基金數(shù)據(jù)

基金全稱興業(yè)中證全指自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金簡稱興業(yè)中證全指自由現(xiàn)金流ETF
基金代碼563620（前端）基金類型指數(shù)型-股票
發(fā)行日期2025年07月21日成立日期---
成立規(guī)模---資產(chǎn)規(guī)模---
基金管理人興業(yè)基金基金托管人財通證券
管理費率0.15%（每年）托管費率0.05%（每年）
銷售服務費率---最高認購費率0.80%（前端）
最高申購費率---最高贖回費率---
基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》
姓名徐成城
上任日期2025-07-04

徐成城先生:中國國籍,碩士研究生。曾任職于閩發(fā)證券。曾任國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)分級證券投資基金和國泰國證食品飲料行業(yè)指數(shù)分級證券投資基金、國泰黃金交易型開放式證券投資基金聯(lián)接基金、國泰中證國有企業(yè)改革指數(shù)證券投資基金(LOF)、國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)分級證券投資基金、國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)分級證券投資基金和國泰國證新能源汽車指數(shù)證券投資基金(LOF)、國泰黃金交易型開放式證券投資基金、國泰標普500交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理。曾任國泰中證鋼鐵交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、國泰中證煤炭交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、國泰創(chuàng)業(yè)板指數(shù)證券投資基金(LOF)、國泰中證新能源汽車交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、國泰中證生物醫(yī)藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金和國泰中證生物醫(yī)藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金、國泰中證港股通50交易型開放式指數(shù)證券投資基金、國泰富時中國國企開放共贏交易型開放式指數(shù)證券投資基金、曾任國泰中證動漫游戲交易型開放式指數(shù)證券投資基金、國泰中證鋼鐵交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理的基金經(jīng)理。2011年11月加入國泰基金管理有限公司,歷任交易員、基金經(jīng)理助理。2018年11月起兼任納斯達克100交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理,2020年2月起兼任國泰中證全指家用電器交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理,2020年4月起兼任國泰中證全指家用電器交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2021年1月起兼任國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2021年4月起兼任國泰中證細分機械設備產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金。2022年12月30日起任國泰創(chuàng)業(yè)板指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理。曾任國泰中證新能源汽車交易型開放式指數(shù)證券投資基金、國泰中證煤炭交易型開放式指數(shù)證券投資基金、國泰中證800汽車與零部件交易型開放式指數(shù)證券投資基金、國泰中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金、國泰中證細分機械設備產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、國泰中證有色金屬交易型開放式指數(shù)證券投資基金、國泰中證有色金屬交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、國泰中證800汽車與零部件交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、國泰中證動漫游戲交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、國泰中證有色金屬礦業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2023年11月加入興業(yè)基金管理有限公司。2025年5月22日擔任興業(yè)上證180交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金、興業(yè)中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金、興業(yè)中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、興業(yè)上證180交易型開放式指數(shù)證券投資基金、興業(yè)滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金、興業(yè)中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金、興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)型證券投資基金、興業(yè)滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2025年6月16日擔任興業(yè)中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。

徐成城管理過的基金一覽
基金代碼基金名稱基金類型起始時間截止時間任職天數(shù)任職回報
563620興業(yè)中證全指自由現(xiàn)金流ETF指數(shù)型-股票2025-07-04至今2天
589050興業(yè)科創(chuàng)價格ETF指數(shù)型-股票2025-07-03至今3天
023865興業(yè)中證A500ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2025-06-16至今20天2.86%
023866興業(yè)中證A500ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2025-06-16至今20天2.85%
015906興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A指數(shù)型-股票2025-05-22至今45天2.25%
530680興業(yè)上證180ETF指數(shù)型-股票2025-05-22至今45天2.29%
015907興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接C指數(shù)型-股票2025-05-22至今45天2.22%
021932興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C指數(shù)型-股票2025-05-22至今45天2.89%
021931興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)A指數(shù)型-股票2025-05-22至今45天2.92%
510370興業(yè)滬深300ETF指數(shù)型-股票2025-05-22至今45天2.41%
