基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-06)

1.32360.02%
近1月：0.20%
近1年：1.54%

累計(jì)凈值

1.5276
近3月：0.27%
近3年：7.44%

近6月：0.61%
成立來(lái)：56.03%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.12億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：曾婷婷等
成 立 日：2013-05-24管 理 人：大成基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限3000.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.3236 1.5276 0.02%
    02-05 1.3234 1.5274 0.01%
    02-04 1.3233 1.5273 0.00%
    02-03 1.3233 1.5273 0.00%
    02-02 1.3233 1.5273 0.01%
    01-30 1.3232 1.5272 0.01%
    01-29 1.3231 1.5271 0.00%
    01-28 1.3231 1.5271 0.01%
    01-27 1.3230 1.5270 0.01%
    01-26 1.3229 1.5269 0.02%
    01-23 1.3227 1.5267 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.20%
    0.27%
    0.61%
    0.20%
    1.54%
    4.11%
    7.44%
    同類平均
    0.04%
    0.21%
    0.40%
    0.75%
    0.22%
    1.67%
    4.62%
    8.36%
    滬深300
    2.46%
    -0.84%
    0.86%
    14.96%
    1.92%
    21.23%
    40.24%
    14.24%
    同類排名
    587 | 987
    306 | 987
    811 | 967
    654 | 957
    381 | 987
    472 | 929
    510 | 839
    454 | 714
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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