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單位凈值 (2026-02-06)

1.0140--
近1月：0.03%
近1年：1.41%

累計凈值

1.0626
近3月：0.41%
近3年：--

近6月：0.72%
成立來：6.38%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：69.25億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張文玥等
成 立 日：2014-06-27管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：03-04～03-09/03-04～03-09
預(yù)估開放申購時間：
2026年03月03日15:00~03月09日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年03月03日15:00~03月09日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0140 1.0626 --
    01-30 1.0139 1.0625 --
    01-23 1.0138 1.0624 --
    01-16 1.0136 1.0622 --
    01-09 1.0136 1.0622 --
    12-31 1.0137 1.0623 --
    12-26 1.0138 1.0624 --
    12-19 1.0136 1.0622 --
    12-12 1.0135 1.0621 --
    12-05 1.0137 1.0623 --
    12-02 1.0138 1.0624 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.03%
    0.41%
    0.72%
    0.03%
    1.41%
    3.56%
    --
    同類平均
    0.04%
    0.21%
    0.40%
    0.75%
    0.22%
    1.67%
    4.62%
    8.36%
    滬深300
    1.05%
    -1.47%
    1.59%
    13.89%
    1.94%
    20.40%
    40.26%
    14.93%
    同類排名
    946 | 987
    981 | 987
    232 | 967
    345 | 957
    981 | 987
    625 | 929
    716 | 839
    -- | 714
    四分位排名

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    --
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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52 0 公告嘉實3個月理財債券型證券投資基金2025年第4季度 基金資訊 01-22 08:06
133 0 公告關(guān)于嘉實3個月理財債券型證券投資基金第十九期運作期 基金資訊 12-16 07:25
150 0 公告嘉實3個月理財債券型證券投資基金關(guān)于第十八期運作期 基金資訊 11-29 08:11
134 0 公告嘉實3個月理財債券型證券投資基金2025年第四次收 基金資訊 11-24 07:07
140 0 公告嘉實3個月理財債券型證券投資基金關(guān)于第十八期運作期 基金資訊 11-20 07:38
135 0 公告嘉實3個月理財債券型證券投資基金2025年第3季度 基金資訊 10-28 08:10
286 0 公告關(guān)于嘉實3個月理財債券型證券投資基金第十八期運作期 基金資訊 09-09 07:50
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215 0 公告嘉實3個月理財債券型證券投資基金關(guān)于第十七期運作期 基金資訊 08-23 08:39
575 0 公告嘉實3個月理財債券型證券投資基金2025年第三次收 基金資訊 08-18 06:59
167 0 公告嘉實3個月理財債券型證券投資基金關(guān)于第十七期運作期 基金資訊 08-14 08:10
148 0 公告嘉實3個月理財債券型證券投資基金2025年第2季度 基金資訊 07-21 09:47
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202 0 公告關(guān)于嘉實3個月理財債券型證券投資基金第十七期運作期 基金資訊 06-04 07:36
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202 0 公告嘉實3個月理財債券型證券投資基金關(guān)于第十六期運作期 基金資訊 05-16 07:23
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199 0 公告嘉實3個月理財債券型證券投資基金關(guān)于第十六期運作期 基金資訊 05-07 07:11
173 0 公告嘉實3個月理財債券型證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-22 09:43
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