| 基金全稱 | 嘉實中證細分化工產業(yè)主題交易型開放式指數證券投資基金 | 基金簡稱 | 嘉實中證細分化工產業(yè)主題ETF |
| 基金代碼 | 159129（前端） | 基金類型 | 指數型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年10月20日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 嘉實基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | --- | 最高認購費率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購費率 | --- | 最高贖回費率 | --- |
| 基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
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| 姓名 | 張超梁 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-10-15 |
張超梁先生:中國國籍,本科畢業(yè)于北京郵電大學,研究生畢業(yè)于中國科學院數學與系統(tǒng)科學研究院。曾任國金基金管理有限公司量化分析師助理、量化分析師、投資經理、基金經理助理,華夏基金管理有限公司研究發(fā)展部產品經理,方正富邦基金管理有限公司指數投資部基金經理。2022年3月加入嘉實基金管理有限公司任SmartBeta和指數投資部投資經理。2019年12月13日至2022年3月28日任方正富邦中證500交易型開放式指數證券投資基金基金經理,2019年12月13日至2022年3月28日任方正富邦中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理,2020年3月10日至2022年3月28日任方正富邦滬深300交易型開放式指數證券投資基金基金經理,2021年2月2日至2022年3月28日任方正富邦恒生滬深港通大灣區(qū)綜合指數證券投資基金(LOF)基金經理,2021年4月19日至2022年3月28日任方正富邦深證100交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理,2021年11月22日至2022年3月28日任方正富邦中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50交易型開放式指數證券投資基金基金經理,2022年3月3日至2022年3月28日任方正富邦中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2025年3月7日至2025年4月8日任嘉實創(chuàng)業(yè)板50指數型證券投資基金基金經理、2025年9月2日至2025年9月4日任嘉實中證港股通創(chuàng)新藥指數型發(fā)起式證券投資基金基金經理、2024年1月25日至今任嘉實中證高端裝備細分50交易型開放式指數證券投資基金基金經理、2024年2月1日至今任嘉實中創(chuàng)400交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理、2024年2月1日至今任嘉實中證信息安全主題交易型開放式指數證券投資基金基金經理、2024年2月1日至今任中創(chuàng)400交易型開放式指數證券投資基金基金經理、2024年9月20日至今任嘉實中證A500交易型開放式指數證券投資基金基金經理、2024年9月27日至今任嘉實中證高端裝備細分50交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金基金經理、2024年11月12日至今任嘉實中證A500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理、2025年1月23日至今任嘉實創(chuàng)業(yè)板50交易型開放式指數證券投資基金基金經理、2025年4月9日至今任嘉實創(chuàng)業(yè)板50交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理、2025年7月30日至今任嘉實中證港股通創(chuàng)新藥交易型開放式指數證券投資基金基金經理、2025年8月4日至今任嘉實恒生港股通科技主題交易型開放式指數證券投資基金基金經理、2025年8月28日至今任嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數型發(fā)起式證券投資基金基金經理、2025年9月5日至今任嘉實中證港股通創(chuàng)新藥交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金基金經理。2025年9月23日起擔任嘉實恒指港股通交易型開放式指數證券投資基金基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數 | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159129 | 嘉實中證細分化工產業(yè)主題ETF | 指數型-股票 | 2025-10-15 | 至今 | 3天 | |
| 025720 | 嘉實恒生港股通科技主題ETF聯接C | 指數型-股票 | 2025-10-11 | 至今 | 7天 | |
| 025719 | 嘉實恒生港股通科技主題ETF聯接A | 指數型-股票 | 2025-10-11 | 至今 | 7天 | |
| 520960 | 嘉實恒指港股通ETF | 指數型-股票 | 2025-09-23 | 至今 | 25天 | |
| 024700 | 嘉實中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起聯接A | 指數型-股票 | 2025-09-02 | 至今 | 46天 | -9.99% |
| 024701 | 嘉實中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起聯接C | 指數型-股票 | 2025-09-02 | 至今 | 46天 | -10.04% |
| 013527 | 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數發(fā)起A | 指數型-股票 | 2025-08-28 | 至今 | 51天 | 1.55% |
