123,123,123

收藏本站
|安全登錄|
|安全退出
免費開戶
忘記密碼
|手機客戶端

熱點推薦手機買基金	基金數(shù)據(jù)	基金交易登錄\|開戶	服務(wù)指南
自選基金基金比較穩(wěn)健理財收益計算主題基金基金經(jīng)理基金研究基金吧	基金凈值投顧管家基金排行定投排行基金評級基金分紅基金公司私募基金	活期寶私募寶指數(shù) 寶高端理財基金導(dǎo)購收益排行穩(wěn)健理財基金優(yōu)選	幫助中心機構(gòu)指南意見反饋安全保障

全球市場

上證：
深證：

天天基金網(wǎng)>全部基金>工銀新價值靈活配置混合A 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

◆

掃一掃二維碼

用手機打開頁面

工銀新價值靈活配置混合A(001648

)

基金吧加自選加對比手機版天天基金下載

單位凈值 (2026-01-16): 1.6320-0.85%; 近1月：3.75%; 近1年：17.41%

累計凈值: 1.6320; 近3月：3.55%; 近3年：23.17%

: 近6月：16.32%; 成立來：63.20%

類型：混合型-靈活 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：0.51億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：焦文龍等
成立日：2017-04-27	管理人：工銀瑞信基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>

金額：

元

手機也
可以買基金

掃碼下載手機版
天天基金

預(yù)計購買費用：0.15元(費率0.15%，節(jié)省0.14元。)

立即購買

定投

10元起投

免費開戶

活期寶轉(zhuǎn)入
活期寶轉(zhuǎn)入基金：轉(zhuǎn)入基金時，支持活期寶轉(zhuǎn)入基金。點擊查看詳情>
回活期寶
賣基金回活期寶：基金贖回時，支持到賬活期寶。點擊查看詳情>
極速回活期寶
賣基金極速回活期寶：基金贖回時，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢不間斷。更相對于行業(yè)平均T+3以上的到賬時間縮短了至少2天。點擊查看詳情>
超級轉(zhuǎn)換
基金超級轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時，支持T+1日極速確認轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢快人一步。點擊查看詳情>

工銀瑞信基金財富號

查看

單位凈值走勢

更多>

隨時隨地查看最新凈值

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來

債券持倉

更多 >

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
貴州茅臺	6.08%	-0.50%	股吧
紫金礦業(yè)	5.27%	-2.04%	股吧
中國海油	5.20%	-2.36%	股吧
立訊精密	4.97%	1.24%	股吧
寧德時代	4.93%	-0.40%	股吧
陜西煤業(yè)	4.70%	-1.22%	股吧
中國移動	4.49%	-0.84%	股吧
中國神華	4.47%	-1.35%	股吧
藥明康德	3.93%	0.71%	股吧
神火股份	3.51%	-1.17%	股吧

前十持倉占比合計：47.55%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
23國債 0.62% --
前一持倉占比合計：0.62%
持倉截止日期: 2023-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23國債	0.62%	--

公司觀點

更多>

搭上新能源順風(fēng)車
304.45%成立以來工銀新能源汽車...
足不出戶，配置全球
280.05%成立以來工銀全球股票(...
老將帶你領(lǐng)略全球
351.80%成立以來工銀全球精選股...
從“中央廚房”看懂算力系統(tǒng)：AI如...
AI vs互聯(lián)網(wǎng)，投資邏輯有何差異？
鋰為什么能占據(jù)稀有金屬指數(shù)“C位”？
AI浪潮襲來，“雙引擎”為何成為關(guān)...

穩(wěn)健理財

查收益>

活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.73%01-16
快取單日限額最高超50萬元
免費開通立即充值

累計凈值走勢

更多>

隨時隨地查看最新凈值

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來

評級

更多>

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-16	1.6320	1.6320	-0.85%
01-15	1.6460	1.6460	0.49%
01-14	1.6380	1.6380	-0.61%
01-13	1.6480	1.6480	0.37%
01-12	1.6420	1.6420	-0.42%
01-09	1.6490	1.6490	0.79%
01-08	1.6360	1.6360	-0.67%
01-07	1.6470	1.6470	-0.60%
01-06	1.6570	1.6570	2.03%
01-05	1.6240	1.6240	1.37%
12-31	1.6020	1.6020	-0.06%

更多凈值信息>

工銀新價值靈活配置混合A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
更多分紅信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★★
招商證券	2025-12-31	★★★
濟安金信	2025-09-30	★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★★

年度漲幅

更多>

截止至2026-01-16

下載天天基金手機版，隨時查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-1.03%	3.75%	3.55%	16.32%	1.87%	17.41%	32.79%	23.17%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.03%	8.95%	7.63%	23.67%	5.06%	34.05%	44.11%	20.75%
滬深300	-0.57%	5.21%	2.46%	18.08%	2.20%	24.51%	43.35%	14.35%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2106 \| 2333	1708 \| 2330	1421 \| 2319	1363 \| 2299	1690 \| 2333	1608 \| 2268	1253 \| 2190	763 \| 2057
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	一般	一般	一般	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	2.23%	13.30%	-1.28%	-1.82%	-4.68%	11.05%	0.37%	9.36%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	629 \| 2338	1431 \| 2347	1940 \| 2353	2023 \| 2331	1793 \| 2336	707 \| 2322	756 \| 2326	84 \| 2322
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	不佳	良好	良好	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	12.26%	16.21%	-2.31%	-13.43%	12.82%	35.05%	24.41%	-23.48%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1542 \| 2338	208 \| 2336	618 \| 2330	908 \| 2299	596 \| 2205	1049 \| 2086	1031 \| 1974	1285 \| 1913
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	良好	良好	良好	一般	一般	一般

