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單位凈值 (2025-06-30)

1.01370.01%
近1月:0.05%
近1年:2.12%

累計凈值

1.0544
近3月:0.52%
近3年:--

近6月:0.95%
成立來:5.52%
類型:債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模:13.76億元(2025-03-31)基金經理:張文玥
成 立 日:2014-06-27管 理 人嘉實基金基金評級
暫無評級
封閉期:3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間08-21~08-27/08-21~08-27
預估開放申購時間:
2025年08月20日15:00~08月27日15:00
預估開放贖回時間:
2025年08月20日15:00~08月27日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-30 1.0137 1.0544 0.01%
    06-27 1.0136 1.0543 --
    06-20 1.0133 1.0540 --
    06-13 1.0123 1.0530 --
    06-06 1.0128 1.0535 --
    05-30 1.0132 1.0539 --
    05-23 1.0129 1.0536 --
    05-20 1.0134 1.0541 0.00%
    05-19 1.0134 1.0541 0.01%
    05-16 1.0133 1.0540 0.00%
    05-15 1.0133 1.0540 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.05%
    0.52%
    0.95%
    0.95%
    2.12%
    4.06%
    --
    同類平均
    0.01%
    0.20%
    0.70%
    0.85%
    0.85%
    2.26%
    5.72%
    8.60%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    -- | 947
    937 | 946
    726 | 943
    218 | 939
    218 | 939
    381 | 881
    699 | 769
    -- | 599
    四分位排名

    --

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    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    不佳

    --

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    對比
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