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興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A(015906
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凈值估算(25-10-21 15:00)

--
近1月：2.21%
近1年：15.36%

單位凈值 (2025-10-21)

1.19391.38%
近3月：10.29%
近3年：22.89%

累計凈值

1.1939
近6月：19.81%
成立來：19.39%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.40億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張詩悅等
成 立 日：2022-08-30管 理 人：興業(yè)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.75%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.37%
    2.21%
    10.29%
    19.81%
    15.41%
    15.36%
    29.08%
    22.89%
    同類平均
    1.01%
    0.95%
    15.28%
    27.73%
    26.56%
    26.80%
    40.76%
    31.29%
    滬深300
    1.52%
    2.35%
    12.78%
    21.74%
    17.10%
    17.09%
    31.26%
    23.11%
    跟蹤標(biāo)的
    1.52%
    2.35%
    12.78%
    21.74%
    17.10%
    17.09%
    31.26%
    23.11%
    同類排名
    1564 | 4457
    1490 | 4442
    2487 | 4130
    2591 | 3762
    2543 | 3416
    2233 | 3071
    1684 | 2358
    1262 | 1896
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3128.98%
    2024-06-3015.08%
    2023-12-3131.02%
    2023-06-3055.16%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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