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單位凈值 (2025-07-02)

1.31410.02%
近1月：0.22%
近1年：2.14%

累計凈值

1.5181
近3月：0.63%
近3年：7.43%

近6月：0.88%
成立來：54.91%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：3.25億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：曾婷婷等
成 立 日：2013-05-24管 理 人：大成基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.3141 1.5181 0.02%
    07-01 1.3139 1.5179 0.02%
    06-30 1.3137 1.5177 0.01%
    06-27 1.3136 1.5176 0.01%
    06-26 1.3135 1.5175 0.00%
    06-25 1.3135 1.5175 0.00%
    06-24 1.3135 1.5175 -0.01%
    06-23 1.3136 1.5176 0.02%
    06-20 1.3133 1.5173 0.01%
    06-19 1.3132 1.5172 0.01%
    06-18 1.3131 1.5171 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.22%
    0.63%
    0.88%
    0.92%
    2.14%
    5.44%
    7.43%
    同類平均
    0.08%
    0.26%
    0.72%
    0.85%
    0.91%
    2.30%
    5.77%
    8.64%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    705 | 947
    474 | 939
    517 | 936
    312 | 932
    336 | 932
    410 | 875
    353 | 763
    437 | 598
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般
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    對比
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大成基金

管理規(guī)模：3765.61億旗下基金：410只
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