| 基金全稱 | 匯泉中證A500指數(shù)量化增強(qiáng)型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 匯泉中證A500指數(shù)量化增強(qiáng)A |
| 基金代碼 | 025276（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年09月05日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 匯泉基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.80%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）：1.20%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書》 |
匯泉中證A500指數(shù)量化增強(qiáng)A(025276) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 楊宇 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-09-01 |
楊宇先生:中國(guó)國(guó)籍,經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。任匯泉基金創(chuàng)始合伙人、基金經(jīng)理。國(guó)內(nèi)最早踐行Smart Beta的基金經(jīng)理之一,曾任嘉實(shí)基金量化投資首席投資官、深交所上市委員會(huì)委員等,管理的公募基金共獲得7座金牛獎(jiǎng)、3座金基金獎(jiǎng)。曾任萬(wàn)家(天同)基金管理有限公司投資管理部總經(jīng)理,金貝塔網(wǎng)絡(luò)金融科技(深圳)有限公司聯(lián)席CEO,嘉實(shí)基金管理有限公司董事總經(jīng)理、指數(shù)及量化首席投資官、基金經(jīng)理?，F(xiàn)任匯泉基金管理有限公司基金經(jīng)理。自2003年3月起至2004年7月,任萬(wàn)家上證180基金經(jīng)理;自2005年8月起至2016年1月,任嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接(LOF)基金經(jīng)理;自2012年3月起至2014年5月,任嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF基金經(jīng)理;自2012年3月起至2014年5月,任嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接基金經(jīng)理;自2012年5月起至2016年1月,任嘉實(shí)滬深300ETF基金經(jīng)理;自2013年2月起至2014年6月,任嘉實(shí)中證中期企業(yè)債指數(shù)基金經(jīng)理;自2013年2月起至2016年1月,任嘉實(shí)中證500ETF基金經(jīng)理;自2013年3月起至2016年1月,任嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接基金經(jīng)理;自2013年5月起至2014年6月,任嘉實(shí)中期國(guó)債ETF聯(lián)接基金經(jīng)理;自2013年5月起至2014年6月,任嘉實(shí)中證中期國(guó)債ETF基金經(jīng)理;自2013年5月起至2014年6月,任嘉實(shí)中證金邊中期國(guó)債ETF聯(lián)接基金經(jīng)理;自2014年3月起至2016年1月,任嘉實(shí)深證基本面120ETF聯(lián)接基金經(jīng)理;自2014年3月起至2016年1月,任嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)基金經(jīng)理;自2014年3月起至2016年1月,任嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF)基金經(jīng)理;自2014年3月起至2016年1月,任嘉實(shí)黃金(QDII-FOF-LOF)基金經(jīng)理;自2014年3月起至2016年1月,任嘉實(shí)深證基本面120ETF基金經(jīng)理;自2021年7月起至2022年7月,任匯泉策略優(yōu)選混合基金經(jīng)理;自2022年9月起至今,任匯泉匠心智選一年持有混合基金經(jīng)理;自2023年9月起至2025年2月,任匯泉啟元未來(lái)混合發(fā)起式基金經(jīng)理;自2023年9月起至今,任匯泉安盈回報(bào)債券基金經(jīng)理;自2024年1月起至今,任匯泉中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有基金經(jīng)理;自2024年3月起至今,任匯泉安陽(yáng)純債基金經(jīng)理;自2024年8月起至今,任匯泉智享量化選股混合基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025277 | 匯泉中證A500指數(shù)量化增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-01 | 至今 | 4天 | |
| 025276 | 匯泉中證A500指數(shù)量化增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-01 | 至今 | 4天 | |
| 022880 | 匯泉均衡智選混合C | 混合型-靈活 | 2025-03-31 | 至今 | 158天 | -0.13% |
| 022879 | 匯泉均衡智選混合A | 混合型-靈活 | 2025-03-31 | 至今 | 158天 | 0.02% |
| 020922 | 匯泉智享量化選股混合A | 混合型-偏股 | 2024-08-06 | 至今 | 1年又30天 | 19.93% |
| 020923 | 匯泉智享量化選股混合C | 混合型-偏股 | 2024-08-06 | 至今 | 1年又30天 | 19.10% |
