國恩價值傳承SNX990

  • 單位凈值（08-29）

    1.6040

  • 成立以來

    131.80%

    2025-08-29

  • 產(chǎn)品類型: 債券型
    投資經(jīng)理: 何文領(lǐng)
  • 本基金開放日為自基金成立后每周周四，如遇節(jié)假日則順延至下一工作日。
  • 不超過200人
  • - -

歷史凈值

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階段漲幅

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凈值日期單位凈值（元）累計(jì)凈值（元）
2025-08-291.60402.0720
2025-08-281.61002.0780
2025-08-221.62202.0900
2025-08-211.61902.0870
2025-08-151.61202.0800
2025-08-141.60802.0760
2025-08-081.60402.0720
2025-08-071.60402.0720
時間階段漲幅滬深300
近1月0.63%8.70%
近3月2.89%15.03%
近6月5.25%14.29%
近1年8.45%36.91%
近2年24.67%16.75%
近3年40.51%11.08%
今年來7.36%13.35%
成立來131.80%---

凈值走勢

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本產(chǎn)品為非公募基金產(chǎn)品，過往業(yè)績無公開渠道可供查詢，我公司無法保證上述數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，請勿作為投資決策依據(jù)。

購買信息

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認(rèn)（申）購金額： 100萬
存續(xù)期限： 15年
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00%
贖回費(fèi)： 0
業(yè)績報(bào)酬： 單客戶單筆份額高水位法，20%
管理費(fèi)： 1.00%
托管費(fèi)： 0.025%/年

基本信息

產(chǎn)品全稱： 國恩價值傳承私募證券投資基金
產(chǎn)品簡稱： 國恩價值傳承
備案代碼： SNX990
產(chǎn)品類型： 債券型
成立時間： 2021-02-03
資金投向： 1、國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌交易的公司股票（新三板股票）、存托憑證、監(jiān)管機(jī)關(guān)允許國內(nèi)投資者投資的香港交易所及各類境外交易所發(fā)行的證券、公募證券投資基金、債券及各種固定收益類品種（包括但不限于國債、央行票據(jù)、金融債、地方政府債、公司債、企業(yè)債、可轉(zhuǎn)債、可交換債、分離交易的可轉(zhuǎn)債、中小企業(yè)私募債、次級債、中期票據(jù)、短期融資券、超級短期融資券、同業(yè)存單、非公開定向債務(wù)融資工具等）、資產(chǎn)支持證券、資產(chǎn)支持票據(jù)、貨幣市場工具（貨幣市場基金、現(xiàn)金管理類資產(chǎn)管理計(jì)劃等）、正回購和逆回購、融資融券、轉(zhuǎn)融通、期貨、場內(nèi)期權(quán)、場外期權(quán)、權(quán)證、收益互換、其他經(jīng)國務(wù)院同意設(shè)立的交易場所交易的其他標(biāo)準(zhǔn)化交易品種及其他監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)定的標(biāo)準(zhǔn)化交易品種；
2、私募金融產(chǎn)品：信托計(jì)劃、證券公司及其資管子公司資產(chǎn)管理計(jì)劃、基金公司及其子公司資產(chǎn)管理計(jì)劃、保險公司及其子公司資產(chǎn)管理計(jì)劃、期貨公司及其子公司資產(chǎn)管理計(jì)劃、私募基金管理機(jī)構(gòu)發(fā)行的并且有基金托管人進(jìn)行托管的私募證券投資基金（含基金管理人發(fā)行的私募證券投資基金）。
投資策略： 1、權(quán)益類資產(chǎn)投資策略
本基金根據(jù)中國經(jīng)濟(jì)社會的結(jié)構(gòu)性變化和趨勢性規(guī)律，采取自上而下方式投資國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票等。
2、其他策略
本基金將根據(jù)市場變化和管理人的判斷，投資本基金投資范圍內(nèi)約定的投資品種、投資工具等，力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的穩(wěn)步增值。
投資范圍： 1、國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌交易的公司股票（新三板股票）、存托憑證、監(jiān)管機(jī)關(guān)允許國內(nèi)投資者投資的香港交易所及各類境外交易所發(fā)行的證券、公募證券投資基金、債券及各種固定收益類品種（包括但不限于國債、央行票據(jù)、金融債、地方政府債、公司債、企業(yè)債、可轉(zhuǎn)債、可交換債、分離交易的可轉(zhuǎn)債、中小企業(yè)私募債、次級債、中期票據(jù)、短期融資券、超級短期融資券、同業(yè)存單、非公開定向債務(wù)融資工具等）、資產(chǎn)支持證券、資產(chǎn)支持票據(jù)、貨幣市場工具（貨幣市場基金、現(xiàn)金管理類資產(chǎn)管理計(jì)劃等）、正回購和逆回購、融資融券、轉(zhuǎn)融通、期貨、場內(nèi)期權(quán)、場外期權(quán)、權(quán)證、收益互換、其他經(jīng)國務(wù)院同意設(shè)立的交易場所交易的其他標(biāo)準(zhǔn)化交易品種及其他監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)定的標(biāo)準(zhǔn)化交易品種； 2、私募金融產(chǎn)品：信托計(jì)劃、證券公司及其資管子公司資產(chǎn)管理計(jì)劃、基金公司及其子公司資產(chǎn)管理計(jì)劃、保險公司及其子公司資產(chǎn)管理計(jì)劃、期貨公司及其子公司資產(chǎn)管理計(jì)劃、私募基金管理機(jī)構(gòu)發(fā)行的并且有基金托管人進(jìn)行托管的私募證券投資基金（含基金管理人發(fā)行的私募證券投資基金）。
項(xiàng)目參與方： 擔(dān)保方—本項(xiàng)目不涉及擔(dān)保方
融資方—本項(xiàng)目不涉及融資方
結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì)： 本計(jì)劃無結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì)
自有資金參與： 管理人自有資金不參與本產(chǎn)品
收益風(fēng)險特征： 中風(fēng)險
風(fēng)控措施： 預(yù)警線：無；止損線：無
產(chǎn)品規(guī)模限制： 人數(shù)上限200人
收益分配原則： 默認(rèn)現(xiàn)金分紅
管理人： 深圳前海國恩資本管理有限公司
投資顧問： 本產(chǎn)品不設(shè)投資顧問
投資經(jīng)理： 何文領(lǐng)
托管人： 中信建投證券股份有限公司

其他信息

管理人介紹
    深圳前海國恩資本管理有限公司成立于2016年，是一家專注量化科技的資產(chǎn)管理公司，致力于為客戶提供優(yōu)質(zhì)的量化投資服務(wù)。團(tuán)隊(duì)成員來自國內(nèi)外頂級學(xué)府，具有多年量化經(jīng)驗(yàn)，策略類型多樣，覆蓋市場主流產(chǎn)品類別。公司擁有完備策略研發(fā)體系，自建海量數(shù)據(jù)庫，使用機(jī)器學(xué)習(xí)、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等方式深度挖掘有效因子，構(gòu)建優(yōu)質(zhì)投資組合。
投資顧問介紹
    暫無數(shù)據(jù)
投資經(jīng)理介紹
    何文領(lǐng)先生，先后在各大券商、投資公司從事投資工作，對證券市場有著較為深刻的了解與研究，在從業(yè)經(jīng)歷中，能夠較為敏銳洞察市場，主動尋找和挖掘交易機(jī)會，現(xiàn)任國恩資本公司投資總監(jiān)。
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