興證資管玉麒麟2號(hào)AB1002

  • 單位凈值(09-02)

    3.2985

  • 成立以來(lái)

    245.13%

    2025-09-02

  • 產(chǎn)品類(lèi)型: 混合型
    投資經(jīng)理: 郭燦
  • 每周一、三、五開(kāi)放,如遇節(jié)假日不順延
  • 不超過(guò)200人
  • 1個(gè)月

歷史凈值

數(shù)據(jù)僅供參考 更多>

階段漲幅

  截止至 2025-09-02 更多>
凈值日期單位凈值(元)累計(jì)凈值(元)
2025-09-023.29853.4095
2025-09-013.34393.4549
2025-08-293.31043.4214
2025-08-283.27973.3907
2025-08-273.23623.3472
2025-08-263.24103.3520
2025-08-253.24863.3596
2025-08-223.22593.3369
時(shí)間階段漲幅滬深300
近1月4.37%9.99%
近3月9.22%15.78%
近6月8.69%14.69%
近1年42.13%36.24%
近2年19.98%17.63%
近3年-3.45%10.84%
今年來(lái)11.04%13.34%
成立來(lái)245.13%---

凈值走勢(shì)

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1個(gè)月3個(gè)月6個(gè)月1年3年今年來(lái)最大
1個(gè)月3個(gè)月6個(gè)月1年3年今年來(lái)最大
1個(gè)月3個(gè)月6個(gè)月1年3年今年來(lái)最大
本產(chǎn)品為非公募基金產(chǎn)品,過(guò)往業(yè)績(jī)無(wú)公開(kāi)渠道可供查詢(xún),我公司無(wú)法保證上述數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,請(qǐng)勿作為投資決策依據(jù)。

購(gòu)買(mǎi)信息

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認(rèn)(申)購(gòu)金額: 40萬(wàn)
存續(xù)期限: 20年
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi): 0.00%
贖回費(fèi): 0
業(yè)績(jī)報(bào)酬: 管理人對(duì)年化收益超過(guò)業(yè)績(jī)基準(zhǔn)(8%)的部分收取20%為業(yè)績(jī)報(bào)酬。
管理費(fèi): 1.00%
托管費(fèi): 0.02%

基本信息

產(chǎn)品全稱(chēng): 興證資管玉麒麟2號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃
產(chǎn)品簡(jiǎn)稱(chēng): 興證資管玉麒麟2號(hào)
產(chǎn)品類(lèi)型: 混合型
成立時(shí)間: 2011-06-03
資金投向: (1)權(quán)益類(lèi)資產(chǎn):國(guó)內(nèi)(包括上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所等)依法發(fā)行的上市公司股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票、存托憑證,含一級(jí)市場(chǎng)申購(gòu)、二級(jí)市場(chǎng)投資以及可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股或可交換債券換股形成的股票)、港股通標(biāo)的股票;
(2)固定收益類(lèi)資產(chǎn):國(guó)債、地方政府債、央行票據(jù)、非政策性金融債(包含二級(jí)資本債、資本補(bǔ)充債、混合資本債等)、政策性金融債、企業(yè)債、公司債(含非公開(kāi)發(fā)行的公司債)、項(xiàng)目收益?zhèn)⒋渭?jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券(含非公開(kāi)發(fā)行的可交換債券)、短期融資券、超級(jí)短期融資券、中期票據(jù)、資產(chǎn)支持證券、同業(yè)存單、債券逆回購(gòu)、銀行存款。
(3)期貨和衍生品類(lèi)資產(chǎn):股指期貨。
(4)資產(chǎn)管理產(chǎn)品:經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開(kāi)募集證券投資基金(含QDII基金、香港互認(rèn)基金、商品基金(含商品期貨基金和黃金ETF))。
本計(jì)劃所投資的資產(chǎn)管理產(chǎn)品不再投資除公募基金以外的其他資產(chǎn)管理產(chǎn)品。穿透至所投資資產(chǎn)管理產(chǎn)品及其底層資產(chǎn),不投資于非標(biāo)準(zhǔn)化股權(quán)資產(chǎn)、非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類(lèi)資產(chǎn)、非標(biāo)準(zhǔn)化期貨和衍生品類(lèi)資產(chǎn)。
投資策略: 1、資產(chǎn)配置策略
2、股票投資策略
本集合計(jì)劃將專(zhuān)注于精選優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)型企業(yè),通過(guò)長(zhǎng)期持有高回報(bào)資產(chǎn)的方式,爭(zhēng)取為客戶(hù)帶來(lái)良好的長(zhǎng)期收益并創(chuàng)造有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的風(fēng)險(xiǎn)收益比。
本集合計(jì)劃運(yùn)作期間將精選具備行業(yè)定價(jià)權(quán)的優(yōu)勢(shì)企業(yè),同時(shí)高度關(guān)注企業(yè)的內(nèi)生增長(zhǎng)動(dòng)力、自由現(xiàn)金流與長(zhǎng)期護(hù)城河。在行業(yè)和個(gè)股配置上,本產(chǎn)品將以自下而上的選股方法為主導(dǎo),偏重選擇大消費(fèi)、醫(yī)療健康、科技、高端制造、現(xiàn)代服務(wù)等行業(yè)的高回報(bào)龍頭型公司。在組合構(gòu)成上,本產(chǎn)品注重行業(yè)和個(gè)股的均衡配置,力求在追求適當(dāng)收益預(yù)期的前提下降低持有個(gè)股之間的相關(guān)性。
3、新股申購(gòu)策略
4、債券投資策略
(1)債券類(lèi)屬配置策略
(2)信用債投資策略
(3)利率策略
(4)資產(chǎn)支持證券投資策略
(5)跨市場(chǎng)套利交易策略
(6)可交換債券投資策略
(7)可轉(zhuǎn)換債券投資策略
5、現(xiàn)金類(lèi)資產(chǎn)投資策略
6、資產(chǎn)管理產(chǎn)品投資策略
7、衍生品投資策略
投資范圍: (1)本計(jì)劃資產(chǎn)穿透至底層并分類(lèi)匯總后,權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)市值占集合計(jì)劃資產(chǎn)總值(穿透合并口徑,下同)的0-80%(不含);固定收益類(lèi)資產(chǎn)市值占集合計(jì)劃資產(chǎn)總值的0-80%(不含);期貨和衍生品類(lèi)資產(chǎn)持倉(cāng)合約價(jià)值(空頭加多頭持倉(cāng)合約價(jià)值之和)占集合計(jì)劃資產(chǎn)總值的 0-80%(不含),或衍生品賬戶(hù)權(quán)益不超過(guò)集合計(jì)劃資產(chǎn)總值的20%。本計(jì)劃投資比例穿透計(jì)算以所投資資產(chǎn)管理產(chǎn)品最近一次披露信息為準(zhǔn); (2)本計(jì)劃投資于資產(chǎn)管理產(chǎn)品的比例合計(jì)(以市值計(jì))占資產(chǎn)管理計(jì)劃總資產(chǎn)的 0%-80%(不含)。 本計(jì)劃投資存托憑證的比例限制依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行,與境內(nèi)上市交易的股票合并計(jì)算。
項(xiàng)目參與方: 擔(dān)保方—本項(xiàng)目不涉及擔(dān)保方
融資方—本項(xiàng)目不涉及融資方
結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì): 本產(chǎn)品無(wú)結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì)
自有資金參與: 自有資金參與的份額不得超過(guò)本計(jì)劃總份額的15%。管理人的控股股東及其子公司、孫公司,以及管理人以自有資金參與本計(jì)劃的份額合計(jì)不得超過(guò)計(jì)劃總份額的 50%。
收益風(fēng)險(xiǎn)特征: 高風(fēng)險(xiǎn)
風(fēng)控措施: 暫無(wú)數(shù)據(jù)
產(chǎn)品規(guī)模限制: 10億
收益分配原則: 現(xiàn)金分紅(默認(rèn))或紅利轉(zhuǎn)份額
管理人: 興證證券資產(chǎn)管理有限公司
投資顧問(wèn): 暫無(wú)數(shù)據(jù)
投資經(jīng)理: 郭燦
托管人: 興業(yè)銀行股份有限公司

