基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)泰濃益靈活配置混合A(000526
)

單位凈值 (2025-07-02)

1.39500.29%
近1月：1.45%
近1年：9.07%

累計(jì)凈值

1.8020
近3月：1.68%
近3年：6.38%

近6月：2.65%
成立來(lái)：90.17%
類型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.45億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：茅利偉
成 立 日：2014-03-04管 理 人：國(guó)泰基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-02 1.3950 1.8020 0.29%
    07-01 1.3910 1.7980 0.22%
    06-30 1.3880 1.7950 0.00%
    06-27 1.3880 1.7950 -0.29%
    06-26 1.3920 1.7990 0.00%
    06-25 1.3920 1.7990 0.43%
    06-24 1.3860 1.7930 0.36%
    06-23 1.3810 1.7880 -0.07%
    06-20 1.3820 1.7890 0.22%
    06-19 1.3790 1.7860 -0.29%
    06-18 1.3830 1.7900 0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    1.45%
    1.68%
    2.65%
    1.90%
    9.07%
    8.31%
    6.38%
    同類平均
    0.45%
    3.34%
    1.83%
    6.70%
    4.92%
    13.66%
    -1.18%
    -9.63%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    1198 | 2337
    1528 | 2333
    949 | 2321
    1406 | 2301
    1301 | 2301
    1145 | 2257
    473 | 2150
    361 | 2035
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3175.56%
    2024-06-3059.28%
    2023-12-3178.51%
    2023-06-3085.89%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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59 0 公告國(guó)泰濃益靈活配置混合型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-22 09:38
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785 0 公告國(guó)泰濃益靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 01-31 09:03
757 0 公告國(guó)泰濃益靈活配置混合型證券投資基金2023年第4季 基金資訊 01-22 09:20
656 0 公告國(guó)泰濃益靈活配置混合型證券投資基金更新招募說(shuō)明書( 基金資訊 11-21 09:06
457 0 公告國(guó)泰濃益靈活配置混合型證券投資基金(國(guó)泰濃益靈活配 基金資訊 11-21 09:06
822 0 公告國(guó)泰濃益靈活配置混合型證券投資基金2023年第3季 基金資訊 10-25 09:22
674 0 國(guó)泰濃益靈活配置混合A2023年度中報(bào)-報(bào)告期內(nèi)基 國(guó)泰基金樊利安 09-08 20:00
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