| 021921 | 匯泉安陽(yáng)純債D | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-07-29 | 至今 | 1年又38天 | -0.92% |
| 020823 | 匯泉安陽(yáng)純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-03-20 | 至今 | 1年又169天 | 39.25% |
| 020824 | 匯泉安陽(yáng)純債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-03-20 | 至今 | 1年又169天 | 100.93% |
| 017680 | 匯泉中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 指數(shù)型-固收 | 2024-01-23 | 至今 | 1年又226天 | 1.63% |
| 016124 | 匯泉安盈回報(bào)債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2023-09-22 | 至今 | 1年又349天 | 7.59% |
| 016125 | 匯泉安盈回報(bào)債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2023-09-22 | 至今 | 1年又349天 | 7.00% |
| 018684 | 匯泉安盈回報(bào)債券E | 債券型-混合二級(jí) | 2023-09-22 | 至今 | 1年又349天 | 5.73% |
| 014827 | 匯泉啟元未來(lái)混合發(fā)起式A | 混合型-偏股 | 2023-09-06 | 2025-02-06 | 1年又154天 | -16.07% |
| 014828 | 匯泉啟元未來(lái)混合發(fā)起式C | 混合型-偏股 | 2023-09-06 | 2025-02-06 | 1年又154天 | -16.79% |
| 016091 | 匯泉匠心智選一年持有混合A | 混合型-偏股 | 2022-09-13 | 至今 | 2年又358天 | 8.54% |
| 016092 | 匯泉匠心智選一年持有混合C | 混合型-偏股 | 2022-09-13 | 至今 | 2年又358天 | 6.62% |
| 013939 | 匯泉策略優(yōu)選混合C | 混合型-偏股 | 2021-10-29 | 2022-07-27 | 271天 | -19.68% |
| 012412 | 匯泉策略優(yōu)選混合A | 混合型-偏股 | 2021-07-20 | 2022-07-27 | 1年又7天 | -19.83% |
| 159910 | 嘉實(shí)深證基本面120ETF | 指數(shù)型-股票 | 2014-03-11 | 2016-01-05 | 1年又300天 | 93.64% |
| 160716 | 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2014-03-11 | 2016-01-05 | 1年又300天 | 96.92% |
| 160717 | 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) | 指數(shù)型-海外股票 | 2014-03-11 | 2016-01-05 | 1年又300天 | -1.07% |
| 160719 | 嘉實(shí)黃金 | QDII-商品 | 2014-03-11 | 2016-01-05 | 1年又300天 | -15.75% |
| 070023 | 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2014-03-11 | 2016-01-05 | 1年又300天 | 85.77% |
| 000088 | 嘉實(shí)中證金邊國(guó)債ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-固收 | 2013-05-10 | 2014-06-20 | 1年又41天 | 1.66% |
| 159926 | 嘉實(shí)中證中期國(guó)債ETF | 指數(shù)型-固收 | 2013-05-10 | 2014-06-20 | 1年又41天 | 0.86% |
| 000087 | 嘉實(shí)中證金邊國(guó)債ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-固收 | 2013-05-10 | 2014-06-20 | 1年又41天 | 2.04% |
| 000008 | 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2013-03-22 | 2016-01-05 | 2年又289天 | 81.12% |
| 159922 | 嘉實(shí)中證500ETF | 指數(shù)型-股票 | 2013-02-06 | 2016-01-05 | 2年又333天 | 89.34% |
| 159919 | 嘉實(shí)滬深300ETF | 指數(shù)型-股票 | 2012-05-07 | 2016-01-05 | 3年又243天 | 40.40% |
| 070030 | 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2012-03-22 | 2014-05-09 | 2年又48天 | 23.55% |
| 159918 | 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF | 指數(shù)型-股票 | 2012-03-22 | 2014-05-09 | 2年又48天 | 24.86% |
| 160706 | 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2005-08-29 | 2016-01-05 | 10年又131天 | 270.34% |
| 519180 | 萬(wàn)家180指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2003-03-15 | 2004-07-08 | 1年又116天 | -1.63% |
