單位凈值（09-03）
1.4421
成立以來
74.41%
2025-09-03
| 凈值日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） |
|---|---|---|
| 2025-09-03 | 1.4421 | 1.6921 |
| 2025-09-01 | 1.4464 | 1.6964 |
| 2025-08-29 | 1.4461 | 1.6961 |
| 2025-08-27 | 1.4500 | 1.7000 |
| 2025-08-25 | 1.4592 | 1.7092 |
| 2025-08-22 | 1.4570 | 1.7070 |
| 2025-08-20 | 1.4524 | 1.7024 |
| 2025-08-18 | 1.4500 | 1.7000 |
| 時間 | 階段漲幅 | 滬深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.76% | 8.70% |
| 近3月 | 2.85% | 15.03% |
| 近6月 | 4.32% | 14.29% |
| 近1年 | 7.36% | 36.91% |
| 近2年 | 24.02% | 16.75% |
| 近3年 | 40.74% | 11.08% |
| 今年來 | 6.06% | 13.35% | 成立來 | 74.41% | --- |
| 認(rèn)（申）購金額： | 100萬 |
| 存續(xù)期限： | 15年 |
| 購買手續(xù)費(fèi)： | 0.00% |
| 贖回費(fèi)： | <1個月，贖回費(fèi)率1%； ≥1個月，贖回費(fèi)率0； |
| 業(yè)績報酬： | 單客戶單筆份額高水位法，年化收益超過7%以上部分的40% |
| 管理費(fèi)： | 1.00% |
| 托管費(fèi)： | 0.025%/年 |
| 產(chǎn)品全稱： | 國恩回報12號私募證券投資基金 |
| 產(chǎn)品簡稱： | 國恩回報12號 |
| 備案代碼： | SQX226 |
| 產(chǎn)品類型： | 債券類 |
| 成立時間： | 2021-07-20 |
| 資金投向： | 本基金的投資范圍包括滬深交易所上市交易的品種（指股票、存托憑證、優(yōu)先股、權(quán)證）、債券（包括銀行間債券、交易所債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券，但不包括非公開發(fā)行公司債）、證券回購、存款、公開募集證券投資基金、全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌的股票、期貨、場內(nèi)期權(quán)、在銀行間債券市場交易的標(biāo)準(zhǔn)化票據(jù)、在交易所或銀行間發(fā)行的資產(chǎn)支持證券和資產(chǎn)支持票據(jù)（但不包括次級）、上海黃金交易所交易的品種、證券公司收益憑證、收益互換與場外期權(quán)（在監(jiān)管部門允許的前提下，僅限于證券公司及其子公司、期貨公司子公司作為交易對手）。本基金可以參與融資融券交易、港股通交易、新股申購，也可以將其持有的證券作為融券標(biāo)的出借給證券金融公司。 本基金可投資于證券公司（含證券公司子公司）資產(chǎn)管理計劃、期貨公司（含期貨子公司）資產(chǎn)管理計劃、銀行理財產(chǎn)品、信托計劃、基金公司（含基金子公司）資產(chǎn)管理計劃、保險公司（含保險子公司）資產(chǎn)管理計劃、在基金業(yè)協(xié)會登記的私募證券投資基金管理人發(fā)行并由具有證券投資基金托管資格的機(jī)構(gòu)托管或由具有相關(guān)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)提供私募基金綜合服務(wù)的契約式私募投資基金，但不可投資于上述產(chǎn)品的劣后級份額。 |
| 投資策略： | 1、權(quán)益類資產(chǎn)投資策略 本基金根據(jù)中國經(jīng)濟(jì)社會的結(jié)構(gòu)性變化和趨勢性規(guī)律，采取自上而下方式投資國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票等。 2、其他策略 本基金將根據(jù)市場變化和管理人的判斷，投資本基金投資范圍內(nèi)約定的投資品種、投資工具等，力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的穩(wěn)步增值。 3、對于存托憑證投資，本基金管理人將在深入研究的基礎(chǔ)上，通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式，精選出具有比較優(yōu)勢的存托憑證。 |
| 投資范圍： | 本基金的投資范圍包括滬深交易所上市交易的品種（指股票、存托憑證、優(yōu)先股、權(quán)證）、債券（包括銀行間債券、交易所債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券，但不包括非公開發(fā)行公司債）、證券回購、存款、公開募集證券投資基金、全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌的股票、期貨、場內(nèi)期權(quán)、在銀行間債券市場交易的標(biāo)準(zhǔn)化票據(jù)、在交易所或銀行間發(fā)行的資產(chǎn)支持證券和資產(chǎn)支持票據(jù)（但不包括次級）、上海黃金交易所交易的品種、證券公司收益憑證、收益互換與場外期權(quán)（在監(jiān)管部門允許的前提下，僅限于證券公司及其子公司、期貨公司子公司作為交易對手）。本基金可以參與融資融券交易、港股通交易、新股申購，也可以將其持有的證券作為融券標(biāo)的出借給證券金融公司。 本基金可投資于證券公司（含證券公司子公司）資產(chǎn)管理計劃、期貨公司（含期貨子公司）資產(chǎn)管理計劃、銀行理財產(chǎn)品、信托計劃、基金公司（含基金子公司）資產(chǎn)管理計劃、保險公司（含保險子公司）資產(chǎn)管理計劃、在基金業(yè)協(xié)會登記的私募證券投資基金管理人發(fā)行并由具有證券投資基金托管資格的機(jī)構(gòu)托管或由具有相關(guān)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)提供私募基金綜合服務(wù)的契約式私募投資基金，但不可投資于上述產(chǎn)品的劣后級份額。 |
| 項目參與方： | 擔(dān)保方—本項目不涉及擔(dān)保方 融資方—本項目不涉及融資方 |
| 結(jié)構(gòu)化設(shè)計： | 本計劃無結(jié)構(gòu)化設(shè)計 |
| 自有資金參與： | 管理人自有資金不參與本產(chǎn)品 |
| 收益風(fēng)險特征： | 中高風(fēng)險 |
| 風(fēng)控措施： | 預(yù)警線：無；止損線：無 |
| 產(chǎn)品規(guī)模限制： | 人數(shù)上限200人 |
| 收益分配原則： | 默認(rèn)現(xiàn)金分紅 |
| 管理人： | 深圳前海國恩資本管理有限公司 |
| 投資顧問： | 本產(chǎn)品不設(shè)投資顧問 |
| 投資經(jīng)理： | 何文領(lǐng) |
| 托管人： | 招商證券股份有限公司 |
開 放 期：2021-12-29～2099-01-29
購買起點(diǎn)：100萬
購買手續(xù)費(fèi)：0.00% 查看詳情
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| 產(chǎn)品名稱 | 近3月 | 成立以來收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
國恩宏觀精進(jìn)6號
即將開放 |
8.28% | 111.90% |
|
國恩中證1000...
即將開放 |
6.58% | 87.90% |
|
國恩價值傳承
已售罄 |
2.57% | 130.94% |
|
國恩回報6號
已售罄 |
2.87% | 82.66% |
|
國恩回報23號
已售罄 |
2.77% | 53.12% |
| 產(chǎn)品名稱 | 近3月 | 成立以來收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
財臻1號
開放購買 |
7.83% | 460.14% |
|
興證資管玉麒麟2
開放購買 |
11.16% | 251.29% |
|
利位星熠1號
開放購買 |
35.43% | 208.50% |
|
海通遠(yuǎn)見1號FO
開放購買 |
20.22% | 159.35% |
|
興證資管玉麒麟1
開放購買 |
17.86% | 146.63% |
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