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單位凈值 (2025-07-02)

1.07890.03%
近1月：0.24%
近1年：2.69%

累計凈值

1.1138
近3月：0.81%
近3年：--

近6月：0.99%
成立來：4.37%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：11.71億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉志輝等
成 立 日：2024-02-07管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0789 1.1138 0.03%
    07-01 1.0786 1.1135 0.03%
    06-30 1.0783 1.1132 0.00%
    06-27 1.0783 1.1132 0.02%
    06-26 1.0781 1.1130 -0.01%
    06-25 1.0782 1.1131 -0.02%
    06-24 1.0784 1.1133 -0.01%
    06-23 1.0785 1.1134 0.02%
    06-20 1.0783 1.1132 0.02%
    06-19 1.0781 1.1130 0.02%
    06-18 1.0779 1.1128 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.24%
    0.81%
    0.99%
    1.09%
    2.69%
    --
    --
    同類平均
    0.08%
    0.26%
    0.72%
    0.85%
    0.91%
    2.30%
    5.77%
    8.64%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    546 | 947
    368 | 939
    197 | 936
    152 | 932
    122 | 932
    120 | 875
    -- | 763
    -- | 598
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --

    --
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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