累計收益率走勢

更多>

下載天天基金手機版，隨時隨地查看累計收益

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

更多>

下載天天基金手機版，隨時隨地查看排名走勢

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
選擇指標(biāo):
- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
選擇指標(biāo):

業(yè)績評價

更多>

2025年3季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 84.53%
2024-12-31 104.69%
2024-06-30 72.29%
2023-12-31 81.88%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	84.53%
2024-12-31	104.69%
2024-06-30	72.29%
2023-12-31	81.88%

基金經(jīng)理變動一覽

更多>

選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-04-02~至今	焦文龍何順	1年又291天	20.53%
2024-04-01~2024-04-01	張樂濤焦文龍何順	-	0.82%
2022-11-25~2024-03-31	張樂濤焦文龍	1年又127天	5.75%
2022-04-27~2022-11-24	張樂濤	211天	8.83%
2022-02-18~2022-04-26	游凜峰陳小鷺張樂濤	67天	-15.31%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
191	0	三大指數(shù)震蕩，CPO逆市上漲，又輪到科技方向了	天空之城zva	01-15 17:05
29	0	黃金白銀又雙叒叕創(chuàng)新高，身邊好多人都在問怎么上車。	專心的公孫	01-15 12:24
66	0	別錯過可控核聚變的投資風(fēng)口，更別錯過全市場第一的同	股友9918563H8C	01-07 11:22
81	0	公告工銀瑞信基金管理有限公司關(guān)于旗下部分公募基金調(diào)整風(fēng)	基金資訊	12-31 13:22
45	0	北交所最近的政策暖風(fēng)一直在吹，又是提高上市公司質(zhì)量	股友kz38885	12-11 14:41
60	0	持有008181挺踏實的，歡瑞漲停帶飛，凈值穩(wěn)步漲	卡點布局虎	12-01 13:01
49	0	之前跌的時候沒割008181，現(xiàn)在看來選對了！歡瑞	卡點布局虎	12-01 11:05
86	0	公告工銀瑞信新價值靈活配置混合型證券投資基金更新的招募	基金資訊	11-28 09:12
81	0	公告工銀瑞信新價值靈活配置混合型證券投資基金(A類份額	基金資訊	11-28 00:09
97	0	甜甜的儲蓄	11-26 12:47
91	0	決策時間5分鐘——看完成泰開泰混合C(007771	俊逸出塵的俞茹鳴	11-18 10:50
89	0	公告工銀瑞信新價值靈活配置混合型證券投資基金2025年	基金資訊	10-28 00:25
135	0	公告工銀瑞信新價值靈活配置混合型證券投資基金2025年	基金資訊	08-29 00:28
633	1	8月18日-8月22日基金收益排名	養(yǎng)基者說	08-25 09:29
152	0	全市場近一個月同類第一，同泰大健康的實力藏不住了，	土豆基	08-04 01:44
121	0	同泰大健康近一個月保持同類第一，7月十連漲表現(xiàn)太搶	鐵面無私的董渝	08-02 12:43
160	0	同泰數(shù)字經(jīng)濟（012697）這基金太牛掰！在算力、	伶俐乖巧的龔翔云	08-01 01:31
123	0	炸裂！同泰大健康今天暴漲3.25%，近一年54%！	睿智沉穩(wěn)的趙琦	08-01 01:27
138	0	同泰金融精選股票C（013491）太牛了！四連漲在	高麥克1	07-22 06:20
202	0	公告工銀瑞信新價值靈活配置混合型證券投資基金2025年	基金資訊	07-21 09:23

同類基金漲幅榜

更多>

近1年

匯安成長優(yōu)選混合A
近1年 173.65%

購買

匯安成長優(yōu)選混合C
近1年 171.49%

購買

紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合A
近1年 147.59%

購買

交銀優(yōu)擇回報靈活配置混
近1年 144.26%

購買

交銀優(yōu)擇回報靈活配置混
近1年 143.77%

購買

景順長城穩(wěn)健回報混合A
近1年 138.60%

購買

工銀新價值靈活配置混合A
近1年 17.41%

購買

全部同類基金>

同公司旗下基金

更多>

工銀瑞信基金

管理規(guī)模：8588.91億旗下基金：492只

工銀新興制造混合A

日漲幅4.29%

購買

工銀新興制造混合C

日漲幅4.29%

購買

工銀主題策略混合C

日漲幅3.70%

購買

工銀主題策略混合A

日漲幅3.70%

購買

工銀智能制造股票C

日漲幅3.27%

購買

工銀智能制造股票A

日漲幅3.25%

購買

工銀瑞信國證半導(dǎo)體芯片

日漲幅3.15%

購買

截止:01-16 全部同公司旗下基金>

關(guān)注該基金的人還關(guān)注了

基金名稱	關(guān)注度
工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A	211人
易方達藍籌精選混合	259人
易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(Q	230人
易方達消費行業(yè)股票	312人
招商中證白酒指數(shù)(LO	237人

鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在滬ICP證：滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

熱點推薦

基金數(shù)據(jù)

基金交易

服務(wù)指南

不佳

一般

一般

一般

一般

一般

一般

良好

良好

一般

不佳

不佳

不佳

良好

良好

優(yōu)秀

一般

優(yōu)秀

良好

良好

良好

一般

一般

一般

熱門基金近6月收益140%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

抓住好"基"惠買入費率全面1折個別基金除外