單位凈值（09-02）
1.8790
成立以來
87.90%
2025-09-02
| 凈值日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） |
|---|---|---|
| 2025-09-02 | 1.8790 | 1.8790 |
| 2025-08-29 | 1.9030 | 1.9030 |
| 2025-08-26 | 1.9850 | 1.9850 |
| 2025-08-22 | 1.9650 | 1.9650 |
| 2025-08-19 | 1.9460 | 1.9460 |
| 2025-08-15 | 1.9220 | 1.9220 |
| 2025-08-12 | 1.8920 | 1.8920 |
| 2025-08-08 | 1.8700 | 1.8700 |
| 時間 | 階段漲幅 | 滬深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 2.73% | 8.70% |
| 近3月 | 6.58% | 15.03% |
| 近6月 | 8.99% | 14.29% |
| 近1年 | 47.49% | 36.91% |
| 近2年 | 11.58% | 16.75% |
| 近3年 | 15.84% | 11.08% |
| 今年來 | 15.42% | 13.35% | 成立來 | 87.90% | --- |
| 認(rèn)（申）購金額： | 100萬 |
| 存續(xù)期限： | 15年 |
| 購買手續(xù)費： | 0.00% |
| 贖回費： | 1% |
| 業(yè)績報酬： | 單客戶單筆份額高水位法，20% |
| 管理費： | 1.50% |
| 托管費： | 0.025%/年 |
| 產(chǎn)品全稱： | 國恩中證1000指數(shù)增強1號私募證券投資基金 |
| 產(chǎn)品簡稱： | 國恩中證1000指數(shù)增強1號 |
| 備案代碼： | SNE072 |
| 產(chǎn)品類型： | 量化型 |
| 成立時間： | 2020-11-09 |
| 資金投向： | 1、國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌交易的公司股票（新三板股票）、存托憑證、監(jiān)管機關(guān)允許國內(nèi)投資者投資的香港交易所及各類境外交易所發(fā)行的證券、公募證券投資基金、債券及各種固定收益類品種（包括但不限于國債、央行票據(jù)、金融債、地方政府債、公司債、企業(yè)債、可轉(zhuǎn)債、可交換債、分離交易的可轉(zhuǎn)債、中小企業(yè)私募債、次級債、中期票據(jù)、短期融資券、超級短期融資券、同業(yè)存單、非公開定向債務(wù)融資工具等）、資產(chǎn)支持證券、資產(chǎn)支持票據(jù)、貨幣市場工具（貨幣市場基金、現(xiàn)金管理類資產(chǎn)管理計劃等）、正回購和逆回購、融資融券、轉(zhuǎn)融通、期貨、場內(nèi)期權(quán)、場外期權(quán)、權(quán)證、收益互換、其他經(jīng)國務(wù)院同意設(shè)立的交易場所交易的其他標(biāo)準(zhǔn)化交易品種及其他監(jiān)管機構(gòu)認(rèn)定的標(biāo)準(zhǔn)化交易品種； 2、私募金融產(chǎn)品：信托計劃、證券公司及其資管子公司資產(chǎn)管理計劃、基金公司及其子公司資產(chǎn)管理計劃、保險公司及其子公司資產(chǎn)管理計劃、期貨公司及其子公司資產(chǎn)管理計劃、私募基金管理機構(gòu)發(fā)行的并且有基金托管人進行托管的私募證券投資基金（含基金管理人發(fā)行的私募證券投資基金）。如投資信托計劃、資管計劃和私募基金時，僅限于通過認(rèn)購、申購方式參與，且不得參與前述信托計劃、資產(chǎn)管理計劃、私募證券投資基金等金融產(chǎn)品份額的進取級或劣后級份額。 |
| 投資策略： | 1、指數(shù)增強投資策略 本基金對標(biāo)中證1000指數(shù)，主策略為1000指數(shù)增強策略，在整個市場體系內(nèi)，通過量化的多因子模型來篩選股票，多點投注、降低風(fēng)險，利用行為因子非線性動力特征力爭構(gòu)建能穩(wěn)定獲得超額收益的現(xiàn)貨組合。 2、其他策略 本基金將根據(jù)市場變化和管理人的判斷，投資本基金投資范圍內(nèi)約定的投資品種、投資工具等，力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的穩(wěn)步增值。 |
| 投資范圍： | 1、國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌交易的公司股票（新三板股票）、存托憑證、監(jiān)管機關(guān)允許國內(nèi)投資者投資的香港交易所及各類境外交易所發(fā)行的證券、公募證券投資基金、債券及各種固定收益類品種（包括但不限于國債、央行票據(jù)、金融債、地方政府債、公司債、企業(yè)債、可轉(zhuǎn)債、可交換債、分離交易的可轉(zhuǎn)債、中小企業(yè)私募債、次級債、中期票據(jù)、短期融資券、超級短期融資券、同業(yè)存單、非公開定向債務(wù)融資工具等）、資產(chǎn)支持證券、資產(chǎn)支持票據(jù)、貨幣市場工具（貨幣市場基金、現(xiàn)金管理類資產(chǎn)管理計劃等）、正回購和逆回購、融資融券、轉(zhuǎn)融通、期貨、場內(nèi)期權(quán)、場外期權(quán)、權(quán)證、收益互換、其他經(jīng)國務(wù)院同意設(shè)立的交易場所交易的其他標(biāo)準(zhǔn)化交易品種及其他監(jiān)管機構(gòu)認(rèn)定的標(biāo)準(zhǔn)化交易品種； 2、私募金融產(chǎn)品：信托計劃、證券公司及其資管子公司資產(chǎn)管理計劃、基金公司及其子公司資產(chǎn)管理計劃、保險公司及其子公司資產(chǎn)管理計劃、期貨公司及其子公司資產(chǎn)管理計劃、私募基金管理機構(gòu)發(fā)行的并且有基金托管人進行托管的私募證券投資基金（含基金管理人發(fā)行的私募證券投資基金）。如投資信托計劃、資管計劃和私募基金時，僅限于通過認(rèn)購、申購方式參與，且不得參與前述信托計劃、資產(chǎn)管理計劃、私募證券投資基金等金融產(chǎn)品份額的進取級或劣后級份額。 |
| 項目參與方： | 擔(dān)保方—本項目不涉及擔(dān)保方 融資方—本項目不涉及融資方 |
| 結(jié)構(gòu)化設(shè)計： | 本計劃無結(jié)構(gòu)化設(shè)計 |
| 自有資金參與： | 管理人自有資金不參與本產(chǎn)品 |
| 收益風(fēng)險特征： | 中高風(fēng)險 |
| 風(fēng)控措施： | 預(yù)警線：無；止損線：無 |
| 產(chǎn)品規(guī)模限制： | 人數(shù)上限200人 |
| 收益分配原則： | 現(xiàn)金分紅（默認(rèn)）或紅利再投資 |
| 管理人： | 深圳前海國恩資本管理有限公司 |
| 投資顧問： | 本產(chǎn)品不設(shè)投資顧問 |
| 投資經(jīng)理： | 何文領(lǐng) |
| 托管人： | 中信建投證券股份有限公司 |
開 放 期：2025-09-09
購買起點：100萬
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| 產(chǎn)品名稱 | 近3月 | 成立以來收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
財臻1號
開放購買 |
7.83% | 460.14% |
|
興證資管玉麒麟2
開放購買 |
11.16% | 251.29% |
|
利位星熠1號
開放購買 |
35.43% | 208.50% |
|
海通遠(yuǎn)見1號FO
開放購買 |
20.22% | 159.35% |
|
興證資管玉麒麟1
開放購買 |
17.86% | 146.63% |
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