016969興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C指數(shù)型-股票2025-05-22至今45天3.29%
016968興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接A指數(shù)型-股票2025-05-22至今45天3.30%
510570興業(yè)中證500ETF指數(shù)型-股票2025-05-22至今45天3.58%
563650興業(yè)中證A500ETF指數(shù)型-股票2025-05-22至今45天2.13%
023149興業(yè)上證180ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2025-05-22至今45天2.04%
023148興業(yè)上證180ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2025-05-22至今45天2.08%
160223國泰創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A指數(shù)型-股票2022-12-302023-10-11285天-11.40%
015600國泰創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)C指數(shù)型-股票2022-12-302023-10-11285天-11.54%
561330國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF指數(shù)型-股票2022-10-192023-10-11357天-6.74%
159612國泰標普500(QDII-ETF)指數(shù)型-海外股票2022-05-092023-05-231年又14天9.18%
517090國泰富時中國國企開放共贏ETF指數(shù)型-股票2021-12-172023-04-261年又130天30.00%
159712國泰中證港股通50ETF指數(shù)型-股票2021-10-272023-04-261年又181天-10.75%
013218國泰中證有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A指數(shù)型-股票2021-08-132023-05-301年又290天-18.28%
013219國泰中證有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C指數(shù)型-股票2021-08-132023-05-301年又290天-18.72%
012973國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2021-08-032023-05-301年又300天-23.19%
012974國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2021-08-032023-05-301年又300天-23.59%
159864國泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF指數(shù)型-股票2021-07-282023-05-231年又299天-22.27%
012729國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2021-06-242023-05-301年又340天51.36%
012728國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2021-06-242023-05-301年又340天52.23%
159881國泰中證有色金屬ETF指數(shù)型-股票2021-06-172023-06-202年又3天-0.75%
012516國泰中證細分機械設備產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2021-06-082023-05-301年又356天-13.80%
012517國泰中證細分機械設備產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2021-06-082023-05-301年又356天-14.30%
516960國泰細分機械設備產(chǎn)業(yè)主題ETF指數(shù)型-股票2021-04-072023-05-102年又33天-9.00%
516110國泰中證800汽車與零部件ETF指數(shù)型-股票2021-04-072023-05-232年又46天-2.96%
516010國泰中證動漫游戲ETF指數(shù)型-股票2021-02-252023-04-262年又60天47.11%
008713國泰中證全指家用電器ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2020-04-032021-07-211年又109天40.63%
008714國泰中證全指家用電器ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2020-04-032021-07-211年又109天40.09%
009068國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2020-04-032021-07-211年又109天180.50%
009067國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2020-04-032021-07-211年又109天181.55%
159806國泰中證新能源汽車ETF指數(shù)型-股票2020-03-102023-05-233年又74天102.11%
159996國泰中證全指家電ETF指數(shù)型-股票2020-02-272023-05-103年又73天6.51%
515210國泰中證鋼鐵ETF指數(shù)型-股票2020-01-222023-05-103年又109天39.63%
515220國泰中證煤炭ETF指數(shù)型-股票2020-01-202023-05-233年又124天129.62%
008190國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2020-01-202021-07-211年又183天64.06%
008189國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2020-01-202021-07-211年又183天64.78%
008280國泰中證煤炭ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2020-01-162021-07-211年又187天69.01%
008279國泰中證煤炭ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2020-01-162021-07-211年又187天69.75%
512290國泰中證生物醫(yī)藥ETF指數(shù)型-股票2019-04-182020-12-111年又238天84.75%
006757國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2019-04-162020-12-111年又240天75.20%
006756國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2019-04-162020-12-111年又240天76.73%
513100國泰納斯達克100ETF指數(shù)型-海外股票2018-11-142023-05-104年又178天88.76%
160221國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A指數(shù)型-股票2018-05-312019-11-011年又154天-23.34%
160225國泰國證新能源汽車指數(shù)A指數(shù)型-股票2018-05-312019-11-011年又154天-22.01%
160218國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A指數(shù)型-股票2018-05-312021-07-213年又52天-11.97%
