基金品種

全球市場

凈值估算--

--
近1月：2.98%
近1年：14.20%

單位凈值 (2025-09-01)

1.70300.05%
近3月：8.09%
近3年：66.16%

累計(jì)凈值

1.7030
近6月：7.43%
成立來：70.30%
類型：指數(shù)型-海外股票規(guī)模：5.78億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：艾小軍
成 立 日：2022-05-09管 理 人：國泰基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.12%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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天天基金
  • 當(dāng)前產(chǎn)品為QDII基金，投資于境外市場，暫無凈值估算數(shù)據(jù)。
    須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    2.98%
    8.09%
    7.43%
    8.55%
    14.20%
    40.21%
    66.16%
    同類平均
    -0.23%
    4.88%
    11.52%
    12.21%
    20.12%
    30.24%
    35.89%
    51.98%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.78%
    2.85%
    8.52%
    7.74%
    9.08%
    --
    42.07%
    63.48%
    同類排名
    97 | 342
    241 | 347
    232 | 339
    204 | 331
    237 | 325
    216 | 313
    102 | 240
    38 | 171
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3038.73%
    2024-12-3164.51%
    2024-06-3047.58%
    2023-12-3139.83%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
9 1 AAMAA 09-03 15:15
9 1 在你這耗著，不光完美錯(cuò)過了上漲，下跌倒是沒落下 悟空間 09-03 14:51
18 1 大佬們，買這個(gè)ETF，有哪些手續(xù)費(fèi)或者其他費(fèi)用 閑時(shí)打野 09-03 14:10
5 0 還沒開始瘋狂下跌！大家注意風(fēng)險(xiǎn) AAMAA 09-03 14:07
40 4 1.869猴年馬月能回本啊 實(shí)在人說實(shí)話 09-03 13:59
7 0 為啥不漲了 實(shí)在人說實(shí)話 09-03 13:51
8 0 死貓一樣，一動(dòng)不動(dòng) 股友10Y3x77122 09-03 13:41
47 0 六月份以后玩不過這三個(gè)逼貨了，天天加份額，天天收盤 股友C53535l710 09-03 12:14
69 6 昨天1823賣的，尾盤接回來，今天1801又走了， 我和主力是一伙的 09-03 11:00
32 3 進(jìn)來打個(gè)醬油，你讓我錯(cuò)失了一個(gè)20厘米 Rain灬 09-03 10:54
14 0 主力抓緊時(shí)間拉升啊，等啥呢 基民2509107H1p 09-03 10:34
11 0 茍基害人1.869猴年馬月也回不了本了。 實(shí)在人說實(shí)話 09-03 10:24
27 1 麻煩了 茍富貴險(xiǎn)中求 09-03 02:17
19 0 …… 靜謐悠然的常愷恒 09-02 21:43
16 0 騙炮 拿鐵哥 09-02 21:39
27 1 比消費(fèi)差哪了？溢價(jià)低，盤子小，就是不拉。 最美22 09-02 16:05
44 3 又要綠了嗎？標(biāo)普消費(fèi)今天比你強(qiáng)啊 最美22 09-02 14:48
16 0 走了，刪自選 被盯上的綠韭菜 09-02 14:47
16 0 買三次套三次 拿鐵哥 09-02 14:39
14 0 又套一批 股友00680qu787 09-02 14:38
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