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單位凈值 (2025-07-01)

1.35990.01%
近1月：0.24%
近1年：2.43%

累計凈值

1.5699
近3月：0.73%
近3年：8.35%

近6月：1.06%
成立來：60.55%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：13.05億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：曾婷婷等
成 立 日：2013-05-24管 理 人：大成基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.3599 1.5699 0.01%
    06-30 1.3597 1.5697 0.01%
    06-27 1.3595 1.5695 0.01%
    06-26 1.3594 1.5694 0.00%
    06-25 1.3594 1.5694 0.00%
    06-24 1.3594 1.5694 0.00%
    06-23 1.3594 1.5694 0.01%
    06-20 1.3592 1.5692 0.01%
    06-19 1.3590 1.5690 0.01%
    06-18 1.3589 1.5689 0.01%
    06-17 1.3587 1.5687 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.24%
    0.73%
    1.06%
    1.06%
    2.43%
    6.04%
    8.35%
    同類平均
    0.04%
    0.22%
    0.71%
    0.87%
    0.87%
    2.29%
    5.74%
    8.60%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    131 | 947
    210 | 939
    292 | 936
    117 | 932
    117 | 932
    207 | 875
    169 | 763
    250 | 598
    四分位排名

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