| 基金全稱 | 廣發(fā)集瑞債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 廣發(fā)集瑞債券E |
| 基金代碼 | 025227（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級 |
| 發(fā)行日期 | 2016年11月07日 | 成立日期 | 2025年08月14日 |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 廣發(fā)基金 | 基金托管人 | 民生銀行 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.10%（前端） | 最高認(rèn)購費率 | --- |
| 最高申購費率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
廣發(fā)集瑞債券E(025227) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 吳迪 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-14 |
吳迪女士:中國國籍,碩士研究生、碩士、FRM。2014年10月30日加入廣發(fā)基金管理有限公司,歷任金融工程與風(fēng)險管理部研究員、固定收益管理總部研究員、固定收益管理總部總經(jīng)理助理。持有中國證券投資基金業(yè)從業(yè)證書。現(xiàn)任廣發(fā)基金管理有限公司固定收益管理總部副總經(jīng)理、廣發(fā)理財年年紅債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2020年6月12日至2024年12月20日)、廣發(fā)景豐純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年1月27日起任職)、廣發(fā)聚源債券型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理(自2021年4月8日起任職)、廣發(fā)集富純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年4月8日至2025年5月7日)、廣發(fā)鑫和靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年4月8日起任職)、廣發(fā)中債7-10年期國開行債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2022年2月28日起任職)、廣發(fā)景益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理(自2022年10月26日起任職)、廣發(fā)匯元純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理助理(自2023年6月29日起任職)、廣發(fā)中債0-2年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2023年12月19日至2025年3月11日任職)。廣發(fā)匯佳定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理助理(自2024年2月29日起任職)。廣發(fā)安澤短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2024年3月21日起任職)、廣發(fā)集瑞債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2025年5月7日起任職)。廣發(fā)恒祥債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2025年5月7日起任職)。曾任廣發(fā)集豐債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025227 | 廣發(fā)集瑞債券E | 債券型-混合二級 | 2025-08-14 | 至今 | 21天 | 0.73% |
| 003037 | 廣發(fā)集瑞債券A | 債券型-混合二級 | 2025-05-07 | 至今 | 120天 | 4.88% |
| 003038 | 廣發(fā)集瑞債券C | 債券型-混合二級 | 2025-05-07 | 至今 | 120天 | 4.74% |
| 014739 | 廣發(fā)恒祥債券C | 債券型-混合二級 | 2025-05-07 | 至今 | 120天 | 6.53% |
| 014738 | 廣發(fā)恒祥債券A | 債券型-混合二級 | 2025-05-07 | 至今 | 120天 | 6.63% |
| 021850 | 廣發(fā)景益?zhèn)疌 | 債券型-長債 | 2024-07-11 | 至今 | 1年又55天 | 2.69% |
| 021609 | 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)D | 指數(shù)型-固收 | 2024-06-03 | 至今 | 1年又93天 | 6.47% |
| 002864 | 廣發(fā)安澤短債債券A | 債券型-中短債 | 2024-03-21 | 至今 | 1年又167天 | 4.08% |
| 002865 | 廣發(fā)安澤短債債券C | 債券型-中短債 | 2024-03-21 | 至今 | 1年又167天 | 3.55% |
| 020627 | 廣發(fā)安澤短債D | 債券型-中短債 | 2024-03-21 | 至今 | 1年又167天 | 4.02% |
| 020376 | 廣發(fā)景豐純債C | 債券型-長債 | 2023-12-26 | 至今 | 1年又253天 | 6.52% |
| 020377 | 廣發(fā)景豐純債D | 債券型-長債 | 2023-12-26 | 至今 | 1年又253天 | 7.03% |
| 019929 | 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2023-12-19 | 2025-03-11 | 1年又83天 | 3.77% |