501020國泰中證國有企業(yè)改革指數(shù)指數(shù)型-股票2018-04-252018-04-261天-1.58%
004253國泰黃金ETF聯(lián)接C指數(shù)型-其他2018-01-222021-07-213年又181天31.53%
518800國泰黃金ETF指數(shù)型-其他2018-01-222021-07-213年又181天33.75%
000218國泰黃金ETF聯(lián)接A指數(shù)型-其他2018-01-222021-07-213年又181天32.99%
160219國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A指數(shù)型-股票2017-02-032020-12-113年又312天86.84%
150131國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)分級B指數(shù)型-股票2017-02-032020-12-113年又312天50.66%
160223國泰創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A指數(shù)型-股票2017-02-032021-07-214年又169天96.57%
150130國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)分級A指數(shù)型-股票2017-02-032020-12-113年又312天23.15%
160222國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A指數(shù)型-股票2017-02-032020-12-113年又312天264.15%
150199國泰國證食品飲料行業(yè)分級B指數(shù)型-股票2017-02-032020-12-113年又312天758.05%
150198國泰國證食品飲料行業(yè)分級A指數(shù)型-股票2017-02-032020-12-113年又312天23.20%
姓名張詩悅
上任日期2025-07-04

張詩悅女士:中國國籍,廈門大學經(jīng)濟學碩士研究生。2015年7月加入興業(yè)基金管理有限公司研究部擔任研究員,2021年1月4日至2022年11月24日擔任興業(yè)聚寶靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理,2023年4月10日至2024年6月14日擔任興業(yè)睿進混合型證券投資基金的基金經(jīng)理,2024年6月21日起擔任興業(yè)中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金、興業(yè)滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金、興業(yè)滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、興業(yè)中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理,2024年12月25日起擔任興業(yè)上證180交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。現(xiàn)任興業(yè)中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。

張詩悅管理過的基金一覽
基金代碼基金名稱基金類型起始時間截止時間任職天數(shù)任職回報
563620興業(yè)中證全指自由現(xiàn)金流ETF指數(shù)型-股票2025-07-04至今2天
589050興業(yè)科創(chuàng)價格ETF指數(shù)型-股票2025-07-03至今3天
563650興業(yè)中證A500ETF指數(shù)型-股票2025-03-25至今103天2.35%
530680興業(yè)上證180ETF指數(shù)型-股票2024-12-25至今193天3.83%
015906興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A指數(shù)型-股票2024-06-21至今1年又15天13.49%
510370興業(yè)滬深300ETF指數(shù)型-股票2024-06-21至今1年又15天15.27%
510570興業(yè)中證500ETF指數(shù)型-股票2024-06-21至今1年又15天16.70%
016969興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C指數(shù)型-股票2024-06-21至今1年又15天14.98%
016968興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接A指數(shù)型-股票2024-06-21至今1年又15天15.21%
015907興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接C指數(shù)型-股票2024-06-21至今1年又15天13.26%
009540興業(yè)睿進混合C混合型-偏股2023-04-102024-06-141年又66天-20.98%
009539興業(yè)睿進混合A混合型-偏股2023-04-102024-06-141年又66天-20.51%
002330興業(yè)聚寶靈活配置混合混合型-靈活2021-01-042022-11-191年又319天-28.46%
投資目標 緊密跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
投資理念 暫無數(shù)據(jù)
投資范圍 本基金的投資范圍主要為標的指數(shù)成份股和備選成份股(均含存托憑證)。為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金可少量投資于部分非成份股(包含主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許發(fā)行的股票)、存托憑證、債券(國債、央行票據(jù)、地方政府債券、政府支持機構債券、政府支持債券、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、短期融資券(含超短期融資券)、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、衍生工具(股指期貨、國債期貨等)、貨幣市場工具以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
投資策略 本基金采用完全復制法,即按照標的指數(shù)的成份股組成及其權重構建基金股票投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權重的變化進行相應調(diào)整。當預期指數(shù)成份股發(fā)生調(diào)整和成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時,或因申購和贖回等對本基金跟蹤標的指數(shù)的效果可能帶來影響時,或因某些特殊情況導致流動性不足時,或其他原因?qū)е聼o法有效復制和跟蹤標的指數(shù)時,基金管理人可以對投資組合管理進行適當變通和調(diào)整,從而使得投資組合緊密地跟蹤標的指數(shù)。 特殊情況包括但不限于以下情形:(1)法律法規(guī)的限制;(2)標的指數(shù)成份股流動性嚴重不足;(3)標的指數(shù)的成份股票長期停牌;(4)因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標的指數(shù)的效果可能帶來影響;(5)由于交易成本、交易制度等原因?qū)е禄馃o法及時完成投資組合的同步調(diào)整;(6)其他合理原因?qū)е卤净鸸芾砣藢说闹笖?shù)的跟蹤構成嚴重制約等。 當標的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市風險,且指數(shù)編制機構暫未作出調(diào)整的,基金管理人應當按照持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時對相關成份股進行調(diào)整。 