凈值估算(25-07-02 11:30)
單位凈值 (2025-07-01)
類(lèi)型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:0.42億元(2025-03-31) | 基金經(jīng)理:劉子豪 |
成 立 日:2023-08-31 | 管 理 人:工銀瑞信基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
跟蹤標(biāo)的:中證1000指數(shù) | 年化跟蹤誤差:3.99% |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
中歐北證50成份指(021298) | 近1年 | 122.71% | 購(gòu)買(mǎi) | |
中歐北證50成份指(021299) | 近1年 | 122.13% | 購(gòu)買(mǎi) | |
博時(shí)北證50成份指(018128) | 近1年 | 118.98% | 購(gòu)買(mǎi) |
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關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.07%07-01
快取單日限額 最高超50萬(wàn)元
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
07-01 | 1.2276 | 1.2276 | 0.64% |
06-30 | 1.2198 | 1.2198 | 1.22% |
06-27 | 1.2051 | 1.2051 | 0.91% |
06-26 | 1.1942 | 1.1942 | -0.25% |
06-25 | 1.1972 | 1.1972 | 1.41% |
06-24 | 1.1806 | 1.1806 | 2.22% |
06-23 | 1.1550 | 1.1550 | 1.46% |
06-20 | 1.1384 | 1.1384 | -0.86% |
06-19 | 1.1483 | 1.1483 | -1.48% |
06-18 | 1.1655 | 1.1655 | -0.18% |
06-17 | 1.1676 | 1.1676 | 0.14% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 3.98% | 9.01% | 6.51% | 17.16% | 17.16% | 44.64% | -- | -- |
同類(lèi)平均 | 1.88% | 4.37% | 2.39% | 5.29% | 5.29% | 23.45% | 6.03% | -4.57% |
滬深300 | 0.99% | 2.67% | 1.42% | 0.20% | 0.20% | 13.36% | 2.61% | -11.73% |
跟蹤標(biāo)的 | 2.89% | 5.76% | 1.83% | 6.98% | 6.98% | 29.02% | -3.46% | -8.87% |
同類(lèi)排名 | 287 | 3968 | 212 | 3936 | 464 | 3706 | 267 | 3426 | 267 | 3426 | 235 | 2888 | -- | 2218 | -- | 1792 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | -- | -- |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-12-31 | 830.47% |
2023-12-31 | 181.67% |
近1年 122.71%
近1年 122.13%
近1年 118.98%
近1年 118.43%
近1年 118.10%
近1年 117.76%
近1年 44.64%
日漲幅3.52%
日漲幅3.48%
日漲幅2.97%
日漲幅2.68%
日漲幅1.89%
日漲幅1.89%
基金名稱(chēng) | 關(guān)注度 |
---|---|
廣發(fā)多因子混合 | 49人 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 57人 |
招商中證1000增強(qiáng)策 | 53人 |
南方中證1000ETF | 50人 |
華夏上證科創(chuàng)板50成份 | 47人 |
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