| 013528 | 嘉實中證細分化工產業(yè)主題指數發(fā)起C | 指數型-股票 | 2025-08-28 | 至今 | 51天 | 1.53% |
| 520670 | 嘉實恒生港股通科技主題ETF | 指數型-股票 | 2025-08-04 | 至今 | 75天 | 2.25% |
| 520970 | 嘉實中證港股通創(chuàng)新藥ETF | 指數型-股票 | 2025-07-30 | 至今 | 80天 | -5.18% |
| 023430 | 嘉實創(chuàng)業(yè)板50ETF聯接C | 指數型-股票 | 2025-03-07 | 至今 | 225天 | 42.10% |
| 023429 | 嘉實創(chuàng)業(yè)板50ETF聯接A | 指數型-股票 | 2025-03-07 | 至今 | 225天 | 42.37% |
| 159373 | 嘉實創(chuàng)業(yè)板50ETF | 指數型-股票 | 2025-01-23 | 至今 | 268天 | 46.89% |
| 022905 | 嘉實中證A500ETF聯接Y | 指數型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 309天 | 18.00% |
| 022454 | 嘉實中證A500ETF聯接C | 指數型-股票 | 2024-11-12 | 至今 | 340天 | 14.85% |
| 022453 | 嘉實中證A500ETF聯接A | 指數型-股票 | 2024-11-12 | 至今 | 340天 | 15.06% |
| 018027 | 嘉實中證高端裝備細分50ETF發(fā)起聯接A | 指數型-股票 | 2024-09-27 | 至今 | 1年又21天 | 30.24% |
| 018028 | 嘉實中證高端裝備細分50ETF發(fā)起聯接C | 指數型-股票 | 2024-09-27 | 至今 | 1年又21天 | 29.90% |
| 159351 | 嘉實中證A500ETF | 指數型-股票 | 2024-09-20 | 至今 | 1年又28天 | 16.41% |
| 159918 | 嘉實中創(chuàng)400ETF | 指數型-股票 | 2024-02-01 | 至今 | 1年又260天 | 62.53% |
| 159613 | 嘉實中證信息安全主題ETF | 指數型-股票 | 2024-02-01 | 至今 | 1年又260天 | 60.42% |
| 070030 | 嘉實中創(chuàng)400ETF聯接A | 指數型-股票 | 2024-02-01 | 至今 | 1年又260天 | 58.34% |
| 005727 | 嘉實中創(chuàng)400ETF聯接C | 指數型-股票 | 2024-02-01 | 至今 | 1年又260天 | 57.28% |
| 159638 | 嘉實中證高端裝備細分50ETF | 指數型-股票 | 2024-01-25 | 至今 | 1年又267天 | 37.11% |
| 560600 | 方正富邦中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新ETF | 指數型-股票 | 2022-03-03 | 2022-03-28 | 25天 | -0.51% |
| 588310 | 方正富邦科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF | 指數型-股票 | 2021-11-22 | 2022-03-28 | 126天 | -25.21% |
| 006688 | 方正富邦深證100ETF聯接C | 指數型-股票 | 2021-04-19 | 2022-03-28 | 343天 | -14.54% |
| 006687 | 方正富邦深證100ETF聯接A | 指數型-股票 | 2021-04-19 | 2022-03-28 | 343天 | -14.22% |
| 167302 | 方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) | 指數型-股票 | 2021-02-02 | 2022-03-28 | 1年又54天 | -29.03% |
| 515360 | 方正富邦滬深300ETF | 指數型-股票 | 2020-03-10 | 2022-03-28 | 2年又18天 | 28.68% |
| 510550 | 方正富邦中證500ETF | 指數型-股票 | 2019-12-13 | 2022-03-28 | 2年又106天 | 28.39% |
| 006657 | 方正富邦中證500ETF聯接C | 指數型-股票 | 2019-12-13 | 2022-03-28 | 2年又106天 | 23.89% |
| 006656 | 方正富邦中證500ETF聯接A | 指數型-股票 | 2019-12-13 | 2022-03-28 | 2年又106天 | 25.14% |
| 投資目標 | 本基金進行被動式指數化投資,緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化,力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%,年化跟蹤誤差不超過2%。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數據 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為標的指數成份股和備選成份股(含存托憑證,下同)。此外,為更好地實現投資目標,本基金可少量投資于部分非成份股(包含主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、存托憑證及其他依法發(fā)行上市的股票)、債券資產(國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券等)、資產支持證券、衍生工具(股指期貨、股票期權、國債期貨等)、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、現金資產以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 本基金可根據相關法律法規(guī)和基金合同的約定,參與融資業(yè)務和轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 股票投資策略 本基金主要采取完全復制法,即完全按照標的指數的成份股組成及其權重構建基金股票投資組合,并根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應調整。