | 2057
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30-65.35%
    2024-12-31144.56%
    2024-06-30373.57%
    2023-12-31520.86%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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興銀基金管理

管理規(guī)模：1025.62億旗下基金：117只
興銀瑞益

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興銀鼎新靈活配置C

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興銀貨幣B

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興銀鼎新靈活配置A

日漲幅0.01%

興銀匯福定開債

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興銀合盈債券A

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興銀合盈債券C

日漲幅0.01%

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