| 基金全稱 | 興業(yè)中證金融科技主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 興業(yè)中證金融科技ETF |
| 基金代碼 | 563570（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年10月13日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 興業(yè)基金 | 基金托管人 | 國信證券 |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | --- | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | --- | 最高贖回費(fèi)率 | --- |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
興業(yè)中證金融科技ETF(563570) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 徐成城 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-09-26 |
徐成城先生:中國國籍,碩士研究生。曾就職于閩發(fā)證券有限責(zé)任公司、國泰基金管理有限公司,歷任交易員、基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理。2023年11月加入興業(yè)基金管理有限公司。2025年5月22日起擔(dān)任興業(yè)中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金、興業(yè)滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金、興業(yè)滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、興業(yè)中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、興業(yè)上證180交易型開放式指數(shù)證券投資基金、興業(yè)中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金、興業(yè)上證180交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金、興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)型證券投資基金的基金經(jīng)理,2025年6月16日起擔(dān)任興業(yè)中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金的基金經(jīng)理,2025年7月30日起擔(dān)任興業(yè)上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理,2025年8月6日起擔(dān)任興業(yè)中證全指自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 563570 | 興業(yè)中證金融科技ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-26 | 至今 | 21天 | |
| 024086 | 興業(yè)上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-19 | 至今 | 28天 | |
| 024085 | 興業(yè)上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-19 | 至今 | 28天 | |
| 563620 | 興業(yè)中證全指自由現(xiàn)金流ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-06 | 至今 | 72天 | 6.36% |
| 589050 | 興業(yè)科創(chuàng)價(jià)格ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-07-30 | 至今 | 79天 | 13.41% |
| 023865 | 興業(yè)中證A500ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-16 | 至今 | 123天 | 21.14% |
| 023866 | 興業(yè)中證A500ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-16 | 至今 | 123天 | 21.06% |
| 015906 | 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-22 | 至今 | 148天 | 16.22% |
| 530680 | 興業(yè)上證180ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-22 | 至今 | 148天 | 17.53% |
| 015907 | 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-22 | 至今 | 148天 | 16.11% |
| 021932 | 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-22 | 至今 | 148天 | 14.31% |
| 021931 | 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-22 | 至今 | 148天 | 14.48% |
| 510370 | 興業(yè)滬深300ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-22 | 至今 | 148天 | 18.84% |
| 016969 | 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-22 | 至今 | 148天 | 24.58% |
| 016968 | 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-22 | 至今 | 148天 | 24.67% |
| 510570 | 興業(yè)中證500ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-22 | 至今 | 148天 | 26.85% |
| 563650 | 興業(yè)中證A500ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-22 | 至今 | 148天 | 22.26% |
| 023149 | 興業(yè)上證180ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-22 | 至今 | 148天 | 15.72% |
| 023148 | 興業(yè)上證180ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-22 | 至今 | 148天 | 15.82% |
| 160223 | 國泰創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-30 | 2023-10-11 | 285天 | -11.40% |
| 015600 | 國泰創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-30 | 2023-10-11 | 285天 | -11.54% |
