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天天基金網(wǎng)>全部基金>工銀新價值靈活配置混合A 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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工銀新價值靈活配置混合A(001648

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單位凈值 (2025-09-03): 1.5120-0.53%; 近1月：6.40%; 近1年：19.06%

累計凈值: 1.5120; 近3月：10.36%; 近3年：19.62%

: 近6月：10.45%; 成立來：51.20%

類型：混合型-靈活 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：0.46億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：焦文龍等
成立日：2017-04-27	管理人：工銀瑞信基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
貴州茅臺	6.32%	-0.72%	股吧
中國移動	5.71%	-0.47%	股吧
中國海油	5.53%	-0.53%	股吧
中國神華	5.01%	-1.00%	股吧
陜西煤業(yè)	4.82%	-1.09%	股吧
寧德時代	3.30%	2.02%	股吧
美的集團	3.09%	-0.71%	股吧
立訊精密	2.84%	-1.32%	股吧
長江電力	2.76%	-0.89%	股吧
宇通客車	2.74%	0.00%	股吧

前十持倉占比合計：42.12%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
23國債 0.62% --
前一持倉占比合計：0.62%
持倉截止日期: 2023-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23國債	0.62%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-03	1.5120	1.5120	-0.53%
09-02	1.5200	1.5200	-0.13%
09-01	1.5220	1.5220	0.66%
08-29	1.5120	1.5120	1.48%
08-28	1.4900	1.4900	-0.13%
08-27	1.4920	1.4920	-1.71%
08-26	1.5180	1.5180	0.20%
08-25	1.5150	1.5150	1.81%
08-22	1.4880	1.4880	0.54%
08-21	1.4800	1.4800	0.48%
08-20	1.4730	1.4730	1.17%

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工銀新價值靈活配置混合A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★★
招商證券	2025-06-30	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★★

年度漲幅

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截止至2025-09-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	1.34%	6.40%	10.36%	10.45%	5.96%	19.06%	16.49%	19.62%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.21%	9.09%	17.55%	16.97%	19.92%	37.27%	18.56%	8.00%
滬深300	1.68%	9.99%	15.78%	14.69%	13.34%	36.24%	17.63%	10.84%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	850 \| 2331	1294 \| 2324	1469 \| 2313	1434 \| 2292	1729 \| 2280	1630 \| 2243	934 \| 2154	437 \| 2043
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	不佳	一般	良好	優(yōu)秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	-1.28%	-1.82%	-4.68%	11.05%	0.37%	9.36%	-4.21%	-0.08%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1940 \| 2353	2023 \| 2331	1793 \| 2336	707 \| 2322	756 \| 2326	84 \| 2322	1342 \| 2330	336 \| 2318
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	良好	良好	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	16.21%	-2.31%	-13.43%	12.82%	35.05%	24.41%	-23.48%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	208 \| 2336	618 \| 2330	908 \| 2299	596 \| 2205	1049 \| 2086	1031 \| 1974	1285 \| 1913	-- \| 1885
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	良好	良好	一般	一般	一般	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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2025年2季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 84.53%
2024-12-31 104.69%
2024-06-30 72.29%
2023-12-31 81.88%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	84.53%
2024-12-31	104.69%
2024-06-30	72.29%
2023-12-31	81.88%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-04-02~至今	焦文龍何順	1年又155天	11.67%
2024-04-01~2024-04-01	張樂濤焦文龍何順	-	0.82%
2022-11-25~2024-03-31	張樂濤焦文龍	1年又127天	5.75%
2022-04-27~2022-11-24	張樂濤	211天	8.83%
2022-02-18~2022-04-26	游凜峰陳小鷺張樂濤	67天	-15.31%

點擊	回復(fù)	標題	作者	最新更新時間
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482	1	8月18日-8月22日基金收益排名	養(yǎng)基者說	08-25 09:29
98	0	全市場近一個月同類第一，同泰大健康的實力藏不住了，	土豆基	08-04 01:44
64	0	同泰大健康近一個月保持同類第一，7月十連漲表現(xiàn)太搶	鐵面無私的董渝	08-02 12:43
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88	0	今日喜訊！同泰產(chǎn)業(yè)升級（C：014939）漲幅達2	沈璽征	07-18 02:15
206	1	追劇開1.5倍速嫌慢！看這基金走勢得開閃電俠模式同	股友U89361Y798	06-07 20:46
202	1	這基的評論區(qū)全是拍大腿的！沒買的都在捶胸頓足！同泰	股友93690q785Z	06-04 17:36
72	0	公告工銀瑞信新價值靈活配置混合型證券投資基金2025年	基金資訊	04-22 09:33
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