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單位凈值 (2025-09-02)

1.36210.01%
近1月：0.04%
近1年：2.24%

累計凈值

1.5721
近3月：0.40%
近3年：8.10%

近6月：1.27%
成立來：60.81%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：17.89億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：曾婷婷等
成 立 日：2013-05-24管 理 人：大成基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.3621 1.5721 0.01%
    09-01 1.3620 1.5720 0.01%
    08-29 1.3618 1.5718 0.01%
    08-28 1.3617 1.5717 0.00%
    08-27 1.3617 1.5717 0.01%
    08-26 1.3616 1.5716 0.01%
    08-25 1.3615 1.5715 0.01%
    08-22 1.3613 1.5713 -0.01%
    08-21 1.3614 1.5714 0.01%
    08-20 1.3613 1.5713 -0.01%
    08-19 1.3614 1.5714 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.04%
    0.40%
    1.27%
    1.22%
    2.24%
    5.58%
    8.10%
    同類平均
    0.03%
    0.06%
    0.38%
    1.13%
    1.03%
    2.08%
    5.28%
    8.06%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    91 | 962
    592 | 958
    262 | 944
    161 | 937
    141 | 937
    180 | 888
    155 | 773
    201 | 623
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
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