其他信息

管理人介紹
    興證證券資產(chǎn)管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)興證資管)成立于2014年6月,是上海交易所上市券商興業(yè)證券股份有限公司(601377.SH)全資子公司,公司注冊(cè)地為福建省平潭自由貿(mào)易區(qū),下設(shè)興證證券資產(chǎn)管理有限公司上海分公司,上海分公司為業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)總部。
公司注冊(cè)資本5億,凈資產(chǎn)超過(guò)10億,截至2015年11月底,興證資管產(chǎn)品規(guī)模超過(guò)100只,集合資產(chǎn)管理規(guī)模突破235.78億元,總受托規(guī)模達(dá)1624億元,行業(yè)排名穩(wěn)居行業(yè)前列。興證資管現(xiàn)有員工100多人,其中投研人員超過(guò)50%,碩士學(xué)歷以上人員占比超過(guò)95%。
興證資管前身為興業(yè)證券股份有限公司上海資產(chǎn)管理分公司,設(shè)立十多年來(lái),興證資管依托集團(tuán)公司平臺(tái),秉承投資創(chuàng)造價(jià)值的經(jīng)營(yíng)理念,圍繞興業(yè)證券扎實(shí)的投研優(yōu)勢(shì),逐步建立形成覆蓋包括“權(quán)益投資、固定收益、量化投資、定向?qū)?hù)投資等投資資管線(xiàn)”、“創(chuàng)新投資、結(jié)構(gòu)化融資、資產(chǎn)證券化、股票質(zhì)押等投行資管線(xiàn)”、“銀證合作等平臺(tái)資管線(xiàn)”的全資管產(chǎn)品鏈,投資業(yè)績(jī)、客戶(hù)規(guī)模均位居行業(yè)前列。
投資顧問(wèn)介紹
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
投資經(jīng)理介紹
    郭燦先生,南開(kāi)大學(xué)精算學(xué)碩士,13年金融相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。專(zhuān)注絕對(duì)收益投資,擅長(zhǎng)至上而下的大類(lèi)資產(chǎn)配置,以及至下而上的行業(yè)標(biāo)的選擇。歷任友邦保險(xiǎn)有限公司精算專(zhuān)員,平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司中級(jí)投資經(jīng)理,永贏基金管理有限公司基金經(jīng)理、固定收益投資部多資產(chǎn)策略管理部副總監(jiān)(主持工作)兼固定收益投資部FOF投資部副總監(jiān)(主持工作)。現(xiàn)任興證證券資產(chǎn)管理有限公司投資經(jīng)理。郭燦先生已依法取得基金從業(yè)資格,無(wú)兼職情形,具有三年以上投資管理、投資研究、投資咨詢(xún)等相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn),具備良好的誠(chéng)信記錄和職業(yè)操守,且最近三年未被監(jiān)管機(jī)構(gòu)采取重大行政監(jiān)管措施、行政處罰。
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