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凈值估算(25-07-04 15:00)

--
近1月：3.64%
近1年：21.86%

單位凈值 (2025-07-04)

0.9287-0.17%
近3月：2.08%
近3年：-4.98%

累計凈值

0.9287
近6月：9.48%
成立來：-7.09%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.23億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張詩悅等
成 立 日：2020-06-30管 理 人：興業(yè)基金基金評級：
跟蹤標的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.69%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.84%
    3.64%
    2.08%
    9.48%
    4.01%
    21.86%
    0.74%
    -4.98%
    同類平均
    1.05%
    3.38%
    3.45%
    10.12%
    5.48%
    26.08%
    5.06%
    -5.32%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標的
    0.81%
    3.00%
    1.13%
    8.91%
    3.24%
    22.28%
    -2.38%
    -9.38%
    同類排名
    2518 | 4065
    1590 | 3976
    2492 | 3718
    1435 | 3427
    1534 | 3425
    1512 | 2895
    1293 | 2217
    885 | 1795
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時間
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31148.62%
    2024-06-30241.44%
    2023-12-31274.31%
    2023-06-30100.77%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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