| 基金全稱 | 工銀瑞信中證A500增強(qiáng)策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 工銀瑞信中證A500增強(qiáng)策略ETF |
| 基金代碼 | 159249（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年06月03日 | 成立日期 | 2025年06月20日 |
| 成立規(guī)模 | 2.342億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 2.35億份（截止至：2025年06月25日） |
| 基金管理人 | 工銀瑞信基金 | 基金托管人 | 廣發(fā)證券 |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | --- | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --- | 最高贖回費(fèi)率 | --- |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說明書》 |
工銀瑞信中證A500增強(qiáng)策略ETF(159249) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 焦文龍 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-20 |
焦文龍先生:中國(guó)國(guó)籍,經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。曾任鵬華基金執(zhí)行總經(jīng)理,基金經(jīng)理;2021年1月28日加入工銀瑞信基金管理有限公司,現(xiàn)擔(dān)任指數(shù)及量化投資部總經(jīng)理、基金經(jīng)理。2022年11月25日至今,擔(dān)任工銀瑞信新機(jī)遇靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理;2022年11月25日至今,擔(dān)任工銀瑞信新價(jià)值靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理;2023年9月22日至今,擔(dān)任工銀瑞信聚享混合型證券投資基金基金經(jīng)理;2024年11月8日至今,擔(dān)任工銀瑞信雙債增強(qiáng)債券型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理;2024年11月19日至今,擔(dān)任工銀瑞信中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;2024年11月26日至今,擔(dān)任工銀瑞信中證A500指數(shù)證券投資基金(自2024年12月10日起,變更為工銀瑞信中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金)基金經(jīng)理。2025年4月10日任工銀瑞信國(guó)證港股通創(chuàng)新藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159249 | 工銀瑞信中證A500增強(qiáng)策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-20 | 至今 | 13天 | 0.20% |
| 159217 | 工銀國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-10 | 至今 | 84天 | 46.06% |
| 022982 | 工銀中證A500ETF聯(lián)接Y | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 202天 | 1.21% |
| 022442 | 工銀中證A500ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-26 | 至今 | 219天 | 0.92% |
| 022443 | 工銀中證A500ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-26 | 至今 | 219天 | 0.76% |
| 159362 | 工銀中證A500ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-19 | 至今 | 226天 | 2.11% |
| 164814 | 工銀雙債增強(qiáng)債券 | 債券型-混合二級(jí) | 2024-11-08 | 至今 | 237天 | 4.89% |
| 011729 | 工銀聚享混合A | 混合型-偏債 | 2023-09-22 | 至今 | 1年又285天 | 34.34% |
| 011730 | 工銀聚享混合C | 混合型-偏債 | 2023-09-22 | 至今 | 1年又285天 | 33.38% |
| 002003 | 工銀新機(jī)遇靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2022-11-25 | 至今 | 2年又221天 | -21.06% |
| 001648 | 工銀新價(jià)值靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2022-11-25 | 至今 | 2年又221天 | 9.53% |
| 002004 | 工銀新機(jī)遇靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2022-11-25 | 至今 | 2年又221天 | -22.34% |
| 012237 | 工銀新價(jià)值靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2022-11-25 | 至今 | 2年又221天 | 7.80% |
| 007271 | 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A | FOF-均衡型 | 2019-04-22 | 2021-01-02 | 1年又256天 | 40.15% |
| 007273 | 鵬華長(zhǎng)樂穩(wěn)健養(yǎng)老混合發(fā)起式(FOF)A | FOF-穩(wěn)健型 | 2019-04-22 | 2021-01-02 | 1年又256天 | 14.57% |
| 006296 | 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 2018-12-05 | 2021-01-02 | 2年又29天 | 40.13% |
| 160637 | 鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2015-11-19 | 2016-12-15 | 1年又27天 | -26.65% |
