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工銀新價值靈活配置混合C(012237

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單位凈值 (2025-12-03): 1.54700.00%; 近1月：-0.83%; 近1年：13.42%

累計凈值: 1.5470; 近3月：5.24%; 近3年：22.78%

: 近6月：15.97%; 成立來：19.83%

類型：混合型-靈活 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：0.06億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：焦文龍等
成立日：2021-05-11	管理人：工銀瑞信基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
貴州茅臺	6.08%	-0.48%	股吧
紫金礦業(yè)	5.27%	0.77%	股吧
中國海油	5.20%	-0.14%	股吧
立訊精密	4.97%	-1.97%	股吧
寧德時代	4.93%	-1.05%	股吧
陜西煤業(yè)	4.70%	-0.88%	股吧
中國移動	4.49%	-0.66%	股吧
中國神華	4.47%	0.10%	股吧
藥明康德	3.93%	-2.01%	股吧
神火股份	3.51%	3.45%	股吧

前十持倉占比合計：47.55%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
23國債 0.62% --
前一持倉占比合計：0.62%
持倉截止日期: 2023-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23國債	0.62%	--

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低費率的優(yōu)勢，逐漸顯現(xiàn)出來
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多款A(yù)I大模型發(fā)布最新成果，同標的...
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-03	1.5470	1.5470	0.00%
12-02	1.5470	1.5470	0.00%
12-01	1.5470	1.5470	1.18%
11-28	1.5290	1.5290	0.13%
11-27	1.5270	1.5270	0.20%
11-26	1.5240	1.5240	0.00%
11-25	1.5240	1.5240	0.46%
11-24	1.5170	1.5170	-0.39%
11-21	1.5230	1.5230	-1.30%
11-20	1.5430	1.5430	-0.58%
11-19	1.5520	1.5520	0.78%

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工銀新價值靈活配置混合C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★★
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★★

年度漲幅

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截止至2025-12-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	1.51%	-0.83%	5.24%	15.97%	11.06%	13.42%	28.17%	22.78%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.28%	-2.37%	1.52%	19.34%	21.75%	20.09%	24.87%	13.16%
滬深300	0.30%	-2.63%	1.60%	17.63%	15.15%	14.66%	30.09%	17.05%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	294 \| 2320	718 \| 2317	442 \| 2311	1138 \| 2291	1475 \| 2258	1309 \| 2244	788 \| 2172	519 \| 2045
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好	一般	一般	良好	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	13.15%	-1.46%	-1.94%	-4.78%	10.92%	0.15%	9.20%	-4.36%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1439 \| 2347	1968 \| 2353	2035 \| 2331	1813 \| 2336	725 \| 2322	829 \| 2326	88 \| 2322	1377 \| 2330
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	良好	良好	優(yōu)秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	15.51%	-2.90%	-14.17%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	224 \| 2336	683 \| 2330	953 \| 2299	-- \| 2205	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	良好	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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2025年3季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 84.53%
2024-12-31 104.69%
2024-06-30 72.29%
2023-12-31 81.88%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	84.53%
2024-12-31	104.69%
2024-06-30	72.29%
2023-12-31	81.88%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-04-02~至今	焦文龍何順	1年又245天	16.49%
2024-04-01~2024-04-01	張樂濤焦文龍何順	-	0.84%
2022-11-25~2024-03-31	張樂濤焦文龍	1年又127天	4.86%
2022-04-27~2022-11-24	張樂濤	211天	8.28%
2022-02-18~2022-04-26	游凜峰陳小鷺張樂濤	67天	-15.45%

點擊	標題	作者	最新更新時間
60	公告工銀瑞信新價值靈活配置混合型證券投資基金更新的招募	基金資訊	11-28 09:12
61	公告工銀瑞信新價值靈活配置混合型證券投資基金(C類份額	基金資訊	11-28 00:09
47	公告工銀瑞信新價值靈活配置混合型證券投資基金2025年	基金資訊	10-28 00:25
110	公告工銀瑞信新價值靈活配置混合型證券投資基金2025年	基金資訊	08-29 00:28
146	公告工銀瑞信新價值靈活配置混合型證券投資基金2025年	基金資訊	07-21 09:23
104	公告工銀瑞信新價值靈活配置混合型證券投資基金2025年	基金資訊	04-22 09:33
136	公告工銀瑞信新價值靈活配置混合型證券投資基金2024年	基金資訊	03-31 10:26
90	機器人板塊持續(xù)火熱，方正信泓今日上漲3.19%，年	戲5171	03-05 09:05
105	在2025年年，機器人產(chǎn)業(yè)的快速崛起讓它成為市場的	喜羊羊abc	02-27 07:59
497	公告工銀瑞信新價值靈活配置混合型證券投資基金2024年	基金資訊	01-22 09:52
422	公告工銀瑞信新價值靈活配置混合型證券投資基金(C類份額	基金資訊	11-29 09:29
748	公告工銀瑞信新價值靈活配置混合型證券投資基金更新的招募	基金資訊	11-29 09:06
720	公告工銀瑞信新價值靈活配置混合型證券投資基金2024年	基金資訊	10-25 09:45
632	公告工銀瑞信新價值靈活配置混合型證券投資基金2024年	基金資訊	08-30 09:46
521	公告工銀瑞信新價值靈活配置混合型證券投資基金2024年	基金資訊	07-18 09:23
425	公告工銀瑞信新價值靈活配置混合型證券投資基金(C類份額	基金資訊	06-28 12:03
698	公告工銀瑞信新價值靈活配置混合型證券投資基金2024年	基金資訊	04-22 09:15
827	公告工銀瑞信新價值靈活配置混合型證券投資基金更新的招募	基金資訊	04-03 09:15
509	公告工銀瑞信新價值靈活配置混合型證券投資基金(C類份額	基金資訊	04-03 09:08
859	公告關(guān)于工銀瑞信新價值靈活配置混合型證券投資基金變更基	基金資訊	04-03 07:40

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