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天天基金網(wǎng)>全部基金>廣發(fā)聚源債券(LOF)C 手機訪問當前基金品種頁

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廣發(fā)聚源債券(LOF)C(162716

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單位凈值 (2025-10-15): 1.1359-0.02%; 近1月：0.02%; 近1年：2.12%

累計凈值: 1.4100; 近3月：-0.64%; 近3年：10.39%

: 近6月：-0.08%; 成立來：45.66%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：4.56億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：吳迪
成立日：2013-05-08	管理人：廣發(fā)基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限5000.00萬元)開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23農(nóng)發(fā)	3.54%	--
20進出	3.29%	--
23農(nóng)發(fā)	3.12%	--
23進出	3.09%	--
24農(nóng)發(fā)	2.66%	--

公司觀點

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聚焦戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)
44.27%近1年廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ET...
布局科技創(chuàng)新機遇
54.79%近1年廣發(fā)科創(chuàng)板50...
指數(shù)型債券基金
3.38%近1年廣發(fā)中債7-1...
大白話講清楚，有色金屬的邏輯和機會
市場擾動，科技能否延續(xù)主線？
供給出清，催生資源品易漲難跌
為什么說現(xiàn)在是資源品的大周期機會？
把握小盤成長脈搏，聚焦科創(chuàng)200

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
10-15	1.1359	1.4100	-0.02%
10-14	1.1361	1.4102	-0.01%
10-13	1.1362	1.4103	0.07%
10-10	1.1354	1.4095	-0.01%
10-09	1.1355	1.4096	0.05%
09-30	1.1349	1.4090	0.09%
09-29	1.1339	1.4080	-0.02%
09-26	1.1341	1.4082	0.01%
09-25	1.1340	1.4081	0.00%
09-24	1.1631	1.4081	-0.12%
09-23	1.1645	1.4095	-0.07%

更多凈值信息>

評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-12-31 ★★★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-12-31	★★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★★

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截止至2025-10-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.09%	0.02%	-0.64%	-0.08%	-0.15%	2.12%	7.95%	10.39%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.13%	0.05%	-0.37%	0.31%	0.55%	2.27%	6.77%	9.69%
滬深300	-0.74%	1.62%	14.61%	22.47%	17.06%	19.46%	25.74%	19.88%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2019 \| 3201	1995 \| 3199	2326 \| 3159	2281 \| 3060	2326 \| 2972	1414 \| 2852	287 \| 2303	306 \| 1962
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	不佳	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-0.62%	0.99%	-0.60%	2.54%	1.06%	1.62%	1.56%	1.09%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
滬深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2495 \| 3497	1340 \| 3451	2355 \| 3040	542 \| 3316	133 \| 3195	412 \| 3361	521 \| 3227	747 \| 3109
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	6.95%	3.37%	3.26%	3.62%	1.66%	3.49%	5.13%	1.98%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	182 \| 3316	1453 \| 3109	304 \| 2728	1400 \| 2410	1479 \| 2197	948 \| 1720	683 \| 1267	353 \| 1017
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	一般	一般	一般	一般	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-09-30
基金特點：A/C份額，秉承價值投資理念,進行深入的宏觀經(jīng)濟、信用、利率研究，精選債券組合。

報告期	基金換手率
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基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-07-03~至今	吳迪	1年又105天	3.56%
2024-05-06~2024-07-02	吳迪張芊	57天	1.08%
2021-04-08~2024-05-05	吳迪	3年又28天	12.42%
2013-05-08~2021-04-07	謝軍	7年又336天	23.77%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
381	0	盈虧終極之問———賺的誰的錢？賠錢給了誰？	NPVIRR	09-29 20:52
98	0	公告關于廣發(fā)聚源債券型證券投資基金(LOF)A類和C類	基金資訊	09-24 21:51
93	0	公告廣發(fā)聚源債券型證券投資基金(LOF)分紅公告	基金資訊	09-22 17:21
109	0	今天股市和債市行情都不行，晚上一更凈值，好多都虧得	勇敢的姍姍	09-19 20:10
108	0	公告關于廣發(fā)聚源債券型證券投資基金(LOF)A類和C類	基金資訊	09-05 18:05
99	0	公告廣發(fā)聚源債券型證券投資基金(LOF)2025年中期	基金資訊	08-29 17:21
7263	1	操作：清倉，大清倉！這個方向我先撤了，大幅進攻這三	小羊得億	08-28 14:21
63	0	推薦你們?nèi)タ纯殆i揚泓利，一年790多個蛋，業(yè)績賊強	夏天的風吹過	07-24 10:49
152	0	公告廣發(fā)聚源債券型證券投資基金(LOF)2025年第2	基金資訊	07-17 17:21
170	0	家庭理財基本款>>	廣發(fā)基金	07-11 11:01
1358	0	2024年報——持倉不透明、收費高、基金經(jīng)理缺乏主	金融工程r	06-28 17:02
1048	9	局勢升級，我堅定看好油氣板塊，今天布局起來	燒仙草姐姐	06-25 15:10
309	0	都在漲就你跌	基民3a63876u86	06-16 19:27
108	0	公告廣發(fā)聚源債券型證券投資基金(LOF)(廣發(fā)聚源債券	基金資訊	06-10 09:09
167	0	公告廣發(fā)聚源債券型證券投資基金(LOF)更新的招募說明	基金資訊	06-09 18:54
459	0	[哭]	基民3a63876u86	06-07 13:15
576	1	簡直是活埋……滿30天，還有0.5的手續(xù)費，虧了一	艷陽當空趙	06-06 15:47
110	0	今日市場再度出現(xiàn)調(diào)整，但保險板塊依舊保持穩(wěn)健走勢。	看看誰更能熬	06-06 14:00
133	0	方正鴻遠純利率債表現(xiàn)亮眼，今日收獲33蛋，近半年累	wenwen6667	05-19 22:22
254	0	公告廣發(fā)聚源債券型證券投資基金(LOF)2025年第1	基金資訊	04-27 19:12

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-09-25	每份派現(xiàn)金0.0291元
2023-12-18	每份派現(xiàn)金0.0510元
2022-03-04	每份派現(xiàn)金0.0450元
2020-10-23	每份派現(xiàn)金0.0110元
2020-05-18	每份派現(xiàn)金0.0150元
2019-06-18	每份派現(xiàn)金0.0300元
2018-12-04	每份派現(xiàn)金0.0280元
2018-10-25	每份派現(xiàn)金0.0290元
2016-09-27	每份派現(xiàn)金0.0360元

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