單位凈值（10-24）
2.6518
成立以來
165.18%
2025-10-24
| 凈值日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） |
|---|---|---|
| 2025-10-24 | 2.6518 | 2.6518 |
| 2025-10-17 | 2.5796 | 2.5796 |
| 2025-10-13 | 2.6447 | 2.6447 |
| 2025-10-10 | 2.6536 | 2.6536 |
| 2025-10-09 | 2.6718 | 2.6718 |
| 2025-09-30 | 2.6496 | 2.6496 |
| 2025-09-26 | 2.6095 | 2.6095 |
| 2025-09-19 | 2.6085 | 2.6085 |
| 時間 | 階段漲幅 | 滬深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.66% | 2.77% |
| 近3月 | 11.75% | 14.35% |
| 近6月 | 30.10% | 25.77% |
| 近1年 | 47.76% | 20.97% |
| 近2年 | 60.87% | 33.28% |
| 近3年 | 64.21% | 34.07% |
| 今年來 | 36.19% | 20.66% | 成立來 | 165.18% | --- |
| 認（申）購金額： | 100萬 |
| 存續(xù)期限： | 10年 |
| 購買手續(xù)費： | 0.00% |
| 贖回費： | 90天< T ≤ 365天，0.3%； T ＞ 365天，0 |
| 業(yè)績報酬： | 在本集合計劃收益分配日、委托人退出日或計劃終止日，管理人對年化收益率超過10%的部分計提10%的業(yè)績報酬 |
| 管理費： | 0.70% |
| 托管費： | 0.05% |
| 產(chǎn)品全稱： | 海通遠見1號FOF集合資產(chǎn)管理計劃 |
| 產(chǎn)品簡稱： | 海通遠見1號FOF |
| 產(chǎn)品類型： | 股票型 |
| 成立時間： | 2019-03-12 |
| 資金投向： | （1）資產(chǎn)管理產(chǎn)品：銀行理財產(chǎn)品，公募證券投資基金（包括ETF場內(nèi)基金），證券公司、證券公司子公司、基金管理公司、基金管理子公司、期貨公司、期貨公司子公司發(fā)行的資管產(chǎn)品（包括管理人管理的其他資產(chǎn)管理計劃或托管人托管的其他資產(chǎn)管理計劃）、集合資金信托計劃、證券投資基金業(yè)協(xié)會官方網(wǎng)站公示已登記的私募基金管理人發(fā)行的私募證券投資基金（前述以下統(tǒng)稱“資產(chǎn)管理產(chǎn)品”或“子產(chǎn)品”）； （2）債權(quán)類資產(chǎn)：銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款和其他銀行存款）、同業(yè)存單等。 |
| 投資策略： | 本集合計劃以“中證500指數(shù)收益率”為業(yè)績參考基準，通過運用深入的基本面研究及數(shù)量化投資分析，控制與目標的偏離風險，追求超越業(yè)績參考基準的收益水平 |
| 投資范圍： | 本集合計劃主要投資于專項資產(chǎn)管理計劃、各類證券投資基金、證券投資類資產(chǎn)管理計劃、集合資金信托計劃等金融監(jiān)管部門批準或備案發(fā)行的金融產(chǎn)品（以下統(tǒng)稱“子產(chǎn)品”），其中，投資于上述子產(chǎn)品的比例為80%-100%，且按照穿透原則合并計算，最終投資于上市公司股票、存托憑證等權(quán)益類資產(chǎn)的比例為本集合計劃總資產(chǎn)的80%-100%；剩余資金可投資于債權(quán)類資產(chǎn)及現(xiàn)金類資產(chǎn)。 |
| 項目參與方： | 擔保方—本項目不涉及擔保方 融資方—本項目不涉及融資方 |
| 結(jié)構(gòu)化設(shè)計： | 本計劃無結(jié)構(gòu)化設(shè)計 |
| 自有資金參與： | 管理人以自有資金參與本集合計劃，參與份額不超過本集合計劃份額總數(shù)的16%。管理人及其附屬機構(gòu)以自有資金參與本集合資產(chǎn)管理計劃的份額合計不得超過本計劃總份額的50% |
| 收益風險特征： | 中高風險 |
| 風控措施： | 本計劃不設(shè)置預警線和止損線 |
| 產(chǎn)品規(guī)模限制： | 本集合計劃存續(xù)期不設(shè)規(guī)模上限，推廣期不設(shè)規(guī)模上限。 |
| 收益分配原則： | 現(xiàn)金分紅或紅利再投資 |
| 管理人： | 上海海通證券資產(chǎn)管理有限公司 |
| 投資顧問： | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資經(jīng)理： | 趙翀 |
| 托管人： | 中國民生銀行股份有限公司 |
開 放 期：2025-11-05～2025-11-13
購買起點：100萬
購買手續(xù)費：0.00% 查看詳情
手機掃碼，安全交易
- 掃一掃入口：我的/右上角+/掃一掃
- 應監(jiān)管要求，購買高端理財產(chǎn)品需手寫簽名，請您使用天天基金APP掃碼購買。
應監(jiān)管要求，購買高端理財產(chǎn)品需手寫簽名，請您使用天天基金APP掃碼購買。
| 產(chǎn)品名稱 | 近3月 | 成立以來收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
海通復瀝1號
開放購買 |
8.72% | 124.50% |
|
海通年年旺51號
開放購買 |
1.19% | 56.58% |
|
海通資管高收益?zhèn)?..
即將開放 |
0.65% | 88.03% |
|
海通資管可轉(zhuǎn)債1...
即將開放 |
8.34% | 46.34% |
|
海通資管高收益?zhèn)?..
即將開放 |
0.68% | 43.21% |
| 產(chǎn)品名稱 | 近3月 | 成立以來收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
利位星熠1號
開放購買 |
21.44% | 234.20% |
|
招商資管智選科創(chuàng)
開放購買 |
8.64% | 162.06% |
|
中歐瑞博6期成長
開放購買 |
11.47% | 161.78% |
|
康曼德優(yōu)優(yōu)1號
開放購買 |
28.67% | 130.42% |
|
海通復瀝1號
開放購買 |
8.72% | 124.50% |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？ 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證：滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1
活期寶小工具