| 基金全稱 | 鵬華國證港股通消費主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 鵬華國證港股通消費主題ETF |
| 基金代碼 | 159265（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年06月09日 | 成立日期 | 2025年06月18日 |
| 成立規(guī)模 | 2.960億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 2.98億份（截止至：2025年06月25日） |
| 基金管理人 | 鵬華基金 | 基金托管人 | 招商證券 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | --- | 最高認購費率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購費率 | --- | 最高贖回費率 | --- |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
鵬華國證港股通消費主題ETF(159265) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 張羽翔 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-18 |
張羽翔先生:國籍中國,工學(xué)碩士。曾任招商銀行軟件中心(原深圳市融博技術(shù)公司)數(shù)據(jù)分析師;2011年3月加盟鵬華基金管理有限公司,歷任監(jiān)察稽核部資深金融工程師、量化及衍生品投資部資深量化研究員,先后從事金融工程、量化研究等工作;現(xiàn)任量化及衍生品投資部基金經(jīng)理。2015年09月至2020年06月?lián)矽i華上證民企50ETF聯(lián)接基金經(jīng)理,2015年09月至2020年06月?lián)蚊衿驟TF基金經(jīng)理,2016年06月至2018年05月?lián)矽i華新絲路分級基金經(jīng)理,2016年07月至2020年12月?lián)矽i華高鐵分級基金經(jīng)理,2016年09月至2022年08月?lián)矽i華滬深300指數(shù)(LOF)基金經(jīng)理,2016年09月至2022年08月?lián)矽i華中證500指數(shù)(LOF)基金經(jīng)理,2016年11月至2020年07月?lián)矽i華新能源分級基金經(jīng)理,2016年11月至2020年12月?lián)矽i華一帶一路分級基金經(jīng)理,2018年04月至2020年12月?lián)矽i華互聯(lián)網(wǎng)分級基金經(jīng)理,2018年04月至2020年12月?lián)矽i華創(chuàng)業(yè)板分級基金經(jīng)理,2018年05月至2018年08月?lián)矽i華滬深300指數(shù)增強基金經(jīng)理,2018年05月至2020年12月?lián)矽i華鋼鐵分級基金經(jīng)理,2018年05月至2021年10月?lián)矽i華香港中小企業(yè)指數(shù)(LOF)基金經(jīng)理,2019年04月?lián)尉艵TF基金經(jīng)理,2019年07月至2022年08月?lián)螄繣TF基金經(jīng)理,2019年11月?lián)矽i華香港銀行指數(shù)(LOF)基金經(jīng)理,2019年12月至2022年10月?lián)毋y行FUND基金經(jīng)理,2020年02月至2022年10月?lián)巫C保ETF基金經(jīng)理,2020年03月至2022年08月?lián)蝹髅紼TF基金經(jīng)理,2021年01月至2021年01月?lián)矽i華一帶一路基金經(jīng)理,2021年01月至2021年01月?lián)矽i華互聯(lián)網(wǎng)基金經(jīng)理,2021年01月至2021年01月?lián)矽i華高鐵基金經(jīng)理,2021年01月至2021年01月?lián)矽i華鋼鐵基金經(jīng)理,2021年01月至2022年08月?lián)矽i華創(chuàng)業(yè)板基金經(jīng)理,2021年01月?lián)矽i華酒基金經(jīng)理,2021年01月至2022年08月?lián)矽i華傳媒基金經(jīng)理,2021年01月至2022年10月?lián)矽i華銀行基金經(jīng)理,2021年07月?lián)蜗愀坩t(yī)藥基金經(jīng)理,2021年08月?lián)蜗愀巯M基金經(jīng)理,2021年08月?lián)矽i華中證醫(yī)藥指數(shù)(LOF)基金經(jīng)理,2021年12月?lián)胃酃煽萍糆TF基金經(jīng)理,2022年07月?lián)沃兴嶦TF基金經(jīng)理,2022年11月?lián)矽i華中證中藥ETF聯(lián)接基金經(jīng)理,2023年05月?lián)矽i華中證港股通消費ETF聯(lián)接基金經(jīng)理,2024年07月?lián)矽i華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接基金經(jīng)理,2024年07月?lián)矽i華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接基金經(jīng)理,2025年01月?lián)矽i華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式基金經(jīng)理,2025年04月?lián)矽i華科創(chuàng)板50ETF基金經(jīng)理,張羽翔具備基金從業(yè)資格。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159265 | 鵬華國證港股通消費主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-18 | 至今 | 15天 | 2.12% |
| 024140 | 鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式I | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-28 | 至今 | 66天 | 11.51% |
| 588040 | 鵬華科創(chuàng)板50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-03 | 至今 | 91天 | 2.36% |
| 023071 | 鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-24 | 至今 | 160天 | 11.21% |
| 023070 | 鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-24 | 至今 | 160天 | 11.33% |
| 022881 | 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-17 | 至今 | 198天 | -5.16% |
