興證資管玉麒麟10號(hào)AB5151

  • 單位凈值(09-02)

    2.5754

  • 成立以來

    157.54%

    2025-09-02

  • 產(chǎn)品類型: 混合型
    投資經(jīng)理: 楊亦
  • 每周一、三、五開放,遇節(jié)假日不順延。
  • 不超過200人
  • 12個(gè)月

歷史凈值

數(shù)據(jù)僅供參考 更多>

階段漲幅

  截止至 2025-09-02 更多>
凈值日期單位凈值(元)累計(jì)凈值(元)
2025-09-022.57542.5754
2025-09-012.66922.6692
2025-08-292.66252.6625
2025-08-282.68152.6815
2025-08-272.62492.6249
2025-08-262.64952.6495
2025-08-252.63482.6348
2025-08-222.64312.6431
時(shí)間階段漲幅滬深300
近1月11.36%9.99%
近3月24.69%15.78%
近6月6.22%14.69%
近1年45.80%36.24%
近2年9.83%17.63%
近3年3.48%10.84%
今年來12.52%13.34%
成立來157.54%---

凈值走勢

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1個(gè)月3個(gè)月6個(gè)月1年3年今年來最大
1個(gè)月3個(gè)月6個(gè)月1年3年今年來最大
1個(gè)月3個(gè)月6個(gè)月1年3年今年來最大
本產(chǎn)品為非公募基金產(chǎn)品,過往業(yè)績無公開渠道可供查詢,我公司無法保證上述數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,請(qǐng)勿作為投資決策依據(jù)。

購買信息

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認(rèn)(申)購金額: 40萬
存續(xù)期限: 無固定 存續(xù)期
購買手續(xù)費(fèi): 0.00%
贖回費(fèi): 0
業(yè)績報(bào)酬: 管理人對(duì)期間年化收益率>8%的部分計(jì)提20%作為業(yè)績報(bào)酬。
管理費(fèi): 1.20%
托管費(fèi): 0.15%

基本信息

產(chǎn)品全稱: 興證資管玉麒麟10號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃
產(chǎn)品簡稱: 興證資管玉麒麟10號(hào)
產(chǎn)品類型: 混合型
成立時(shí)間: 2015-06-24
資金投向: (1)權(quán)益類資產(chǎn):國內(nèi)(包括上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所等)依法發(fā)行的上市公司股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票、存托憑證,含一級(jí)市場申購、二級(jí)市場投資以及可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股或可交換債券換股形成的股票)、港股通標(biāo)的股票;
(2)固定收益類資產(chǎn):國債、地方政府債、央行票據(jù)、非政策性金融債(包含二級(jí)資本債、資本補(bǔ)充債、混合資本債等)、政策性金融債、企業(yè)債、公司債(含非公開發(fā)行的公司債)、項(xiàng)目收益?zhèn)?、次?jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券(含非公開發(fā)行的可交換債券)、短期融資券、超級(jí)短期融資券、中期票據(jù)、資產(chǎn)支持證券、同業(yè)存單、債券逆回購、銀行存款。
(3)期貨和衍生品類資產(chǎn):股指期貨。
(4)資產(chǎn)管理產(chǎn)品:經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開募集證券投資基金(含QDII基金、香港互認(rèn)基金、商品基金(含商品期貨基金和黃金ETF))。
投資策略: 1、資產(chǎn)配置策略
在具體的資產(chǎn)配置過程中,本計(jì)劃將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)程度和收益特征,決定本計(jì)劃資產(chǎn)在權(quán)益類資產(chǎn)、固定收益類資產(chǎn)、期貨和衍生品等金融資產(chǎn)上的分布,在可控下行風(fēng)險(xiǎn)下,力爭實(shí)現(xiàn)計(jì)劃資產(chǎn)的收益。
2、股票投資策略
本集合計(jì)劃將專注于精選優(yōu)質(zhì)成長型企業(yè),通過長期持有高回報(bào)資產(chǎn)的方式,爭取為客戶帶來良好的長期收益并創(chuàng)造有市場競爭力的風(fēng)險(xiǎn)收益比。
3、新股及公開發(fā)行存托憑證一級(jí)市場申購?fù)顿Y策略
本計(jì)劃深入研究股票及存托憑證一級(jí)市場申購的投資機(jī)會(huì),精選具有成長優(yōu)勢的股票及存托憑證進(jìn)行投資,追求計(jì)劃資產(chǎn)的投資回報(bào)。
4、債券投資策略
(1)債券類屬配置策略(2)信用債投資策略(3)利率策略(4)資產(chǎn)支持證券投資策略(5)跨市場套利交易策略(6)可交換債券投資策略(7)可轉(zhuǎn)換債券投資策略
5、現(xiàn)金類資產(chǎn)投資策略
本集合計(jì)劃將在確定總體流動(dòng)性要求的基礎(chǔ)上,結(jié)合不同類型貨幣市場工具的流動(dòng)性、預(yù)期收益水平及期限等因素來確定現(xiàn)金類資產(chǎn)的配置,并定期對(duì)現(xiàn)金類資產(chǎn)組合平均剩余期限以及投資品種比例進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。
6、資產(chǎn)管理產(chǎn)品投資策略
本集合計(jì)劃將從研究基金價(jià)值入手,結(jié)合定性分析與定量分析,選擇業(yè)績優(yōu)良、管理規(guī)范的基金管理公司旗下的優(yōu)秀基金品種。本計(jì)劃可能通過資產(chǎn)管理產(chǎn)品間接投資于境外權(quán)益類資產(chǎn)、固定收益類資產(chǎn)、期貨和衍生品類資產(chǎn)(含黃金現(xiàn)貨合約、白銀期貨合約、原油期貨等)。
7、衍生品投資策略
本集合計(jì)劃參與股指期貨交易的目的以對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)為主,管理人可通過構(gòu)建“現(xiàn)貨多頭+股指期貨空頭”力爭對(duì)沖權(quán)益類資產(chǎn)市值下跌的風(fēng)險(xiǎn)。
投資范圍: (1)本計(jì)劃資產(chǎn)穿透至底層并分類匯總后,權(quán)益類資產(chǎn)市值占集合計(jì)劃資產(chǎn)總值(穿透合并口徑,下同)的0-80%(不含);固定收益類資產(chǎn)市值占集合計(jì)劃資產(chǎn)總值的0-80%(不含);期貨和衍生品類資產(chǎn)持倉合約價(jià)值(空頭加多頭持倉合約價(jià)值之和)占集合計(jì)劃資產(chǎn)總值的 0-80%(不含),或衍生品賬戶權(quán)益不超過集合計(jì)劃資產(chǎn)總值的20%。本計(jì)劃投資比例穿透計(jì)算以所投資資產(chǎn)管理產(chǎn)品最近一次披露信息為準(zhǔn); (2)本計(jì)劃投資于資產(chǎn)管理產(chǎn)品的比例合計(jì)(以市值計(jì))占資產(chǎn)管理計(jì)劃總資產(chǎn)的 0%-80%(不含)。
項(xiàng)目參與方: 擔(dān)保方—本項(xiàng)目不涉及擔(dān)保方
融資方—本項(xiàng)目不涉及融資方
結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì): 本產(chǎn)品無結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì)
自有資金參與: 自有資金參與的份額不得超過本計(jì)劃總份額的15%。管理人的控股股東及其子公司、孫公司,以及管理人以自有資金參與本計(jì)劃的份額合計(jì)不得超過計(jì)劃總份額的50%。
收益風(fēng)險(xiǎn)特征: 高風(fēng)險(xiǎn)
風(fēng)控措施: 止損線:0.8元
產(chǎn)品規(guī)模限制: 10億
收益分配原則: 現(xiàn)金分紅(默認(rèn))或紅利再投資
管理人: 興證證券資產(chǎn)管理有限公司
投資顧問: 暫無數(shù)據(jù)
投資經(jīng)理: 楊亦
托管人: 中國工商銀行股份有限公司上海市分行