| 150243 | 鵬華創(chuàng)業(yè)板分級(jí)A | 指數(shù)型-股票 | 2015-11-19 | 2016-12-15 | 1年又27天 | 4.92% |
| 502028 | 鵬華新絲路分級(jí)B | 指數(shù)型-股票 | 2015-08-13 | 2016-12-15 | 1年又125天 | -26.10% |
| 502027 | 鵬華新絲路分級(jí)A | 指數(shù)型-股票 | 2015-08-13 | 2016-12-15 | 1年又125天 | 6.67% |
| 502026 | 鵬華新絲路分級(jí) | 指數(shù)型-股票 | 2015-08-13 | 2016-12-15 | 1年又125天 | -9.78% |
| 502023 | 鵬華國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2015-08-13 | 2016-12-15 | 1年又125天 | -4.91% |
| 160639 | 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2015-05-27 | 2016-12-15 | 1年又203天 | -51.24% |
| 160638 | 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2015-05-18 | 2016-12-15 | 1年又212天 | -47.02% |
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| 姓名 | 劉子豪 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-20 |
劉子豪先生:中國(guó)國(guó)籍,碩士研究生。曾在華興證券擔(dān)任量化研究員。2022年加入工銀瑞信,現(xiàn)任指數(shù)及量化投資部基金經(jīng)理?，F(xiàn)任工銀瑞信優(yōu)選對(duì)沖策略靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2023年11月3日至2024年11月28日擔(dān)任工銀瑞信平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年5月15日擔(dān)任工銀瑞信中證500六個(gè)月持有期指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年6月4日擔(dān)任工銀瑞信中證1000增強(qiáng)策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2024年8月14日擔(dān)任銀瑞信國(guó)證2000交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2025年2月7日擔(dān)任工銀瑞信印度市場(chǎng)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理。2025年2月7日擔(dān)任工銀瑞信中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金、工銀瑞信中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159249 | 工銀瑞信中證A500增強(qiáng)策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-20 | 至今 | 13天 | 0.20% |
| 005801 | 工銀印度基金美元 | QDII-混合偏股 | 2025-02-07 | 至今 | 146天 | 8.49% |
| 164809 | 工銀中證500ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-07 | 至今 | 146天 | 3.32% |
| 510530 | 工銀中證500ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-07 | 至今 | 146天 | 3.62% |
| 007223 | 工銀中證500ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-07 | 至今 | 146天 | 3.23% |
| 164824 | 工銀印度基金人民幣 | QDII-混合偏股 | 2025-02-07 | 至今 | 146天 | 8.25% |
| 159543 | 工銀國(guó)證2000ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-08-14 | 至今 | 323天 | 42.13% |
| 561280 | 工銀中證1000增強(qiáng)策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-06-04 | 至今 | 1年又29天 | 34.32% |
| 014133 | 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2024-05-15 | 至今 | 1年又49天 | 15.76% |
| 014134 | 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2024-05-15 | 至今 | 1年又49天 | 15.24% |
| 012741 | 工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2023-11-03 | 2024-11-28 | 1年又26天 | 1.00% |
| 012740 | 工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2023-11-03 | 2024-11-28 | 1年又26天 | 1.28% |
| 010669 | 工銀優(yōu)選對(duì)沖靈活配置混合發(fā)起C | 混合型-絕對(duì)收益 | 2023-04-12 | 至今 | 2年又83天 | -2.39% |
| 010668 | 工銀優(yōu)選對(duì)沖靈活配置混合發(fā)起A | 混合型-絕對(duì)收益 | 2023-04-12 | 至今 | 2年又83天 | 2.74% |
