基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-04)

1.19890.05%
近1月：1.06%
近1年：3.28%

累計(jì)凈值

1.2249
近3月：1.10%
近3年：-6.55%

近6月：1.49%
成立來(lái)：22.93%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.20億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉盈杏
成 立 日：2015-02-10管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-04 1.1989 1.2249 0.05%
    07-03 1.1983 1.2243 0.21%
    07-02 1.1958 1.2218 -0.03%
    07-01 1.1962 1.2222 0.17%
    06-30 1.1942 1.2202 0.18%
    06-27 1.1920 1.2180 0.06%
    06-26 1.1913 1.2173 -0.02%
    06-25 1.1915 1.2175 0.32%
    06-24 1.1877 1.2137 0.18%
    06-23 1.1856 1.2116 0.10%
    06-20 1.1844 1.2104 -0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.58%
    1.06%
    1.10%
    1.49%
    1.28%
    3.28%
    5.63%
    -6.55%
    同類平均
    0.24%
    0.71%
    1.18%
    1.70%
    1.75%
    4.40%
    7.37%
    9.37%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    27 | 838
    98 | 834
    335 | 817
    301 | 786
    412 | 786
    411 | 739
    524 | 640
    586 | 590
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-313.13%
    2024-06-30-3.98%
    2023-12-310.73%
    2020-12-317.25%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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