| 561330 | 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-10-19 | 2023-10-11 | 357天 | -6.74% |
| 159612 | 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) | 指數(shù)型-海外股票 | 2022-05-09 | 2023-05-23 | 1年又14天 | 9.18% |
| 517090 | 國泰富時(shí)中國國企開放共贏ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-17 | 2023-04-26 | 1年又130天 | 30.00% |
| 159712 | 國泰中證港股通50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-10-27 | 2023-04-26 | 1年又181天 | -10.75% |
| 013218 | 國泰中證有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-13 | 2023-05-30 | 1年又290天 | -18.28% |
| 013219 | 國泰中證有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-13 | 2023-05-30 | 1年又290天 | -18.72% |
| 012973 | 國泰汽車整車ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-03 | 2023-05-30 | 1年又300天 | -23.19% |
| 012974 | 國泰汽車整車ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-03 | 2023-05-30 | 1年又300天 | -23.59% |
| 159864 | 國泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-28 | 2023-05-23 | 1年又299天 | -22.27% |
| 012729 | 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-24 | 2023-05-30 | 1年又340天 | 51.36% |
| 012728 | 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-24 | 2023-05-30 | 1年又340天 | 52.23% |
| 159881 | 國泰中證有色金屬ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-17 | 2023-06-20 | 2年又3天 | -0.75% |
| 012516 | 國泰中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-08 | 2023-05-30 | 1年又356天 | -13.80% |
| 012517 | 國泰中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-08 | 2023-05-30 | 1年又356天 | -14.30% |
| 516960 | 國泰細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-04-07 | 2023-05-10 | 2年又33天 | -9.00% |
| 516110 | 國泰中證800汽車與零部件ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-04-07 | 2023-05-23 | 2年又46天 | -2.96% |
| 516010 | 國泰中證動漫游戲ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-02-25 | 2023-04-26 | 2年又60天 | 47.11% |
| 008713 | 國泰中證全指家用電器ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2020-04-03 | 2021-07-21 | 1年又109天 | 40.63% |
| 008714 | 國泰中證全指家用電器ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2020-04-03 | 2021-07-21 | 1年又109天 | 40.09% |
| 009068 | 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2020-04-03 | 2021-07-21 | 1年又109天 | 180.50% |
| 009067 | 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2020-04-03 | 2021-07-21 | 1年又109天 | 181.55% |
| 159806 | 國泰中證新能源汽車ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-03-10 | 2023-05-23 | 3年又74天 | 102.11% |
| 159996 | 國泰中證全指家電ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-02-27 | 2023-05-10 | 3年又73天 | 6.51% |
| 515210 | 國泰中證鋼鐵ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-01-22 | 2023-05-10 | 3年又109天 | 39.63% |
| 515220 | 國泰中證煤炭ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-01-20 | 2023-05-23 | 3年又124天 | 129.62% |
| 008190 | 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2020-01-20 | 2021-07-21 | 1年又183天 | 64.06% |
| 008189 | 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2020-01-20 | 2021-07-21 | 1年又183天 | 64.78% |
| 008280 | 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2020-01-16 | 2021-07-21 | 1年又187天 | 69.01% |
| 008279 | 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2020-01-16 | 2021-07-21 | 1年又187天 | 69.75% |
| 512290 | 國泰中證生物醫(yī)藥ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-04-18 | 2020-12-11 | 1年又238天 | 84.75% |
| 006757 | 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2019-04-16 | 2020-12-11 | 1年又240天 | 75.20% |
| 006756 | 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2019-04-16 | 2020-12-11 | 1年又240天 | 76.73% |
