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單位凈值 (2026-01-15)

1.02410.01%
近1月：0.18%
近1年：1.66%

累計凈值

1.1208
近3月：0.48%
近3年：--

近6月：0.61%
成立來：5.07%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：16.62億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉志輝等
成 立 日：2024-02-07管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-15 1.0241 1.1208 0.01%
    01-14 1.0240 1.1207 0.00%
    01-13 1.0240 1.1207 0.01%
    01-12 1.0239 1.1206 0.01%
    01-09 1.0238 1.1205 0.01%
    01-08 1.0237 1.1204 0.01%
    01-07 1.0236 1.1203 0.00%
    01-06 1.0236 1.1203 -0.01%
    01-05 1.0237 1.1204 0.03%
    12-31 1.0234 1.1201 0.01%
    12-30 1.0233 1.1200 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.18%
    0.48%
    0.61%
    0.07%
    1.66%
    --
    --
    同類平均
    0.05%
    0.17%
    0.47%
    0.66%
    0.06%
    1.58%
    4.81%
    8.44%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    299 | 851
    258 | 846
    256 | 831
    388 | 823
    207 | 851
    225 | 804
    -- | 724
    -- | 616
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    --

    --
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