| 基金全稱 | 嘉實中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 嘉實中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起式C |
| 基金代碼 | 024701（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年08月11日 | 成立日期 | 2025年09月02日 |
| 成立規(guī)模 | 8.053億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 3.39億份（截止至：2025年09月02日） |
| 基金管理人 | 嘉實基金 | 基金托管人 | 建設銀行 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.25%（前端） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
嘉實中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起式C(024701) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 張超梁 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-09-02 |
張超梁先生:中國國籍,本科畢業(yè)于北京郵電大學,研究生畢業(yè)于中國科學院數(shù)學與系統(tǒng)科學研究院。曾任國金基金管理有限公司量化分析師助理、量化分析師、投資經(jīng)理、基金經(jīng)理助理,華夏基金管理有限公司研究發(fā)展部產(chǎn)品經(jīng)理,方正富邦基金管理有限公司指數(shù)投資部基金經(jīng)理。2022年3月加入嘉實基金管理有限公司任SmartBeta和指數(shù)投資部投資經(jīng)理。2019年12月13日至2022年3月28日任方正富邦中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2019年12月13日至2022年3月28日任方正富邦中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2020年3月10日至2022年3月28日任方正富邦滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2021年2月2日至2022年3月28日任方正富邦恒生滬深港通大灣區(qū)綜合指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理,2021年4月19日至2022年3月28日任方正富邦深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2021年11月22日至2022年3月28日任方正富邦中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2022年3月3日至2022年3月28日任方正富邦中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2024年1月25日至今任嘉實中證高端裝備細分50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2024年2月1日至今任嘉實中創(chuàng)400交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理、2024年2月1日至今任嘉實中證信息安全主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2024年2月1日至今任中創(chuàng)400交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2024年9月20日至今任嘉實中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2024年9月27日至今任嘉實中證高端裝備細分50交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理、2024年11月12日至今任嘉實中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理、2025年1月23日至今任嘉實創(chuàng)業(yè)板50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2025年4月9日至今任嘉實創(chuàng)業(yè)板50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2025年8月28日擔任嘉實中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024700 | 嘉實中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-02 | 至今 | 2天 | 0.00% |
| 024701 | 嘉實中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-02 | 至今 | 2天 | 0.00% |
| 013527 | 嘉實中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-28 | 至今 | 7天 | -0.37% |
| 013528 | 嘉實中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-28 | 至今 | 7天 | -0.37% |
| 520670 | 嘉實恒生港股通科技主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-04 | 至今 | 31天 | 1.34% |
| 520970 | 嘉實中證港股通創(chuàng)新藥ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-07-30 | 至今 | 36天 | 8.04% |
| 023430 | 嘉實創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-07 | 至今 | 181天 | 40.23% |
| 023429 | 嘉實創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-07 | 至今 | 181天 | 40.44% |
| 159373 | 嘉實創(chuàng)業(yè)板50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-23 | 至今 | 224天 | 44.43% |
| 022905 | 嘉實中證A500ETF聯(lián)接Y | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 265天 | 16.46% |
| 022454 | 嘉實中證A500ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-12 | 至今 | 296天 | 13.38% |
| 022453 | 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-12 | 至今 | 296天 | 13.56% |
| 018027 | 嘉實中證高端裝備細分50ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-27 | 至今 | 342天 | 31.36% |
| 018028 | 嘉實中證高端裝備細分50ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-27 | 至今 | 342天 | 31.07% |
| 159351 | 嘉實中證A500ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-20 | 至今 | 349天 | 14.79% |
| 159918 | 嘉實中創(chuàng)400ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-02-01 | 至今 | 1年又216天 | 62.60% |
| 159613 | 嘉實中證信息安全主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-02-01 | 至今 | 1年又216天 | 62.62% |
| 070030 | 嘉實中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-02-01 | 至今 | 1年又216天 | 58.57% |
| 005727 | 嘉實中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-02-01 | 至今 | 1年又216天 | 57.58% |
| 159638 | 嘉實中證高端裝備細分50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-01-25 | 至今 | 1年又223天 | 38.23% |
| 560600 | 方正富邦中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-03-03 | 2022-03-28 | 25天 | -0.51% |
| 588310 | 方正富邦科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-11-22 | 2022-03-28 | 126天 | -25.21% |
| 006688 | 方正富邦深證100ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-04-19 | 2022-03-28 | 343天 | -14.54% |