| 019930 | 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2023-12-19 | 2025-03-11 | 1年又83天 | 3.65% |
| 020200 | 廣發(fā)理財年年紅債券C | 債券型-長債 | 2023-12-13 | 2024-12-20 | 1年又8天 | 3.03% |
| 019344 | 廣發(fā)聚源債券(LOF)B | 債券型-長債 | 2023-09-06 | 至今 | 1年又364天 | 8.96% |
| 015893 | 廣發(fā)景益?zhèn)疉 | 債券型-長債 | 2022-10-26 | 至今 | 2年又314天 | 11.30% |
| 003377 | 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2022-02-28 | 至今 | 3年又189天 | 19.48% |
| 011062 | 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E | 指數(shù)型-固收 | 2022-02-28 | 至今 | 3年又189天 | 20.52% |
| 003376 | 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2022-02-28 | 至今 | 3年又189天 | 20.94% |
| 003039 | 廣發(fā)集富純債A | 債券型-長債 | 2021-04-08 | 2025-05-07 | 4年又30天 | 17.14% |
| 162715 | 廣發(fā)聚源債券(LOF)A | 債券型-長債 | 2021-04-08 | 至今 | 4年又150天 | 19.75% |
| 004750 | 廣發(fā)鑫和A | 混合型-靈活 | 2021-04-08 | 至今 | 4年又150天 | 18.17% |
| 004751 | 廣發(fā)鑫和C | 混合型-靈活 | 2021-04-08 | 至今 | 4年又150天 | 16.12% |
| 003040 | 廣發(fā)集富純債C | 債券型-長債 | 2021-04-08 | 2025-05-07 | 4年又30天 | 15.32% |
| 162716 | 廣發(fā)聚源債券(LOF)C | 債券型-長債 | 2021-04-08 | 至今 | 4年又150天 | 17.96% |
| 003223 | 廣發(fā)景豐純債A | 債券型-長債 | 2021-01-27 | 至今 | 4年又221天 | 21.11% |
| 270043 | 廣發(fā)理財年年紅債券A | 債券型-長債 | 2020-06-12 | 2024-12-20 | 4年又192天 | 9.15% |
| 002711 | 廣發(fā)集豐債券A | 債券型-混合二級 | 2020-05-07 | 2025-05-07 | 5年又1天 | 25.17% |
| 002712 | 廣發(fā)集豐債券C | 債券型-混合二級 | 2020-05-07 | 2025-05-07 | 5年又1天 | 22.26% |
| 投資目標(biāo) | 在嚴(yán)格控制風(fēng)險和保持資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上,通過靈活的資產(chǎn)配置,力求實現(xiàn)基金資產(chǎn)的持續(xù)穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國債、央行票據(jù)、金融債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、超級短期融資券、中期票據(jù)、資產(chǎn)支持證券、次級債券、可轉(zhuǎn)債、可交換債、可分離交易可轉(zhuǎn)債、中小企業(yè)私募債、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單和貨幣市場工具等固定收益類金融工具,國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票)、權(quán)證、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時有效的法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定。 |
| 投資策略 | 大類資產(chǎn)配置策略 本基金將密切關(guān)注股票、債券市場的運行狀況與風(fēng)險收益特征,通過自上而下的定性分析和定量分析,綜合分析宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、國家政策、市場流動性和估值水平等因素,判斷金融市場運行趨勢和不同資產(chǎn)類別在經(jīng)濟(jì)周期的不同階段的相對投資價值,對各大類資產(chǎn)的風(fēng)險收益特征進(jìn)行評估,從而確定固定收益類資產(chǎn)和權(quán)益類資產(chǎn)的配置比例,并依據(jù)各因素的動態(tài)變化進(jìn)行及時調(diào)整。 股票投資策略 在嚴(yán)格控制風(fēng)險、保持資產(chǎn)流動性的前提下,本基金將適度參與股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn)的投資,以增加基金收益。 本基金通過選擇基本面良好、流動性高、風(fēng)險低、具有中長期上漲潛力的股票進(jìn)行分散化組合投資,控制流動性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險,追求股票投資組合的長期穩(wěn)定增值。 投資方法上重視投資價值與成長潛力的平衡,一方面利用價值投資標(biāo)準(zhǔn)篩選低價股票,避免市場波動時的風(fēng)險和股票價格高企的風(fēng)險;另一方面,利用成長性投資可分享高成長收益的機(jī)會。 資產(chǎn)支持證券投資策略 資產(chǎn)支持證券主要包括資產(chǎn)抵押貸款支持證券(ABS)、住房抵押貸款支持證券(MBS)等證券品種。