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單位凈值 (2025-11-28)

1.01310.00%
近1月：0.42%
近1年：1.64%

累計凈值

1.0557
近3月：0.34%
近3年：--

近6月：0.74%
成立來：5.66%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.45億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張文玥等
成 立 日：2014-06-27管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
開放申購/贖回時間：11-27～12-02/11-27～12-02
開放申購時間：
2025年11月26日15:00~12月02日15:00
開放贖回時間：
2025年11月26日15:00~12月02日15:00
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0131 1.0557 0.00%
    11-27 1.0131 1.0557 0.01%
    11-26 1.0130 1.0556 --
    11-21 1.0148 1.0542 --
    11-14 1.0139 1.0533 --
    11-07 1.0129 1.0523 --
    10-31 1.0125 1.0519 --
    10-24 1.0121 1.0515 --
    10-17 1.0119 1.0513 --
    10-10 1.0119 1.0513 --
    10-08 1.0120 1.0514 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.42%
    0.34%
    0.74%
    1.53%
    1.64%
    3.66%
    --
    同類平均
    -0.02%
    0.14%
    0.41%
    0.76%
    1.41%
    2.03%
    5.25%
    8.41%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    1 | 978
    2 | 972
    598 | 968
    343 | 947
    217 | 940
    694 | 934
    757 | 823
    -- | 681
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    --
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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95 0 公告嘉實3個月理財債券型證券投資基金關(guān)于第十八期運作期 基金資訊 11-20 07:38
75 0 公告嘉實3個月理財債券型證券投資基金2025年第3季度 基金資訊 10-28 08:10
148 0 公告關(guān)于嘉實3個月理財債券型證券投資基金第十八期運作期 基金資訊 09-09 07:50
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128 0 公告嘉實3個月理財債券型證券投資基金關(guān)于第十七期運作期 基金資訊 08-14 08:10
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171 0 公告嘉實3個月理財債券型證券投資基金更新招募說明書(2 基金資訊 06-23 08:07
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163 0 公告嘉實3個月理財債券型證券投資基金關(guān)于第十六期運作期 基金資訊 05-07 07:11
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