| 投資目標(biāo) | 本基金為股票指數(shù)增強(qiáng)型基金,在力求對(duì)標(biāo)的指數(shù)進(jìn)行有效跟蹤的基礎(chǔ)上,通過(guò)量化模型及基本面分析進(jìn)行積極的指數(shù)組合管理與風(fēng)險(xiǎn)控制,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資收益,謀求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括中證A500指數(shù)的成份股及其備選成份股(均含存托憑證,下同),其他非標(biāo)的指數(shù)成份股(包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他國(guó)內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(國(guó)債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、可交換公司債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款、金融衍生工具(包括股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán))、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。在條件許可的情況下,本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī),在履行適當(dāng)程序后,參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據(jù)屆時(shí)有效的法律法規(guī)適時(shí)合理地調(diào)整投資范圍。 |
| 投資策略 | 股票投資策略 本基金為股票指數(shù)增強(qiáng)型基金,主要以量化多因子策略為基礎(chǔ),在保持對(duì)標(biāo)的指數(shù)緊密跟蹤的前提下,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越目標(biāo)指數(shù)的投資收益。 (1)指數(shù)化被動(dòng)投資策略 本基金的投資組合以成份股在標(biāo)的指數(shù)中的權(quán)重為基礎(chǔ),通過(guò)控制股票組合中各股票相對(duì)其在標(biāo)的指數(shù)中權(quán)重的偏離,實(shí)現(xiàn)對(duì)跟蹤誤差的控制,進(jìn)行指數(shù)化投資。 本基金力求控制本基金凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.5%,年化跟蹤誤差不超過(guò)7.75%。 (2)量化增強(qiáng)投資策略 依托匯泉自主研發(fā)的數(shù)量分析模型,將金融市場(chǎng)大數(shù)據(jù)挖掘與數(shù)量化模型相結(jié)合,在廣泛的數(shù)據(jù)采集、清洗以及嚴(yán)密的數(shù)量統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ)上,進(jìn)行個(gè)股篩選構(gòu)建出股票增強(qiáng)組合,該股票增強(qiáng)組合被約束了預(yù)期跟蹤誤差預(yù)算,同時(shí)具有較高的交易成本調(diào)整后預(yù)期超額收益率。 (3)A股投資策略 1)定性分析 本基金通過(guò)以下標(biāo)準(zhǔn)對(duì)股票的基本面進(jìn)行研究分析并篩選出優(yōu)質(zhì)的公司:主要考察公司的業(yè)務(wù)是否符合經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律、產(chǎn)業(yè)政策方向;其次分析公司的核心技術(shù)或創(chuàng)新商業(yè)模式是否具有足夠的市場(chǎng)空間,公司的盈利模式、產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力及其發(fā)展的穩(wěn)定性;此外還將評(píng)估公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)、治理結(jié)構(gòu)是否合理等。 2)定量分析 本基金利用定量分析方法對(duì)基本面投資理念系統(tǒng)化,將基本面分析框架中的關(guān)鍵要素及研究方法進(jìn)行定量刻畫,通過(guò)量化分析框架與基本面分析框架相結(jié)合的方式,從上市公司的成長(zhǎng)性、盈利能力及其估值水平三個(gè)定量維度出發(fā),再結(jié)合市場(chǎng)短期的成交、價(jià)格、資金流動(dòng)等市場(chǎng)交易信息,構(gòu)建股票組合,進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)倉(cāng),并結(jié)合行業(yè)基本面研究成果對(duì)股票組合進(jìn)行評(píng)估,包括行業(yè)景氣度判斷,個(gè)股成長(zhǎng)可持續(xù)性修正,剔除投資風(fēng)險(xiǎn)較大的個(gè)股等,以期獲得相對(duì)市場(chǎng)表現(xiàn)的穩(wěn)定超額回報(bào)。 量化分析體系涵蓋投資策略回溯驗(yàn)證、指標(biāo)/因子選股、上市公司行為跟蹤、行業(yè)景氣度分析、市場(chǎng)交易跟蹤等模塊。 A、投資策略回溯驗(yàn)證 根據(jù)特定的投資理念,對(duì)投資理念進(jìn)行定量化描述后,對(duì)其歷史表現(xiàn)進(jìn)行回溯驗(yàn)證,對(duì)于驗(yàn)證過(guò)且適合A股市場(chǎng)的投資理念進(jìn)行系統(tǒng)化處理、跟蹤,形成成熟的投資策略組合; B、指標(biāo)/因子選股 利用包括基本面(估值、盈利、成長(zhǎng)性)類指標(biāo)/因子、量?jī)r(jià)類因子、另類數(shù)據(jù)類因子等。自動(dòng)執(zhí)行這些指標(biāo)/因子的日常計(jì)算和動(dòng)態(tài)追蹤。 