| 投資目標(biāo) | 本基金為增強(qiáng)型指數(shù)基金,在力求對(duì)標(biāo)的指數(shù)進(jìn)行有效跟蹤的基礎(chǔ)上,追求實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào),謀求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括標(biāo)的指數(shù)的成份股及其備選成份股(含存托憑證)、其他股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票、存托憑證)、股指期貨、債券(包括國(guó)債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具、同業(yè)存單,以及法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可以參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金采用指數(shù)增強(qiáng)型投資策略,以中證A500指數(shù)作為基金投資組合的標(biāo)的指數(shù),基于數(shù)量化投資分析及基本面研究等方法篩選優(yōu)質(zhì)上市公司、優(yōu)化投資組合,在控制與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)偏離風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭(zhēng)控制本基金凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.35%,年度跟蹤誤差不超過6.5%,以實(shí)現(xiàn)高于標(biāo)的指數(shù)的投資收益和基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人將采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 本基金運(yùn)作過程中,當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市,且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對(duì)相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整。 股票資產(chǎn)日常投資組合管理 (1)指數(shù)投資策略 本基金的投資組合以成份股在標(biāo)的指數(shù)中的權(quán)重為基礎(chǔ),通過控制股票組合中各股票相對(duì)其在標(biāo)的指數(shù)中權(quán)重的偏離,實(shí)現(xiàn)對(duì)跟蹤誤差的控制,進(jìn)行指數(shù)化投資。 (2)量化增強(qiáng)策略 本基金主要通過量化方法構(gòu)建組合,利用基金管理人自主研發(fā)的數(shù)量化投資模型分析并篩選預(yù)期收益率相對(duì)較高的股票,在力求有效控制風(fēng)險(xiǎn)及交易成本的基礎(chǔ)上構(gòu)建和優(yōu)化投資組合,其中股票選擇以標(biāo)的指數(shù)成份股為主,同時(shí)適當(dāng)投資于量化模型綜合評(píng)估排名靠前的非成份股,以期對(duì)投資組合構(gòu)成及權(quán)重進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整。本基金基于自建的投研因子數(shù)據(jù)庫(kù)和量化投研平臺(tái)構(gòu)建股票投資策略,并通過量化擇時(shí)模型緊密跟蹤市場(chǎng)狀況和變化,包括風(fēng)格切換、行業(yè)輪動(dòng)和風(fēng)險(xiǎn)控制等。本基金運(yùn)用的量化投資方法主要包括: 1)多因子模型 多因子選股策略基于公司自建的投研因子數(shù)據(jù)庫(kù)篩選有效Alpha因子,通過因子有效性檢驗(yàn),本基金選取若干有效因子對(duì)股票池內(nèi)的個(gè)股進(jìn)行量化評(píng)分。然后根據(jù)每類因子對(duì)投資價(jià)值的貢獻(xiàn),賦予相應(yīng)的權(quán)重。最后通過個(gè)股的綜合打分排序,選擇投資吸引力相對(duì)較高的股票。 在此基礎(chǔ)上,根據(jù)設(shè)定的偏離度限制和成份股要求構(gòu)建投資組合。對(duì)投資組合的偏離度限制包括個(gè)股權(quán)重偏離、行業(yè)權(quán)重偏離、市值權(quán)重偏離及法律法規(guī)等規(guī)定的其他限制,基于上述偏離度限制,本基金通過約束條件下的優(yōu)化模型輸出投資組合的個(gè)股權(quán)重。 2)風(fēng)險(xiǎn)控制模型 本基金基于風(fēng)險(xiǎn)控制模型動(dòng)態(tài)評(píng)估股票組合風(fēng)險(xiǎn)因子的暴露度,包括beta因子、市值因子、波動(dòng)率因子、行業(yè)等,維持相對(duì)跟蹤標(biāo)的指數(shù)的風(fēng)格中性,嚴(yán)格控制組合超額收益的回撤,力求獲得更為穩(wěn)定的正超額收益。 3)股票組合的調(diào)倉(cāng)與評(píng)估 本基金在投資組合構(gòu)建后,基于實(shí)時(shí)市場(chǎng)信息及組合中個(gè)股最新的因子權(quán)重,通過多因子模型定期對(duì)組合進(jìn)行優(yōu)化和調(diào)倉(cāng),在合理風(fēng)險(xiǎn)水平下追求基金預(yù)期收益的最大化。同時(shí),本基金高度關(guān)注個(gè)股基本面風(fēng)險(xiǎn),基金經(jīng)理根據(jù)宏觀、行業(yè)及公司本身的信息變化評(píng)估個(gè)股的投資價(jià)值,力求領(lǐng)先于市場(chǎng)作出投資決策反應(yīng)。 4)模型的動(dòng)態(tài)調(diào)整 本基金通過公司投研平臺(tái)跟蹤和分析因子的歷史表現(xiàn),對(duì)后市做出預(yù)判,并結(jié)合量化擇時(shí)模型動(dòng)態(tài)調(diào)整因子權(quán)重,不斷提高模型的有效性與穩(wěn)定性,以使得本基金能夠有效達(dá)成投資目標(biāo)。 (3)基本面選股策略 本基金還將積極吸收主動(dòng)研究的成果,通過主動(dòng)精選個(gè)股,選取并持有基本面優(yōu)秀的股票作為原始股票組合的補(bǔ)充,在控制整體跟蹤誤差的基礎(chǔ)上,力求進(jìn)一步增強(qiáng)組合的超額收益能力。在主動(dòng)選股層面,本基金堅(jiān)持“自上而下”的選股邏輯,首先對(duì)細(xì)分行業(yè)進(jìn)行打分排序,主要包括行業(yè)中短期景氣情況、市場(chǎng)情緒、行業(yè)投資吸引力和行業(yè)估值等。然后在優(yōu)勢(shì)行業(yè)內(nèi)部從財(cái)務(wù)指標(biāo)、商業(yè)模式、成長(zhǎng)趨勢(shì)、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)等方面綜合考慮各家上市公司,篩選出更具投資吸引力的股票。 (4)存托憑證投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券投資 可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性,具有抵御下行風(fēng)險(xiǎn)、分享股票價(jià)格上漲收益的特點(diǎn),是本基金的重要投資對(duì)象之一。