本基金將重點對市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風(fēng)險補(bǔ)償收益和市場流動性等影響資產(chǎn)支持證券價值的因素進(jìn)行分析,并輔助采用蒙特卡洛方法等數(shù)量化定價模型,評估資產(chǎn)支持證券的相對投資價值并做出相應(yīng)的投資決策。 國債期貨投資策略 國債期貨作為利率衍生品的一種,有助于管理債券組合的久期、流動性和風(fēng)險水平。管理人將按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進(jìn)行定性和定量分析。構(gòu)建量化分析體系,對國債期貨和現(xiàn)貨基差、國債期貨的流動性、波動水平、套期保值的有效性等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控,在最大限度保證基金資產(chǎn)安全的基礎(chǔ)上,力求實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。國債期貨相關(guān)投資遵循法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定。 中小企業(yè)私募債券投資策略 本基金對中小企業(yè)私募債的投資綜合考慮安全性、收益性和流動性等方面特征進(jìn)行全方位的研究和比較,對個券發(fā)行主體的性質(zhì)、行業(yè)、經(jīng)營情況、以及債券的增信措施等進(jìn)行全面分析,選擇具有優(yōu)勢的品種進(jìn)行投資,并通過久期控制和調(diào)整、適度分散投資來管理組合的風(fēng)險。 可轉(zhuǎn)債投資策略 可轉(zhuǎn)債兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性,本基金一方面將對發(fā)債主體的信用基本面進(jìn)行深入挖掘以明確該可轉(zhuǎn)債的債底保護(hù),防范信用風(fēng)險,另一方面,還會進(jìn)一步分析公司的盈利和成長能力以確定可轉(zhuǎn)債中長期的上漲空間。本基金將借鑒信用債的基本面研究,從行業(yè)基本面、公司的行業(yè)地位、競爭優(yōu)勢、財務(wù)穩(wěn)健性、盈利能力、治理結(jié)構(gòu)等方面進(jìn)行考察,精選財務(wù)穩(wěn)健、信用違約風(fēng)險小的可轉(zhuǎn)債進(jìn)行投資。 債券投資策略 本基金通過對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)態(tài)勢、利率走勢、收益率曲線變化趨勢和信用風(fēng)險變化等因素進(jìn)行綜合分析,構(gòu)建和調(diào)整固定收益證券投資組合,力求獲得穩(wěn)健的投資收益。 1、利率預(yù)期策略與久期管理 本基金將考察市場利率的動態(tài)變化及預(yù)期變化,對GDP、CPI、國際收支等引起利率變化的相關(guān)因素進(jìn)行深入的研究,分析宏觀經(jīng)濟(jì)運行的可能情景,并在此基礎(chǔ)上判斷包括財政政策、貨幣政策在內(nèi)的宏觀經(jīng)濟(jì)政策取向,對市場利率水平和收益率曲線未來的變化趨勢做出預(yù)測和判斷,結(jié)合債券市場資金供求結(jié)構(gòu)及變化趨勢,確定固定收益類資產(chǎn)的久期配置。 2、類屬配置策略 類屬配置主要包括資產(chǎn)類別選擇、各類資產(chǎn)的適當(dāng)組合以及對資產(chǎn)組合的管理。本基金通過情景分析和歷史預(yù)測相結(jié)合的方法,“自上而下”在債券一級市場和二級市場,銀行間市場和交易所市場,銀行存款、信用債、政府債券等資產(chǎn)類別之間進(jìn)行類屬配置,進(jìn)而確定具有最優(yōu)風(fēng)險收益特征的資產(chǎn)組合。 3、信用債券投資策略 本基金將重點投資于企業(yè)債、公司債、金融債、地方政府債、短期融資券、中期票據(jù)、分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、資產(chǎn)支持證券等信用債券,以提高組合的收益水平。 信用債市場整體的信用利差水平和信用債發(fā)行主體自身信用狀況的變化都會對信用債個券的利差水平產(chǎn)生重要影響,因此,一方面,本基金將從經(jīng)濟(jì)周期、國家政策、行業(yè)景氣度和債券市場的供求狀況等多個方面對收益率曲線的判斷以及對信用債整體信用利差研究的基礎(chǔ)上,確定信用債總體的投資比例?？剂啃庞美畹恼w變化趨勢;另一方面,本基金還將以內(nèi)部信用評級為主、外部信用評級為輔,即采用內(nèi)外結(jié)合的信用研究和評級制度,研究債券發(fā)行主體企業(yè)的基本面,以確定企業(yè)主體債的實際信用狀況。本基金的信用債投資策略主要包括信用利差曲線配置、信用債供求分析策略、信用債券精選和信用債調(diào)整等四個方面。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的50%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額和E類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債總?cè)珒r指數(shù)收益率 |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為債券型基金,其長期平均風(fēng)險和預(yù)期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金,屬于證券投資基金中具有中低風(fēng)險收益特征的品種。 |
廣發(fā)集瑞債券E(025227) - 基金費率
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.10%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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廣發(fā)集瑞債券E(025227) - 基金公告