| 022884 | 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-17 | 至今 | 198天 | 22.01% |
| 022844 | 鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-12 | 至今 | 203天 | 42.22% |
| 022793 | 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-09 | 至今 | 206天 | 14.94% |
| 021088 | 鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-07-30 | 至今 | 338天 | 50.71% |
| 021089 | 鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-07-30 | 至今 | 338天 | 50.44% |
| 021294 | 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-07-16 | 至今 | 352天 | 47.69% |
| 021295 | 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-07-16 | 至今 | 352天 | 47.35% |
| 016953 | 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-05-18 | 至今 | 2年又47天 | 20.50% |
| 016952 | 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-05-18 | 至今 | 2年又47天 | 21.14% |
| 016891 | 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2022-11-11 | 至今 | 2年又235天 | -16.49% |
| 016892 | 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-11-11 | 至今 | 2年又235天 | -16.93% |
| 159647 | 鵬華中證中藥ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-07-20 | 至今 | 2年又349天 | -2.55% |
| 015675 | 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-05-10 | 2022-08-03 | 85天 | -0.90% |
| 015673 | 鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-05-10 | 2022-08-12 | 94天 | 17.60% |
| 159751 | 鵬華中證港股通科技ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-10 | 至今 | 3年又206天 | 2.24% |
| 010366 | 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-24 | 至今 | 3年又314天 | -38.27% |
| 160635 | 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-24 | 至今 | 3年又314天 | -38.01% |
| 513590 | 鵬華中證港股通消費主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-03 | 至今 | 3年又335天 | -7.35% |
| 513700 | 鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合交易ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-13 | 至今 | 3年又356天 | -40.61% |
| 012042 | 鵬華銀行C | 指數(shù)型-股票 | 2021-04-14 | 2022-10-15 | 1年又184天 | -13.80% |
| 012043 | 鵬華酒C | 指數(shù)型-股票 | 2021-04-14 | 至今 | 4年又81天 | -38.67% |
| 160631 | 鵬華銀行A | 指數(shù)型-股票 | 2021-01-20 | 2022-10-15 | 1年又268天 | -15.49% |
| 160632 | 鵬華酒A | 指數(shù)型-股票 | 2021-01-20 | 至今 | 4年又165天 | -39.74% |
| 160629 | 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2021-01-20 | 2022-08-03 | 1年又195天 | -30.70% |
| 010365 | 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2020-10-27 | 至今 | 4年又250天 | 96.96% |
| 159805 | 鵬華中證傳媒ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-03-06 | 2022-08-03 | 2年又150天 | -21.37% |
| 515630 | 鵬華中證800證保ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-02-28 | 2022-10-15 | 2年又230天 | -6.16% |
| 512730 | 鵬華中證銀行ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-12-19 | 2022-10-15 | 2年又301天 | 4.69% |
| 501025 | 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2019-11-22 | 至今 | 5年又225天 | 60.34% |
| 512670 | 鵬華中證國防ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-07-05 | 2022-08-12 | 3年又39天 | 101.34% |
| 512690 | 鵬華中證酒ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-04-04 | 至今 | 6年又92天 | 51.37% |
| 006939 | 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2019-01-22 | 2022-08-03 | 3年又194天 | 56.80% |
| 006938 | 鵬華中證500指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2019-01-22 | 2022-08-12 | 3年又203天 | 84.80% |
