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廣發(fā)集瑞債券A(003037

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單位凈值 (2026-01-14): 1.06670.07%; 近1月：1.54%; 近1年：8.31%

累計(jì)凈值: 1.2750; 近3月：2.50%; 近3年：9.93%

: 近6月：4.23%; 成立來(lái)：30.05%

類(lèi)型：債券型-混合二級(jí) \| 中風(fēng)險(xiǎn)	規(guī)模：6.14億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：吳迪
成立日：2016-11-18	管理人：廣發(fā)基金	基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回

購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>

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活期寶轉(zhuǎn)入
活期寶轉(zhuǎn)入基金：轉(zhuǎn)入基金時(shí)，支持活期寶轉(zhuǎn)入基金。點(diǎn)擊查看詳情>
回活期寶
賣(mài)基金回活期寶：基金贖回時(shí)，支持到賬活期寶。點(diǎn)擊查看詳情>
極速回活期寶
賣(mài)基金極速回活期寶：基金贖回時(shí)，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢(qián)不間斷。更相對(duì)于行業(yè)平均T+3以上的到賬時(shí)間縮短了至少2天。點(diǎn)擊查看詳情>
超級(jí)轉(zhuǎn)換
基金超級(jí)轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時(shí)，支持T+1日極速確認(rèn)轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢(qián)快人一步。點(diǎn)擊查看詳情>

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債券持倉(cāng)

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股票名稱	持倉(cāng)占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
世紀(jì)華通	0.48%	-1.83%	股吧
華宏科技	0.08%	-1.05%	股吧
渤海汽車(chē)	0.08%	-1.64%	股吧
博騰股份	0.08%	7.30%	股吧
潔雅股份	0.07%	-0.19%	股吧
亞太藥業(yè)	0.07%	-0.27%	股吧
雷迪克	0.07%	-0.48%	股吧
金瑞礦業(yè)	0.07%	6.65%	股吧
雙一科技	0.07%	0.70%	股吧
日科化學(xué)	0.07%	0.57%	股吧

前十持倉(cāng)占比合計(jì)：1.14%

持倉(cāng)截止日期: 2025-09-30更多持倉(cāng)信息>

債券名稱	持倉(cāng)占比	漲跌幅
25農(nóng)發(fā)	15.74%	--
22國(guó)開(kāi)	12.12%	--
22國(guó)開(kāi)	12.12%	--
23國(guó)開(kāi)	6.81%	--
23國(guó)開(kāi)	6.81%	--

公司觀點(diǎn)

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聚焦戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)
59.46%近1年廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ET...
布局科技創(chuàng)新機(jī)遇
49.81%近1年廣發(fā)科創(chuàng)板50...
海外投資老將掌舵
26.78%近1年廣發(fā)全球精選股...
極簡(jiǎn)版！2026年投資策略
“十五五”開(kāi)局之年，軍工板塊如何布...
AI浪潮持續(xù)席卷，哪些方向值得關(guān)注？
展望2026年，大類(lèi)資產(chǎn)表現(xiàn)會(huì)有何...
創(chuàng)新藥行情節(jié)奏放緩，行情催化因素怎...

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日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長(zhǎng)率
01-14	1.0667	1.2750	0.07%
01-13	1.0660	1.2743	-0.22%
01-12	1.0683	1.2766	0.34%
01-09	1.0647	1.2730	0.20%
01-08	1.0626	1.2709	-0.13%
01-07	1.0640	1.2723	0.12%
01-06	1.0627	1.2710	0.27%
01-05	1.0598	1.2681	0.23%
12-31	1.0574	1.2657	0.03%
12-30	1.0571	1.2654	0.03%
12-29	1.0568	1.2651	-0.16%

評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)	評(píng)級(jí)日期	評(píng)級(jí)
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	2025-12-31	★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★
晨星評(píng)級(jí)	2025-09-30	★★

年度漲幅

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截止至2026-01-14

下載天天基金手機(jī)版，隨時(shí)查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來(lái)	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.25%	1.54%	2.50%	4.23%	0.88%	8.31%	11.06%	9.93%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.51%	1.90%	2.26%	5.14%	1.35%	8.27%	14.53%	13.13%
滬深300	-0.73%	3.51%	4.47%	18.03%	2.42%	24.12%	44.39%	16.38%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	796 \| 1484	531 \| 1474	356 \| 1420	569 \| 1329	705 \| 1488	383 \| 1221	610 \| 1019	562 \| 848
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	良好	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	1.50%	2.39%	2.19%	0.97%	-0.77%	1.47%	0.92%	0.98%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	137 \| 1555	761 \| 1469	260 \| 1383	369 \| 1314	1217 \| 1292	591 \| 1251	580 \| 1208	468 \| 1173
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	良好	不佳	良好	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	7.23%	2.61%	-0.34%	-2.28%	2.56%	2.54%	4.48%	7.11%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	344 \| 1555	891 \| 1292	573 \| 1121	268 \| 955	502 \| 782	469 \| 632	412 \| 548	23 \| 500
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	一般	良好	一般	一般	不佳	優(yōu)秀

