單位凈值（09-01）
1.4170
成立以來
53.78%
2025-09-01
| 凈值日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） |
|---|---|---|
| 2025-09-01 | 1.4170 | 1.5270 |
| 2025-08-29 | 1.4206 | 1.5306 |
| 2025-08-27 | 1.4208 | 1.5308 |
| 2025-08-25 | 1.4403 | 1.5503 |
| 2025-08-22 | 1.4358 | 1.5458 |
| 2025-08-20 | 1.4232 | 1.5332 |
| 2025-08-18 | 1.4187 | 1.5287 |
| 2025-08-15 | 1.4084 | 1.5184 |
| 時間 | 階段漲幅 | 滬深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 2.54% | 8.70% |
| 近3月 | 3.21% | 15.03% |
| 近6月 | 3.47% | 14.29% |
| 近1年 | 6.55% | 36.91% |
| 近2年 | 19.63% | 16.75% |
| 近3年 | 35.50% | 11.08% |
| 今年來 | 3.06% | 13.35% | 成立來 | 53.78% | --- |
| 認（申）購金額： | 100萬 |
| 存續(xù)期限： | 15年 |
| 購買手續(xù)費： | 0.00% |
| 贖回費： | 0 |
| 業(yè)績報酬： | 單個投資者單筆高水位凈值法，按20%比例進行計提 |
| 管理費： | 1.50% |
| 托管費： | 0.025%/年 |
| 產(chǎn)品全稱： | 國恩回報23號私募證券投資基金 |
| 產(chǎn)品簡稱： | 國恩回報23號 |
| 備案代碼： | SST735 |
| 產(chǎn)品類型： | 混合型 |
| 成立時間： | 2021-09-14 |
| 資金投向： | 國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含科創(chuàng)板)、新股申購(含科創(chuàng)板)、交易所債券、銀行間債券、公開募集的證券投資基金、債券正回購、債券逆回購、LOF申贖、金融期貨、商品期貨、融資融券、轉(zhuǎn)融通證券出借交易（即本基金將其持有的證券作為融券標的證券出借給證券金融公司）、場內(nèi)期權(quán)、港股通、滬深交易所上市的存托憑證、貨幣市場基金、現(xiàn)金、銀行存款（包括銀行活期存款、銀行定期存款和銀行協(xié)議存款等各類存款）、同業(yè)存單、現(xiàn)金管理類理財產(chǎn)品（包括商業(yè)銀行理財產(chǎn)品、證券公司及證券公司資產(chǎn)管理子公司發(fā)行的集合現(xiàn)金理財產(chǎn)品）等。證券公司及證券公司資產(chǎn)管理子公司發(fā)行的資產(chǎn)管理計劃、私募基金管理人（協(xié)會登記）發(fā)行的證券投資類金融產(chǎn)品（含本私募基金管理人發(fā)行的證券投資基金產(chǎn)品）等中國證監(jiān)會認可的其他金融產(chǎn)品（含本條所述各類金融產(chǎn)品依據(jù)其基金合同約定的規(guī)則劃分的各類子份額，如優(yōu)先級、中間級、劣后級或雖稱謂不同但性質(zhì)類似的各類子基金份額）。 |
| 投資策略： | 1.量化模型選股：量化模型主要采用多因子選股以及機器學(xué)習(xí)模型，因子主要為量價指標，因子來源主要為研究員對市場的跟蹤以及通過穩(wěn)健統(tǒng)計挖掘出大量的市場規(guī)律和有效因子，再利用計量統(tǒng)計原理處理高維度、非線性數(shù)據(jù)，最終通過組合優(yōu)化模型得出優(yōu)選的投資組合。2.其他策略：本基金將根據(jù)市場變化和管理人的判斷，投資本基金投資范圍內(nèi)約定的投資品種、投資工具等，力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的穩(wěn)步增值。 |
| 投資范圍： | 國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含科創(chuàng)板)、新股申購(含科創(chuàng)板)、交易所債券、銀行間債券、公開募集的證券投資基金、債券正回購、債券逆回購、LOF申贖、金融期貨、商品期貨、融資融券、轉(zhuǎn)融通證券出借交易（即本基金將其持有的證券作為融券標的證券出借給證券金融公司）、場內(nèi)期權(quán)、港股通、滬深交易所上市的存托憑證、貨幣市場基金、現(xiàn)金、銀行存款（包括銀行活期存款、銀行定期存款和銀行協(xié)議存款等各類存款）、同業(yè)存單、現(xiàn)金管理類理財產(chǎn)品（包括商業(yè)銀行理財產(chǎn)品、證券公司及證券公司資產(chǎn)管理子公司發(fā)行的集合現(xiàn)金理財產(chǎn)品）等。證券公司及證券公司資產(chǎn)管理子公司發(fā)行的資產(chǎn)管理計劃、私募基金管理人（協(xié)會登記）發(fā)行的證券投資類金融產(chǎn)品（含本私募基金管理人發(fā)行的證券投資基金產(chǎn)品）等中國證監(jiān)會認可的其他金融產(chǎn)品（含本條所述各類金融產(chǎn)品依據(jù)其基金合同約定的規(guī)則劃分的各類子份額，如優(yōu)先級、中間級、劣后級或雖稱謂不同但性質(zhì)類似的各類子基金份額）。 |
| 項目參與方： | 擔(dān)保方—本項目不涉及擔(dān)保方 融資方—本項目不涉及融資方 |
| 結(jié)構(gòu)化設(shè)計： | 本計劃無結(jié)構(gòu)化設(shè)計 |
| 自有資金參與： | 管理人自有資金不參與本產(chǎn)品 |
| 收益風(fēng)險特征： | 中高風(fēng)險 |
| 風(fēng)控措施： | 預(yù)警線：本基金份額凈值【0.9500】； 止損線：本基金份額凈值【0.9200】 |
| 產(chǎn)品規(guī)模限制： | 上限200人 |
| 收益分配原則： | 現(xiàn)金分紅（默認）或紅利再投資 |
| 管理人： | 深圳前海國恩資本管理有限公司 |
| 投資顧問： | 本產(chǎn)品不設(shè)投資顧問 |
| 投資經(jīng)理： | 何文領(lǐng) |
| 托管人： | 興業(yè)證券股份有限公司 |
開 放 期：
購買起點：100萬
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| 產(chǎn)品名稱 | 近3月 | 成立以來收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
國恩宏觀精進6號
即將開放 |
9.93% | 115.80% |
|
國恩中證1000...
即將開放 |
6.58% | 87.90% |
|
國恩價值傳承
已售罄 |
2.89% | 131.80% |
|
國恩回報6號
已售罄 |
2.87% | 82.66% |
|
國恩回報12號
已售罄 |
2.85% | 74.41% |
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