| 501023 | 鵬華香港中小企業(yè)指數(shù)LOF | 指數(shù)型-股票 | 2018-05-31 | 2021-10-19 | 3年又142天 | -0.33% |
| 502023 | 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2018-05-31 | 2021-01-20 | 2年又235天 | 6.36% |
| 005870 | 鵬華滬深300指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2018-05-25 | 2018-08-03 | 70天 | -11.38% |
| 150243 | 鵬華創(chuàng)業(yè)板分級A | 指數(shù)型-股票 | 2018-04-28 | 2020-12-31 | 2年又248天 | 12.65% |
| 160636 | 鵬華中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2018-04-28 | 2021-01-20 | 2年又268天 | 85.62% |
| 150245 | 鵬華互聯(lián)網(wǎng)分級A | 指數(shù)型-股票 | 2018-04-28 | 2020-12-31 | 2年又248天 | 12.60% |
| 150246 | 鵬華互聯(lián)網(wǎng)分級B | 指數(shù)型-股票 | 2018-04-28 | 2020-12-31 | 2年又248天 | 126.59% |
| 160637 | 鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2018-04-28 | 2022-08-12 | 4年又107天 | 54.27% |
| 160638 | 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2016-11-23 | 2021-01-20 | 4年又59天 | 26.81% |
| 160615 | 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2016-09-24 | 2022-08-03 | 5年又314天 | 61.90% |
| 160616 | 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2016-09-24 | 2022-08-12 | 5年又323天 | 36.78% |
| 160639 | 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2016-07-15 | 2021-01-20 | 4年又190天 | -17.91% |
| 502027 | 鵬華新絲路分級A | 指數(shù)型-股票 | 2016-06-24 | 2018-05-24 | 1年又334天 | 8.96% |
| 502028 | 鵬華新絲路分級B | 指數(shù)型-股票 | 2016-06-24 | 2018-05-24 | 1年又334天 | -40.78% |
| 502026 | 鵬華新絲路分級 | 指數(shù)型-股票 | 2016-06-24 | 2018-05-24 | 1年又334天 | -12.03% |
| 投資目標(biāo) | 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。本基金力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.35%以內(nèi),年跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股(均含存托憑證)。為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于非成份股(包含創(chuàng)業(yè)板、依法發(fā)行上市的港股通標(biāo)的股票、存托憑證及其他依法發(fā)行上市的股票)、債券(含國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等)、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金可依據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定,參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金主要采取完全復(fù)制策略,即按照標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重構(gòu)建基金的股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化對股票投資組合進行相應(yīng)調(diào)整。 當(dāng)預(yù)期成份股發(fā)生調(diào)整或成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時,或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來影響時,或因某些特殊情況導(dǎo)致流動性不足時,或其他原因?qū)е聼o法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時,基金管理人可以對投資組合管理進行適當(dāng)變通和調(diào)整,力求降低跟蹤偏離度和跟蹤誤差。 本基金力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.35%以內(nèi),年跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。 股票投資策略 (1)股票投資組合的構(gòu)建 本基金在建倉期內(nèi),將按照標(biāo)的指數(shù)各成份股的基準(zhǔn)權(quán)重對其逐步買入,在力求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化的前提下,本基金可采取適當(dāng)方法,以降低買入成本。當(dāng)遇到成份股停牌、流動性不足等其他市場因素而無法依指數(shù)權(quán)重購買某成份股及預(yù)期標(biāo)的指數(shù)的成份股即將調(diào)整或其他影響指數(shù)復(fù)制的因素時,本基金可以根據(jù)市場情況,結(jié)合研究分析,對基金財產(chǎn)進行適當(dāng)調(diào)整,以期在規(guī)定的風(fēng)險承受限度之內(nèi),盡量縮小跟蹤偏離度和跟蹤誤差。 (2)股票投資組合的調(diào)整 本基金所構(gòu)建的股票投資組合將根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動而進行相應(yīng)調(diào)整,本基金還將根據(jù)法律法規(guī)中的投資比例限制、申購贖回變動情況,對其進行適時調(diào)整,以保證基金累計報酬率與標(biāo)的指數(shù)同期累計報酬率間的高度正相關(guān)和跟蹤偏離度、跟蹤誤差最小化?；鸸芾砣藢Τ煞莨傻牧鲃有赃M行分析,如發(fā)現(xiàn)流動性欠佳的個股將可能采用合理方法尋求替代。