C、上市公司行為跟蹤 跟蹤上市公司的年報(bào)、季報(bào)、中期報(bào)告、業(yè)績(jī)預(yù)告、業(yè)績(jī)快報(bào)等定期報(bào)告;以及上市公司公告等非定期公告。一方面,分析公司已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的盈利能力、營(yíng)運(yùn)能力、償債能力等;另一方面,通過(guò)上市公司公告及時(shí)追蹤上市公司業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r,防范風(fēng)險(xiǎn)。 利用上市公司行為跟蹤體系,篩選可被證明的過(guò)往經(jīng)營(yíng)管理能力比較優(yōu)秀的公司,通過(guò)公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的變化分析公司現(xiàn)階段經(jīng)營(yíng)的變化,選取未來(lái)經(jīng)營(yíng)狀況變好的公司,規(guī)避經(jīng)營(yíng)狀況變差的公司。 D、行業(yè)景氣度分析 構(gòu)建完整的行業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù),包括中觀行業(yè)供需情況,微觀上市公司預(yù)期變化,結(jié)合估值、盈利等行業(yè)信息,綜合分析數(shù)據(jù)把握強(qiáng)行業(yè)未來(lái)的投資機(jī)遇。 E、市場(chǎng)交易跟蹤 利用成交、換手率等市場(chǎng)指標(biāo)及時(shí)跟蹤上市公司日常交易狀況,再結(jié)合公司盈利、估值、成長(zhǎng)以及行業(yè)狀況,篩選出有投資機(jī)會(huì)的公司。 (4)港股投資策略 本基金港股通標(biāo)的股票投資將遵循上述股票投資策略,以量化多因子策略為基礎(chǔ),結(jié)合組合優(yōu)化策略,構(gòu)建市場(chǎng)上具備超額收益的股票投資組合,精選符合本基金投資目標(biāo)的港股通標(biāo)的股票。 存托憑證投資策略 對(duì)于存托憑證的投資,本基金將根據(jù)投資目標(biāo),依照境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行,并最大限度避免由于存托憑證在交易規(guī)則、上市公司治理結(jié)構(gòu)等方面的差異而或有的負(fù)面影響。 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券同時(shí)具有債券與權(quán)益類證券的雙重特性。本基金利用可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券的債底價(jià)值和到期收益率、信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)判斷其債性,增強(qiáng)本金投資的安全性;利用可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券轉(zhuǎn)股溢價(jià)率、基礎(chǔ)股票基本面趨勢(shì)和估值來(lái)判斷其股性,在市場(chǎng)出現(xiàn)投資機(jī)會(huì)時(shí),優(yōu)先選擇股性強(qiáng)的品種。綜合選擇安全邊際較高、基礎(chǔ)股票基本面優(yōu)良的品種進(jìn)行投資,獲取超額收益。同時(shí),關(guān)注可轉(zhuǎn)債和可交換債流動(dòng)性、條款博弈、可轉(zhuǎn)債套利等影響轉(zhuǎn)債及可交換債投資的其他因素。 參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場(chǎng)情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、本基金歷史申贖數(shù)據(jù)、出借證券流動(dòng)性情況等因素,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。若相關(guān)融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定。 未來(lái),隨著投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在不改變投資目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)收益特征的前提下,相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說(shuō)明書更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 在對(duì)標(biāo)的信用風(fēng)險(xiǎn)分析的基礎(chǔ)上,本基金結(jié)合定量分析和定性分析的方法,綜合分析資產(chǎn)支持證券的信用資質(zhì)、合約條款等因素,選擇具有較高投資價(jià)值的資產(chǎn)支持證券進(jìn)行配置。 國(guó)債期貨投資策略 國(guó)債期貨作為利率衍生品的一種,有助于管理債券組合的久期、流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)水平。在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi),本基金可根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以套期保值為目的,投資于國(guó)債期貨合約,對(duì)沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和某些特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),提高投資效率。本基金將結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和政策趨勢(shì)的判斷、對(duì)債券市場(chǎng)進(jìn)行定性和定量分析,并充分考慮國(guó)債期貨和現(xiàn)貨基差、國(guó)債期貨的流動(dòng)性、波動(dòng)水平、套期保值的有效性等因素,通過(guò)多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行操作。 