但因特殊情況(如流動性原因等)導致無法完全投資于標的指數成份股時,或者因為法律法規(guī)的限制無法投資某只股票時,基金管理人將采用其他指數投資技術適當調整基金投資組合,以達到跟蹤標的指數的目的。 如因標的指數編制規(guī)則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過投資目標所述范圍的,基金管理人應采取合理措施避免跟蹤誤差進一步擴大。 存托憑證投資策略 本基金可投資存托憑證,本基金將結合對宏觀經濟狀況、行業(yè)景氣度、公司競爭優(yōu)勢、公司治理結構、估值水平等因素的分析判斷,選擇投資價值高的存托憑證進行投資。 衍生品投資策略 為更好地實現投資目標,基金還可以投資于股指期貨、股票期權、國債期貨。 本基金將根據風險管理的原則,以套期保值為目的,參與股指期貨的投資,以提高投資效率,控制基金投資組合風險水平,更好地實現本基金的投資目標。本基金管理人運用股指期貨等金融衍生工具必須是出于追求基金充分投資、減少交易成本、降低跟蹤誤差的目的,不得應用于投機交易目的,或用作杠桿工具放大基金的投資。 本基金投資股票期權,將根據風險管理的原則,以套期保值為主要目的,充分考慮股票期權的流動性和風險收益特征。 本基金參與國債期貨交易,應當根據風險管理的原則,以套期保值為主要目的?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]國債期貨的流動性和風險收益特征,在風險可控的前提下,適度參與國債期貨投資。 參與融資及轉融通證券出借業(yè)務策略 為更好地實現投資目標,在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據投資管理的需要參與融資及轉融通證券出借業(yè)務。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結構、本基金歷史申贖數據、出借證券流動性情況等因素,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。若相關融資及轉融通業(yè)務的法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定。 資產支持證券投資策略 資產支持證券為本基金的輔助性投資工具,本基金將采用久期配置策略與期限結構配置策略,結合定量分析和定性分析的方法,綜合分析資產支持證券的利率風險、提前償付風險、流動性風險、稅收溢價等因素,選擇具有較高投資價值的資產支持證券進行配置。 債券投資策略 (1)類屬配置策略 類屬配置是指對各市場及各種類的固定收益類金融工具之間的比例進行適時、動態(tài)的分配和調整,確定最能符合本基金風險收益特征的資產組合。投資的目的是在保證基金資產流動性的基礎上,降低跟蹤誤差。本基金將采用宏觀環(huán)境分析和微觀市場定價分析兩個方面進行債券資產的投資,通過主要采取組合久期配置策略構建投資組合。 (2)可轉換債券與可交換公司債券投資策略 可轉換債券與可交換公司債券投資方面,兼具權益類證券與固定收益類證券的特性。本基金一方面將對發(fā)債主體的信用基本面進行深入挖掘以明確該可轉換債券/可交換公司債券的債底保護,防范信用風險,另一方面,還會進一步分析標的公司的盈利和成長能力以確定可轉換債券/可交換公司債券中長期的上漲空間。本基金將借鑒信用債的基本面研究,從行業(yè)基本面、公司的行業(yè)地位、競爭優(yōu)勢、財務穩(wěn)健性、盈利能力、治理結構等方面進行考察,精選財務穩(wěn)健、信用違約風險小的可轉換債券/可交換公司債券進行投資。本基金將在定量分析與主動研究相結合的基礎上,結合可轉換債券/可交換公司債券定價模型、交易價格以及其轉股價值,對可轉換債券/可交換公司債券是否轉股制定投資策略以及選擇合適的轉換時機。 |
| 分紅政策 | 1、每份基金份額享有同等分配權; 2、若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配; 3、本基金收益分配采取現金方式; 4、基金收益評價日核定的基金累計報酬率超過標的指數同期累計報酬率時,基金管理人可以進行收益分配;在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以屆時的公告為準; 5、基于本基金的性質和特點,本基金收益分配不須以彌補虧損為前提,收益分配后有可能使基金份額凈值低于面值,即基金收益分配基準日(即收益評價日)的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后可能低于面值; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數據 |
| 風險收益特征 | 本基金屬于股票型基金,其預期收益及預期風險水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。 本基金為被動式投資的股票型指數基金,跟蹤標的指數,其風險收益特征與標的指數所表征的市場組合的風險收益特征相似。 |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務費率 | --- |
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于50萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50萬元，小于100萬元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100萬元 | --- | 每筆1000元 |
- 嘉實基金管理有限公司關于旗下基金持有停牌股票估值調整的公告2025-10-18
- 嘉實基金管理有限公司關于旗下基金持有停牌股票估值調整的公告2025-10-16
- 嘉實中證細分化工產業(yè)主題交易型開放式指數證券投資基金上網發(fā)售有關事項通知2025-10-15
- 嘉實中證細分化工產業(yè)主題交易型開放式指數證券投資基金基金份額發(fā)售公告2025-10-15
- 嘉實中證細分化工產業(yè)主題交易型開放式指數證券投資基金基金產品資料概要2025-10-15