在正常市場情況下,本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%,年跟蹤誤差不超過2%。如因標的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過正常范圍的,基金管理人將采取合理措施避免跟蹤誤差進一步擴大。 資產(chǎn)配置策略 本基金管理人按照標的指數(shù)的成份股組成及其權重構建基金股票投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權重的變化進行相應調(diào)整。本基金投資于標的指數(shù)成份股和備選成份股(均含存托憑證)的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%,且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%,股指期貨、國債期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構的規(guī)定執(zhí)行。 股票投資策略 本基金主要采取完全復制法,即完全按照標的指數(shù)的成份股組成及其權重構建基金股票投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權重的變動進行相應調(diào)整。但因特殊情況(如流動性原因等)導致無法完全投資于標的指數(shù)成份股時,或者因為法律法規(guī)的限制無法投資某只股票時,基金管理人將采用其他指數(shù)投資技術適當調(diào)整基金投資組合,以達到跟蹤標的指數(shù)的目的。 存托憑證投資策略 本基金在綜合考慮預期收益、風險、流動性等因素的基礎上,根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 參與融資與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務策略 本基金在參與融資與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務時,將通過對市場環(huán)境、利率水平、基金規(guī)模以及基金申購贖回情況等因素的研究和判斷,決定融資規(guī)模與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務的規(guī)模。本基金管理人將充分考慮融資與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務的收益性、流動性及風險性特征,謹慎進行投資,以期提高基金的投資收益。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,在履行適當程序后,本基金可相應調(diào)整和更新相關投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將在宏觀經(jīng)濟和基本面分析的基礎上,對資產(chǎn)支持證券標的資產(chǎn)的質(zhì)量和構成、利率風險、信用風險、流動性風險和提前償付風險等進行分析,評估其相對投資價值并作出相應的投資決策。 國債期貨投資策略 本基金投資國債期貨將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,結合對宏觀經(jīng)濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場定性和定量的分析,對國債期貨和現(xiàn)貨基差、國債期貨的流動性、波動水平等指標進行跟蹤監(jiān)控,主要選擇流動性好、交易活躍的國債期貨合約,以降低交易成本,提高投資效率,從而更好地跟蹤標的指數(shù)。 股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約,以降低交易成本,提高投資效率,從而更好地跟蹤標的指數(shù)。 可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券投資策略 由于可轉(zhuǎn)換債券具有股票和債券的雙重屬性,本基金將拆分可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行條款,結合基礎證券的估值與波動率水平,采用期權定價模型等數(shù)量化方法對可轉(zhuǎn)換債券的價值進行估算,重點投資那些正股盈利能力好、估值合理的上市公司可轉(zhuǎn)換債券,同時充分利用轉(zhuǎn)股價格或回售條款等產(chǎn)生的套利機會。 可交換債券與可轉(zhuǎn)換債券的區(qū)別在于換股期間用于交換的股票并非自身新發(fā)的股票,而是發(fā)行人持有的其他上市公司的股票。可交換債券同樣具有債券屬性和權益屬性,其中債券屬性與可轉(zhuǎn)換債券相同,即選擇持有可交換債券至到期以獲取票面價值和票面利息;而對于權益屬性的分析則需關注目標公司的股票價值以及發(fā)行人作為股東的換股意愿等。本基金將通過對目標公司股票的投資價值、可交換債券的債券價值、以及條款帶來的期權價值等綜合分析,進行投資決策。 債券投資策略 本基金管理人將基于對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟形勢的深入分析、國內(nèi)財政政策與貨幣政策等因素對債券市場的影響,進行合理的利率預期,判斷債券市場的基本走勢,制定久期控制下的資產(chǎn)類屬配置策略。在債券投資組合構建和管理過程中,本基金管理人將具體采用期限結構配置、市場轉(zhuǎn)換、信用利差和相對價值判斷、信用風險評估、現(xiàn)金管理等管理手段進行個券選擇。本基金債券投資的目的是在保證基金資產(chǎn)流動性的基礎上,降低跟蹤誤差。
分紅政策 1、每一基金份額享有同等分配權; 2、基金管理人可每季度進行評估及收益分配,在符合基金收益分配條件下,可安排收益分配。分配時間、分配方案及每次基金收益分配數(shù)額等內(nèi)容,基金管理人可以根據(jù)實際情況確定并按照有關規(guī)定公告; 3、每次基金收益分配數(shù)額的確定原則為使收益分配后基金份額凈值增長率盡可能貼近標的指數(shù)同期增長率。基于本基金的性質(zhì)和特點,本基金收益分配不須以彌補虧損為前提,收益分配后有可能使基金份額凈值低于面值,即基金收益分配基準日(即收益評價日)的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后可能低于面值; 4、若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配; 5、本基金收益分配采用現(xiàn)金方式; 6、法律法規(guī)、監(jiān)管機關、登記機構、上海證券交易所另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在遵守法律法規(guī)和監(jiān)管部門的規(guī)定,且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人履行適當程序后可對基金收益分配原則和支付方式進行調(diào)整,并應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。
業(yè)績比較基準 暫無數(shù)據(jù)
風險收益特征 本基金屬于股票型基金,其預期收益及預期風險水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。同時本基金為交易型開放式指數(shù)基金,主要采用完全復制法跟蹤標的指數(shù)表現(xiàn),具有與標的指數(shù)以及標的指數(shù)所代表的股票市場相似的風險收益特征。
運作費用
管理費率0.15%（每年）托管費率0.05%（每年）銷售服務費率---
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
認購費用（前端）
適用金額適用期限費率
小于50萬元---0.80%
大于等于50萬元，小于100萬元---0.50%
大于等于100萬元---每筆1000元
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