本基金將選擇公司基本素質(zhì)優(yōu)良、其對(duì)應(yīng)的基礎(chǔ)證券有著較高上漲潛力的可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券進(jìn)行投資,并采用期權(quán)定價(jià)模型等數(shù)量化估值工具評(píng)定其投資價(jià)值,以合理價(jià)格買入并持有。 其他金融工具投資策略 本基金基于流動(dòng)性管理的需要,可以投資于債券等固定收益類工具,債券投資的目的是保證基金資產(chǎn)流動(dòng)性,有效利用基金資產(chǎn),提高基金資產(chǎn)的投資收益。 為更好實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場(chǎng)情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 在法律法規(guī)許可時(shí),本基金可基于謹(jǐn)慎原則運(yùn)用相關(guān)金融衍生工具對(duì)基金投資組合進(jìn)行管理,以提高投資效率,管理基金投資組合風(fēng)險(xiǎn)水平,以更好地實(shí)現(xiàn)本基金的投資目標(biāo)。本基金管理人運(yùn)用上述金融衍生工具必須是出于追求基金充分投資、減少交易成本、降低跟蹤誤差的目的,不得應(yīng)用于投機(jī)交易目的,或用作杠桿工具放大基金的投資。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將重點(diǎn)對(duì)擬投資標(biāo)的的市場(chǎng)利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償收益和市場(chǎng)流動(dòng)性等因素進(jìn)行分析,同時(shí)密切關(guān)注流動(dòng)性變化對(duì)標(biāo)的證券收益率的影響,在嚴(yán)格控制信用風(fēng)險(xiǎn)暴露程度的前提下,通過信用研究和流動(dòng)性管理,選擇風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益較高的品種進(jìn)行投資。 股指期貨投資策略 本基金為提高投資效率更好地達(dá)到本基金的投資目標(biāo),在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,以套期保值為目的,根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則,參與股指期貨投資。本基金將根據(jù)對(duì)現(xiàn)貨和期貨市場(chǎng)的分析,發(fā)揮股指期貨杠桿效應(yīng)和流動(dòng)性好的特點(diǎn),采用股指期貨在短期內(nèi)取代部分現(xiàn)貨,獲取市場(chǎng)敞口,投資策略包括多頭套期保值和空頭套期保值。 |
| 分紅政策 | 1、本基金的每份基金份額享有同等分配權(quán),在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn); 2、基金收益分配采用現(xiàn)金分紅方式; 3、基于本基金的性質(zhì)和特點(diǎn),本基金收益分配不須以彌補(bǔ)浮動(dòng)虧損為前提,收益分配后有可能使除息后的基金份額凈值低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去收益分配金額后可能低于面值; 4、基金合同生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)的規(guī)定且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人在與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后,將對(duì)上述基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,并于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證A500指數(shù)收益率 |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金屬于股票型基金,風(fēng)險(xiǎn)與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。同時(shí),本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股,具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 根據(jù)2017年7月1日實(shí)施的《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》,基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)按照新的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類標(biāo)準(zhǔn)對(duì)基金重新進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí),本基金的具體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)結(jié)果應(yīng)以基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)提供的評(píng)級(jí)結(jié)果為準(zhǔn)。 |
工銀瑞信中證A500增強(qiáng)策略ETF(159249) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | --- |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于50萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50萬元，小于100萬元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100萬元 | --- | 每筆1000元 |
工銀瑞信中證A500增強(qiáng)策略ETF(159249) - 基金公告
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- 工銀瑞信中證A500增強(qiáng)策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金上市交易公告書提示性公告2025-06-27