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單位凈值 (2025-06-30)

1.01270.01%
近1月：0.03%
近1年：1.87%

累計凈值

1.0487
近3月：0.45%
近3年：--

近6月：0.83%
成立來：4.93%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：2.06億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張文玥等
成 立 日：2014-06-27管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：08-21～08-27/08-21～08-27
預(yù)估開放申購時間：
2025年08月20日15:00~08月27日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年08月20日15:00~08月27日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-30 1.0127 1.0487 0.01%
    06-27 1.0126 1.0486 --
    06-20 1.0124 1.0484 --
    06-13 1.0115 1.0475 --
    06-06 1.0120 1.0480 --
    05-30 1.0124 1.0484 --
    05-23 1.0122 1.0482 --
    05-20 1.0127 1.0487 0.00%
    05-19 1.0127 1.0487 0.01%
    05-16 1.0126 1.0486 0.00%
    05-15 1.0126 1.0486 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.03%
    0.45%
    0.83%
    0.83%
    1.87%
    3.56%
    --
    同類平均
    0.01%
    0.20%
    0.70%
    0.85%
    0.85%
    2.26%
    5.72%
    8.60%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    -- | 947
    938 | 946
    843 | 943
    415 | 939
    415 | 939
    608 | 881
    727 | 769
    -- | 599
    四分位排名

    --

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    一般

    不佳

    --
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    對比
    PK當前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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