| 513100 | 國泰納斯達(dá)克100ETF | 指數(shù)型-海外股票 | 2018-11-14 | 2023-05-10 | 4年又178天 | 88.76% |
| 160221 | 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2018-05-31 | 2019-11-01 | 1年又154天 | -23.34% |
| 160225 | 國泰國證新能源汽車指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2018-05-31 | 2019-11-01 | 1年又154天 | -22.01% |
| 160218 | 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2018-05-31 | 2021-07-21 | 3年又52天 | -11.97% |
| 501020 | 國泰中證國有企業(yè)改革指數(shù) | 指數(shù)型-股票 | 2018-04-25 | 2018-04-26 | 1天 | -1.58% |
| 004253 | 國泰黃金ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-其他 | 2018-01-22 | 2021-07-21 | 3年又181天 | 31.53% |
| 518800 | 國泰黃金ETF | 指數(shù)型-其他 | 2018-01-22 | 2021-07-21 | 3年又181天 | 33.75% |
| 000218 | 國泰黃金ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-其他 | 2018-01-22 | 2021-07-21 | 3年又181天 | 32.99% |
| 160219 | 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2017-02-03 | 2020-12-11 | 3年又312天 | 86.84% |
| 150131 | 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)分級B | 指數(shù)型-股票 | 2017-02-03 | 2020-12-11 | 3年又312天 | 50.66% |
| 160223 | 國泰創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2017-02-03 | 2021-07-21 | 4年又169天 | 96.57% |
| 150130 | 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)分級A | 指數(shù)型-股票 | 2017-02-03 | 2020-12-11 | 3年又312天 | 23.15% |
| 160222 | 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2017-02-03 | 2020-12-11 | 3年又312天 | 264.15% |
| 150199 | 國泰國證食品飲料行業(yè)分級B | 指數(shù)型-股票 | 2017-02-03 | 2020-12-11 | 3年又312天 | 758.05% |
| 150198 | 國泰國證食品飲料行業(yè)分級A | 指數(shù)型-股票 | 2017-02-03 | 2020-12-11 | 3年又312天 | 23.20% |
| 投資目標(biāo) | 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于部分非成份股(含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會注冊或核準(zhǔn)上市的股票、存托憑證)、債券(國債、央行票據(jù)、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、短期融資券(含超短期融資券)、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、衍生工具(股指期貨、國債期貨等)、貨幣市場工具以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金投資范圍中的股票包含存托憑證。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金采用完全復(fù)制法,即按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。當(dāng)預(yù)期指數(shù)成份股發(fā)生調(diào)整和成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時(shí),或因申購和贖回等對本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來影響時(shí),或因某些特殊情況導(dǎo)致流動性不足時(shí),或其他原因?qū)е聼o法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時(shí),基金管理人可以對投資組合管理進(jìn)行適當(dāng)變通和調(diào)整,從而使得投資組合緊密地跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 特殊情況包括但不限于以下情形:(1)法律法規(guī)的限制;(2)標(biāo)的指數(shù)成份股流動性嚴(yán)重不足;(3)標(biāo)的指數(shù)的成份股票長期停牌;(4)因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來影響;(5)由于交易成本、交易制度等原因?qū)е禄馃o法及時(shí)完成投資組合的同步調(diào)整;(6)其他合理原因?qū)е卤净鸸芾砣藢?biāo)的指數(shù)的跟蹤構(gòu)成嚴(yán)重制約等。 當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市風(fēng)險(xiǎn),且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整。 在正常市場情況下,本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%,年跟蹤誤差不超過2%。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過正常范圍的,基金管理人將采取合理措施避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 資產(chǎn)配置策略 本基金管理人按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%,且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%,股指期貨、國債期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。 股票投資策略 本基金主要采取完全復(fù)制法,即完全按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。但因特殊情況(如流動性原因等)導(dǎo)致無法完全投資于標(biāo)的指數(shù)成份股時(shí),或者因?yàn)榉煞ㄒ?guī)的限制無法投資某只股票時(shí),基金管理人將采用其他指數(shù)投資技術(shù)適當(dāng)調(diào)整基金投資組合,以達(dá)到跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。 