股指期貨投資策略 在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi),本基金可基于謹(jǐn)慎原則運(yùn)用股指期貨等相關(guān)金融衍生工具對(duì)基金投資組合進(jìn)行管理,屆時(shí)將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以套期保值為目的,對(duì)沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和某些特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),提高投資效率。本基金主要采用流動(dòng)性好、交易活躍的衍生品合約,通過(guò)多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作。 股票期權(quán)投資策略 本基金將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的參與股票期權(quán)交易。 本基金將結(jié)合投資目標(biāo)、比例限制、風(fēng)險(xiǎn)收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和 要求,確定參與股票期權(quán)交易的投資時(shí)機(jī)和投資比例。 若相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化時(shí),基金管理人股票期權(quán)投資管理從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。未來(lái)如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許基金投資其他期權(quán)品種,本基金將在履行適當(dāng)程序后,納入投資范圍并制定相應(yīng)投資策略。 債券投資策略 本基金基于對(duì)國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的深入分析、國(guó)內(nèi)外財(cái)政政策與貨幣市場(chǎng)政策等因素對(duì)債券市場(chǎng)的影響,進(jìn)行合理的利率預(yù)期,判斷債券市場(chǎng)的基本走勢(shì),制定久期控制下的資產(chǎn)類屬配置策略。在債券投資組合構(gòu)建和管理過(guò)程中,本基金管理人將具體采用期限結(jié)構(gòu)配置、市場(chǎng)轉(zhuǎn)換、信用利差和相對(duì)價(jià)值判斷、信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、現(xiàn)金管理等管理手段進(jìn)行個(gè)券選擇。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;紅利再投資方式免收再投資的費(fèi)用; 2、基金管理人可以在基金收益評(píng)價(jià)日根據(jù)基金相對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的超額收益率或基金可供分配利潤(rùn)金額的實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以屆時(shí)的公告為準(zhǔn);當(dāng)基金收益分配根據(jù)基金相對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的超額收益率決定時(shí),基于本基金的特點(diǎn),本基金收益分配無(wú)需以彌補(bǔ)虧損為前提,收益分配后各類基金份額凈值有可能低于面值;當(dāng)基金收益分配根據(jù)基金可供分配利潤(rùn)金額決定時(shí),本基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、在符合上述基金分紅條件的前提下,本基金每月可進(jìn)行一次收益分配。若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn); 4、本基金各基金份額類別在費(fèi)用收取上不同,其對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)可能有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,經(jīng)履行適當(dāng)程序后,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致可對(duì)基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金是一只股票指數(shù)增強(qiáng)型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。同時(shí),本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股,具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 本基金除了投資A股以外,還可以投資港股通標(biāo)的股票,會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。 |
匯泉中證A500指數(shù)量化增強(qiáng)A(025276) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.80%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬(wàn)元 | --- | 1.00% |
| 大于等于100萬(wàn)元，小于500萬(wàn)元 | --- | 0.60% |
| 大于等于500萬(wàn)元 | --- | 每筆1000元 |
匯泉中證A500指數(shù)量化增強(qiáng)A(025276) - 基金公告