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凈值估算(25-09-01 15:00)

--
近1月：2.61%
近1年：43.49%

單位凈值 (2025-08-29)

1.15772.74%
近3月：19.22%
近3年：-1.15%

累計凈值

1.1577
近6月：24.12%
成立來：15.77%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：35.26億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：梁杏等
成 立 日：2019-04-18管 理 人：國泰基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證生物醫(yī)藥指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.49%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.50%
    2.61%
    19.22%
    24.12%
    27.30%
    43.49%
    6.47%
    -1.15%
    同類平均
    2.59%
    9.60%
    21.58%
    20.10%
    23.54%
    53.90%
    28.27%
    18.29%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標(biāo)的
    3.62%
    10.07%
    24.11%
    28.21%
    31.56%
    45.64%
    10.59%
    -0.76%
    同類排名
    2080 | 4299
    3382 | 4189
    2027 | 3944
    880 | 3565
    1125 | 3420
    1622 | 2987
    1977 | 2273
    1485 | 1851
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3046.00%
    2024-12-3147.19%
    2024-06-3058.18%
    2023-12-3173.09%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
2 0 拿住拿住慢慢漲，才能破新高 Ray向前飛 09-01 15:01
11 0 老邁真是個拖后腿的 基民E1TVdW 09-01 13:43
157 0 你的基金昨天漲了多少？ 萌面甜心 09-01 09:47
23 0 …… 股友31E537m250 08-31 17:29
32 0 $生物醫(yī)藥ETF(SH512290)$ 文刀言午 08-30 10:01
23 0 $生物醫(yī)藥ETF(SH512290)$ 文刀言午 08-30 09:59
27 0 公告國泰中證生物醫(yī)藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 08-29 22:32
12340 26 算力基金爆了！昨天漲得比火箭還快 足智多謀的優(yōu)秀23 08-29 18:28
22 0 竭盡全力翻紅 基民E1TVdW 08-28 14:53
64 0 這基瘋漲：周一漲 5.97%，上周還漲超 6%！ 補藥再禁我了 08-28 13:44
30 0 還有人反駁我嗎？？？我之前說過隨時回調(diào)到1元以下， 澳門劉華強 08-28 13:35
23 0 毫無底線的下墜 基民E1TVdW 08-28 13:33
16 0 它馬的，調(diào)整了一個月了，還領(lǐng)頭下跌，這！ 基民E1TVdW 08-28 13:23
22 0 醫(yī)藥是昨日黃花了？ 基民E1TVdW 08-28 11:40
22 0 又回到了一個月前 基民akbvUy 08-28 10:03
21 1 真它馬弱 基民E1TVdW 08-27 13:49
41 0 8.25-實盤：最近都是漲漲漲，都在高位。也就銀行 老韭菜超短線實盤 08-26 11:16
24 0 昨天設(shè)的1.14沒接到，今天再來，不過感覺真的跌破 北京網(wǎng)員 08-26 10:36
17 0 拉胯 忘憂草ing 08-26 09:48
32 1 1.14等一天了不知道能不能買上 北京網(wǎng)員 08-25 15:21
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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