存托憑證投資策略 本基金在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)、流動性等因素的基礎(chǔ)上,根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券投資策略 由于可轉(zhuǎn)換債券具有股票和債券的雙重屬性,本基金將拆分可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行條款,結(jié)合基礎(chǔ)證券的估值與波動率水平,采用期權(quán)定價(jià)模型等數(shù)量化方法對可轉(zhuǎn)換債券的價(jià)值進(jìn)行估算,重點(diǎn)投資那些正股盈利能力好、估值合理的上市公司可轉(zhuǎn)換債券,同時(shí)充分利用轉(zhuǎn)股價(jià)格或回售條款等產(chǎn)生的套利機(jī)會。 可交換債券與可轉(zhuǎn)換債券的區(qū)別在于換股期間用于交換的股票并非自身新發(fā)的股票,而是發(fā)行人持有的其他上市公司的股票?？山粨Q債券同樣具有債券屬性和權(quán)益屬性,其中債券屬性與可轉(zhuǎn)換債券相同,即選擇持有可交換債券至到期以獲取票面價(jià)值和票面利息;而對于權(quán)益屬性的分析則需關(guān)注目標(biāo)公司的股票價(jià)值以及發(fā)行人作為股東的換股意愿等。本基金將通過對目標(biāo)公司股票的投資價(jià)值、可交換債券的債券價(jià)值、以及條款帶來的期權(quán)價(jià)值等綜合分析,進(jìn)行投資決策。 參與融資與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略 本基金在參與融資與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時(shí),將通過對市場環(huán)境、利率水平、基金規(guī)模以及基金申購贖回情況等因素的研究和判斷,決定融資規(guī)模與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的規(guī)模。本基金管理人將充分考慮融資與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的收益性、流動性及風(fēng)險(xiǎn)性特征,謹(jǐn)慎進(jìn)行投資,以期提高基金的投資收益。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,在履行適當(dāng)程序后,本基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將在宏觀經(jīng)濟(jì)和基本面分析的基礎(chǔ)上,對資產(chǎn)支持證券標(biāo)的資產(chǎn)的質(zhì)量和構(gòu)成、利率風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)和提前償付風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行分析,評估其相對投資價(jià)值并作出相應(yīng)的投資決策。 國債期貨投資策略 本基金投資國債期貨將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,結(jié)合對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場定性和定量的分析,對國債期貨和現(xiàn)貨基差、國債期貨的流動性、波動水平等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控,主要選擇流動性好、交易活躍的國債期貨合約,以降低交易成本,提高投資效率,從而更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約,以降低交易成本,提高投資效率,從而更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 債券投資策略 本基金管理人將基于對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的深入分析、國內(nèi)財(cái)政政策與貨幣政策等因素對債券市場的影響,進(jìn)行合理的利率預(yù)期,判斷債券市場的基本走勢,制定久期控制下的資產(chǎn)類屬配置策略。在債券投資組合構(gòu)建和管理過程中,本基金管理人將具體采用期限結(jié)構(gòu)配置、市場轉(zhuǎn)換、信用利差和相對價(jià)值判斷、信用風(fēng)險(xiǎn)評估、現(xiàn)金管理等管理手段進(jìn)行個(gè)券選擇。本基金債券投資的目的是在保證基金資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上,降低跟蹤誤差。 |
| 分紅政策 | 1、每一基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金的收益分配方式為現(xiàn)金分紅; 3、基金管理人可每季度對基金相對業(yè)績比較基準(zhǔn)的超額收益率或基金的可供分配利潤進(jìn)行評價(jià),在符合收益分配相關(guān)規(guī)定的前提下,基金管理人可進(jìn)行收益分配; 4、在符合上述基金分紅條件的前提下,本基金可每季度進(jìn)行收益分配。評價(jià)時(shí)間、分配時(shí)間、分配方案及每次基金收益分配數(shù)額等內(nèi)容,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況確定并按照有關(guān)規(guī)定公告; 5、若基金合同生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 6、當(dāng)基金收益分配根據(jù)基金相對業(yè)績比較基準(zhǔn)的超額收益率決定時(shí),基于本基金的特點(diǎn),本基金收益分配無需以彌補(bǔ)虧損為前提,收益分配后基金份額凈值有可能低于面值;當(dāng)基金收益分配根據(jù)基金可供分配利潤金額決定時(shí),本基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 7、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。證券交易所或基金登記機(jī)構(gòu)對收益分配另有規(guī)定的,從其規(guī)定。在對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的情況下,履行適當(dāng)程序后,基金管理人可在不違反法律法規(guī)規(guī)定的前提下酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金屬于股票型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。同時(shí)本基金為交易型開放式指數(shù)基金,主要采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 |
興業(yè)中證金融科技ETF(563570) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | --- |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于50萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50萬元，小于100萬元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100萬元 | --- | 每筆1000元 |
興業(yè)中證金融科技ETF(563570) - 基金公告