其他信息

管理人介紹
    興證證券資產(chǎn)管理有限公司(以下簡稱興證資管)成立于2014年6月,是上海交易所上市券商興業(yè)證券股份有限公司(601377.SH)全資子公司,公司注冊(cè)地為福建省平潭自由貿(mào)易區(qū),下設(shè)興證證券資產(chǎn)管理有限公司上海分公司,上海分公司為業(yè)務(wù)運(yùn)營總部。
公司注冊(cè)資本5億,凈資產(chǎn)超過10億,截至2015年11月底,興證資管產(chǎn)品規(guī)模超過100只,集合資產(chǎn)管理規(guī)模突破235.78億元,總受托規(guī)模達(dá)1624億元,行業(yè)排名穩(wěn)居行業(yè)前列。興證資管現(xiàn)有員工100多人,其中投研人員超過50%,碩士學(xué)歷以上人員占比超過95%。
興證資管前身為興業(yè)證券股份有限公司上海資產(chǎn)管理分公司,設(shè)立十多年來,興證資管依托集團(tuán)公司平臺(tái),秉承投資創(chuàng)造價(jià)值的經(jīng)營理念,圍繞興業(yè)證券扎實(shí)的投研優(yōu)勢,逐步建立形成覆蓋包括“權(quán)益投資、固定收益、量化投資、定向?qū)敉顿Y等投資資管線”、“創(chuàng)新投資、結(jié)構(gòu)化融資、資產(chǎn)證券化、股票質(zhì)押等投行資管線”、“銀證合作等平臺(tái)資管線”的全資管產(chǎn)品鏈,投資業(yè)績、客戶規(guī)模均位居行業(yè)前列。
投資顧問介紹
    暫無數(shù)據(jù)
投資經(jīng)理介紹
    楊亦先生,CFA(特許金融分析師),美國肯特州立大學(xué)金融工程學(xué)碩士,廈門大學(xué)應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)士,11年證券相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。專注價(jià)值成長領(lǐng)域投資,擅長自下而上的行業(yè)標(biāo)的選擇,以及中觀行業(yè)景氣度分析。歷任興證資管產(chǎn)品經(jīng)理、權(quán)益研究部研究員?,F(xiàn)任興證證券資產(chǎn)管理有限公司投資經(jīng)理。
    楊亦先生已依法取得基金從業(yè)資格,無兼職情形,具有三年以上投資管理、投資研究、投資咨詢等相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn),具備良好的誠信記錄和職業(yè)操守,且最近三年未被監(jiān)管機(jī)構(gòu)采取重大行政監(jiān)管措施、行政處罰。
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