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單位凈值 (2026-01-15)

1.02440.01%
近1月：0.18%
近1年：1.66%

累計凈值

1.2994
近3月：0.48%
近3年：8.62%

近6月：0.62%
成立來：32.87%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：21.22億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉志輝等
成 立 日：2016-06-17管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限550.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-15 1.0244 1.2994 0.01%
    01-14 1.0243 1.2993 0.01%
    01-13 1.0242 1.2992 0.00%
    01-12 1.0242 1.2992 0.02%
    01-09 1.0240 1.2990 0.01%
    01-08 1.0239 1.2989 0.00%
    01-07 1.0239 1.2989 0.00%
    01-06 1.0239 1.2989 -0.01%
    01-05 1.0240 1.2990 0.03%
    12-31 1.0237 1.2987 0.01%
    12-30 1.0236 1.2986 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.18%
    0.48%
    0.62%
    0.07%
    1.66%
    5.33%
    8.62%
    同類平均
    0.05%
    0.17%
    0.47%
    0.66%
    0.06%
    1.58%
    4.81%
    8.44%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    107 | 539
    166 | 537
    170 | 537
    247 | 531
    128 | 539
    148 | 521
    83 | 477
    108 | 398
    四分位排名

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    良好

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77 0 公告廣發(fā)安澤短債債券型證券投資基金更新的招募說明書 基金資訊 12-01 09:09
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192 0 公告廣發(fā)安澤短債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 07-09 07:03
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177 0 今天預(yù)計掉2個蛋 鐵面無私的青崖 05-29 13:30
228 0 長期收益比我買的$中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起 志同道合格 05-28 18:59
191 0 想穩(wěn)穩(wěn)收益還是選短債靠譜，長期慢慢攢蛋，$中加聚安 日升積運(yùn) 05-14 12:10
195 0 公告廣發(fā)安澤短債債券型證券投資基金更新的招募說明書 基金資訊 05-09 09:10
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