由于受到各項持股比例限制,基金可能不能按照成份股權(quán)重持有成份股,基金將會采用合理方法尋求替代。 1)定期調(diào)整 根據(jù)標(biāo)的指數(shù)的調(diào)整規(guī)則和備選股票的預(yù)期,對股票投資組合及時進行調(diào)整。 2)不定期調(diào)整 根據(jù)指數(shù)編制規(guī)則,當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股因增發(fā)、送配等股權(quán)變動而需進行成份股權(quán)重新調(diào)整時,本基金將根據(jù)各成份股的權(quán)重變化進行相應(yīng)調(diào)整; 根據(jù)本基金的申購和贖回情況,對股票投資組合進行調(diào)整,從而有效跟蹤標(biāo)的指數(shù); 根據(jù)法律、法規(guī)規(guī)定,成份股在標(biāo)的指數(shù)中的權(quán)重因其它特殊原因發(fā)生相應(yīng)變化的,本基金可以對投資組合管理進行適當(dāng)變通和調(diào)整,力求降低跟蹤偏離度和跟蹤誤差。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對基礎(chǔ)證券投資價值的深入研究判斷,進行存托憑證的投資。 融資及轉(zhuǎn)融通投資策略 本基金可在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險、流動性等因素基礎(chǔ)上,參與融資業(yè)務(wù)。 為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),在加強風(fēng)險防范并遵守審慎經(jīng)營原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場環(huán)境、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書中更新公告。 資產(chǎn)支持證券的投資策略 本基金將綜合運用戰(zhàn)略資產(chǎn)配置和戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置進行資產(chǎn)支持證券的投資組合管理,并根據(jù)信用風(fēng)險、利率風(fēng)險和流動性風(fēng)險變化積極調(diào)整投資策略,嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和基金合同的約定,在保證本金安全和基金資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上獲得穩(wěn)定收益。 股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,對沖系統(tǒng)性風(fēng)險和某些特殊情況下的流動性風(fēng)險,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約,提高投資效率,從而更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù),實現(xiàn)投資目標(biāo)。同時,本基金將力爭利用股指期貨的杠桿作用,降低申購贖回時現(xiàn)金資產(chǎn)對投資組合的影響及倉位頻繁調(diào)整的交易成本和跟蹤誤差,從而達到穩(wěn)定投資組合資產(chǎn)凈值的目的。 基金管理人將建立股指期貨交易決策部門或小組,授權(quán)特定的管理人員負責(zé)股指期貨的投資審批事項,同時針對股指期貨交易制定投資決策流程和風(fēng)險控制等制度并報董事會批準(zhǔn)。 債券投資策略 本基金債券投資組合將采用自上而下的投資策略,根據(jù)宏觀經(jīng)濟分析、資金面動向分析等判斷未來利率變化,并利用債券定價技術(shù),進行個券選擇。 本基金可投資可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券,可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券兼具債權(quán)和股權(quán)雙重屬性,本基金將通過對目標(biāo)公司股票的投資價值分析和債券價值分析,結(jié)合本基金的產(chǎn)品定位和投資目標(biāo)綜合開展投資決策。 |
| 分紅政策 | 1、每一基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益分配采用現(xiàn)金方式; 3、基金收益評價日核定的基金累計報酬率超過標(biāo)的指數(shù)同期累計報酬率達到1%以上,基金管理人可進行收益分配; 4、本基金收益分配比例根據(jù)以下原則確定:使收益分配后基金累計報酬率盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)同期累計報酬率。基于本基金的性質(zhì)和特點,本基金收益分配無需以彌補虧損為前提,收益分配后基金份額凈值有可能低于面值; 5、若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 6、法律法規(guī)、監(jiān)管機關(guān)、登記機構(gòu)、證券交易所另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可在履行適當(dāng)程序后,調(diào)整基金收益分配原則和支付方式。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 國證港股通消費主題指數(shù)收益率(經(jīng)匯率調(diào)整后) |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金屬于股票型基金,其預(yù)期的風(fēng)險和收益高于貨幣市場基金、債券型基金、混合型基金。同時本基金為交易型開放式指數(shù)基金,具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的公司相似的風(fēng)險收益特征。 本基金主要通過港股通投資于香港證券市場中具有良好流動性的金融工具。除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風(fēng)險等一般投資風(fēng)險之外,本基金還面臨港股市場股價波動較大的風(fēng)險、匯率風(fēng)險、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風(fēng)險等。 |
鵬華國證港股通消費主題ETF(159265) - 基金費率
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | --- |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于50萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50萬元，小于100萬元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100萬元 | --- | 每筆1000元 |
鵬華國證港股通消費主題ETF(159265) - 基金公告