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同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對(duì)比
PK當(dāng)前基金

同類(lèi)排名走勢(shì)
同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢(shì)
提供基金每日不同階段漲幅的同類(lèi)排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類(lèi)排名越小說(shuō)明其在同類(lèi)基金中業(yè)績(jī)?cè)胶谩?br>百分比排名顯示階段業(yè)績(jī)?cè)诖嘶鹬碌耐?lèi)基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說(shuō)明此基金近3月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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- 6月
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選擇指標(biāo):

業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)

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報(bào)告期基金換手率
2025-06-30 186.73%
2024-12-31 137.32%
2024-06-30 73.32%
2023-12-31 91.04%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉(cāng)計(jì)算得出，在(半)年報(bào)披露后更新。
換手率 = 對(duì)應(yīng)期間持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動(dòng)方式計(jì)算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點(diǎn)：--

報(bào)告期	基金換手率
2025-06-30	186.73%
2024-12-31	137.32%
2024-06-30	73.32%
2023-12-31	91.04%

基金經(jīng)理變動(dòng)一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計(jì)任職時(shí)間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時(shí)間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報(bào)
2025-05-07~至今	吳迪	253天	7.46%
2024-12-30~2025-05-06	邱世磊	127天	0.55%
2021-10-14~2024-12-29	郎振東邱世磊	3年又77天	1.16%
2021-04-09~2021-10-13	馬文文郎振東	187天	0.35%
2020-04-20~2021-04-08	馬文文	353天	0.89%

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119	0	公告廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于廣發(fā)集瑞債券型證券投資基金	基金資訊	12-02 07:22
118	0	公告廣發(fā)集瑞債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	11-28 07:09
101	0	公告廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于廣發(fā)集瑞債券型證券投資基金	基金資訊	11-20 07:31
90	0	公告廣發(fā)集瑞債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào)告	基金資訊	10-28 09:08
100	0	公告廣發(fā)集瑞債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告	基金資訊	08-30 08:54
313	2	廣發(fā)基金吳迪：以量化策略加持最大化收益風(fēng)險(xiǎn)性價(jià)	廣發(fā)基金	08-20 12:53
181	0	公告廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于廣發(fā)集瑞債券型證券投資基金	基金資訊	08-19 07:15
513	0	公告廣發(fā)集瑞債券型證券投資基金基金合同	基金資訊	08-13 09:11
150	0	公告廣發(fā)集瑞債券型證券投資基金托管協(xié)議	基金資訊	08-13 09:11
185	0	公告廣發(fā)集瑞債券型證券投資基金更新的招募說(shuō)明書(shū)	基金資訊	08-13 09:10
136	0	公告廣發(fā)集瑞債券型證券投資基金(廣發(fā)集瑞債券A)基金產(chǎn)	基金資訊	08-13 09:09
214	0	公告廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于廣發(fā)集瑞債券型證券投資基金	基金資訊	08-13 07:16
155	0	公告廣發(fā)集瑞債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告	基金資訊	07-18 08:51
132	0	公告廣發(fā)集瑞債券型證券投資基金(廣發(fā)集瑞債券A)基金產(chǎn)	基金資訊	06-10 09:10
131	0	公告廣發(fā)集瑞債券型證券投資基金更新的招募說(shuō)明書(shū)	基金資訊	06-10 09:09
119	0	公告廣發(fā)集瑞債券型證券投資基金更新的招募說(shuō)明書(shū)	基金資訊	05-09 09:08
160	0	公告廣發(fā)集瑞債券型證券投資基金(廣發(fā)集瑞債券A)基金產(chǎn)	基金資訊	05-09 09:08
168	0	公告廣發(fā)集瑞債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告	基金資訊	05-07 07:00
128	0	公告廣發(fā)集瑞債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告	基金資訊	04-21 09:02
128	0	公告廣發(fā)集瑞債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告	基金資訊	03-29 08:02

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廣發(fā)中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)

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廣發(fā)中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)

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廣發(fā)電子信息傳媒股票A

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基金名稱	關(guān)注度
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近3月收益	-- 元
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2025-12-02	每份派現(xiàn)金0.0433元
2021-05-19	每份派現(xiàn)金0.0480元
2020-01-10	每份派現(xiàn)金0.0510元
2019-04-23	每份派現(xiàn)金0.0440元
2017-11-06	每份派現(xiàn)金0.0220元

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