| 006687 | 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-04-19 | 2022-03-28 | 343天 | -14.22% |
| 167302 | 方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) | 指數(shù)型-股票 | 2021-02-02 | 2022-03-28 | 1年又54天 | -29.03% |
| 515360 | 方正富邦滬深300ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-03-10 | 2022-03-28 | 2年又18天 | 28.68% |
| 510550 | 方正富邦中證500ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-12-13 | 2022-03-28 | 2年又106天 | 28.39% |
| 006657 | 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2019-12-13 | 2022-03-28 | 2年又106天 | 23.89% |
| 006656 | 方正富邦中證500ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2019-12-13 | 2022-03-28 | 2年又106天 | 25.14% |
| 投資目標 | 緊密跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化,本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為標的指數(shù)成份股和備選成份股(含存托憑證,下同)。此外,為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金可少量投資于部分非成份股(包含創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、依法發(fā)行上市的其他港股通標的股票及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證)、債券資產(chǎn)(國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、衍生工具(股指期貨、股票期權、國債期貨等)、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、現(xiàn)金資產(chǎn)以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 本基金可根據(jù)相關法律法規(guī)和基金合同的約定,參與融資業(yè)務和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金采用完全復制標的指數(shù)的方法,進行被動指數(shù)化投資。股票投資組合的構建主要按照標的指數(shù)的成份股組成及其權重來擬合復制標的指數(shù),并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權重的變動而進行相應調(diào)整,以復制和跟蹤標的指數(shù)。本基金在嚴格控制基金的日均跟蹤偏離度和年跟蹤誤差的前提下,力爭獲取與標的指數(shù)相似的投資收益。 由于標的指數(shù)編制方法調(diào)整、成份股及其權重發(fā)生變化(包括配送股、增發(fā)、臨時調(diào)入及調(diào)出成份股等)的原因,或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標的指數(shù)的效果可能帶來影響時,或因某些特殊情況導致流動性不足時,或其他原因?qū)е聼o法有效復制和跟蹤標的指數(shù)時,基金管理人可以對投資組合管理進行適當變通和調(diào)整,力求降低跟蹤誤差。 股票投資策略 (1)股票投資組合構建 本基金采用完全復制標的指數(shù)的方法,按照標的指數(shù)成份股組成及其權重構建股票投資組合。由于跟蹤組合構建與標的指數(shù)組合構建存在差異,若出現(xiàn)較為特殊的情況(例如成份股停牌、股票流動性不足以及其他影響指數(shù)復制效果的因素),本基金將采用替代性的方法構建組合,使得跟蹤組合盡可能近似于完全復制組合,以減少對標的指數(shù)的跟蹤誤差。 (2)股票投資組合的調(diào)整 本基金所構建的股票投資組合將根據(jù)中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)成份股及其權重的變動而進行相應調(diào)整,本基金還將根據(jù)法律法規(guī)中的投資比例限制、申購贖回變動情況等,對其進行適時調(diào)整,以保證基金凈值增長率與基準指數(shù)間的高度正相關和跟蹤誤差最小化。 1)定期調(diào)整 根據(jù)標的指數(shù)的調(diào)整規(guī)則和備選股票的預期,對股票投資組合及時進行調(diào)整。 2)不定期調(diào)整 A當成份股發(fā)生配送股、增發(fā)、臨時調(diào)入及調(diào)出成份股等情況而影響成份股在指數(shù)中權重的行為時,本基金將根據(jù)各成份股的權重變化及時調(diào)整股票投資組合; B根據(jù)本基金的申購和贖回情況,對股票投資組合進行調(diào)整,從而有效跟蹤標的指數(shù); C根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定,成份股在標的指數(shù)中的權重因其他特殊原因發(fā)生相應變化的,本基金可以對投資組合管理進行適當變通和調(diào)整,力求降低跟蹤誤差。 如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過目標范圍,基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。 (3)本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場,不使用合格境內(nèi)機構投資者(QDII)境外投資額度進行境外投資。 存托憑證投資策略 本基金可投資存托憑證,本基金將結合對宏觀經(jīng)濟狀況、行業(yè)景氣度、公司競爭優(yōu)勢、公司治理結構、估值水平等因素的分析判斷,選擇投資價值高的存托憑證進行投資。 衍生品投資策略 為更好地實現(xiàn)投資目標,基金還可以投資于股指期貨、股票期權、國債期貨。 本基金將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,參與股指期貨的投資,以提高投資效率,控制基金投資組合風險水平,更好地實現(xiàn)本基金的投資目標。本基金管理人運用股指期貨等金融衍生工具必須是出于追求基金充分投資、減少交易成本、降低跟蹤誤差的目的,不得應用于投機交易目的,或用作杠桿工具放大基金的投資。 本基金投資股票期權,將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為主要目的,充分考慮股票期權的流動性和風險收益特征,在風險可控的前提下,可適度參與股票期權投資。 本基金參與國債期貨交易,應當根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為主要目的。基金管理人將充分考慮國債期貨的流動性和風險收益特征,在風險可控的前提下,可適度參與國債期貨投資。 融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務策略 為更好地實現(xiàn)投資目標,在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務。本基金將分析市場情況、投資者類型與結構、本基金歷史申贖數(shù)據(jù)、出借證券流動性情況等因素,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。若相關融資及轉(zhuǎn)融通業(yè)務的法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定。 隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,基金管理人可在不改變投資目標的前提下,根據(jù)法律法規(guī)的有關規(guī)定,在履行適當程序后相應調(diào)整或更新投資策略,并公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金綜合考慮市場利率、發(fā)行條款支持資產(chǎn)的構成及質(zhì)量等因素,主要從資產(chǎn)池信用狀況、違約相關性歷史記錄和損失比例證券的增強方式、利差補償程度等方面對資產(chǎn)支持證券的風險與收益狀況進行評估,在嚴格控制風險的情況下,確定資產(chǎn)合理配置比例,在保證資產(chǎn)安全性的前提條件下,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 債券投資策略 (1)類屬配置策略 類屬配置是指對各市場及各種類的固定收益類金融工具之間的比例進行適時、動態(tài)的分配和調(diào)整,確定最能符合本基金風險收益特征的資產(chǎn)組合。投資的目的是在保證基金資產(chǎn)流動性的基礎上,降低跟蹤誤差。本基金將采用宏觀環(huán)境分析和微觀市場定價分析兩個方面進行債券資產(chǎn)的投資,通過主要采取組合久期配置策略構建投資組合。 (2)可轉(zhuǎn)換債券與可交換公司債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券與可交換公司債券投資方面,兼具權益類證券與固定收益類證券的特性。本基金一方面將對發(fā)債主體的信用基本面進行深入挖掘以明確該可轉(zhuǎn)換債券/可交換公司債券的債底保護,防范信用風險,另一方面,還會進一步分析標的公司的盈利和成長能力以確定可轉(zhuǎn)換債券/可交換公司債券中長期的上漲空間。本基金將借鑒信用債的基本面研究,從行業(yè)基本面、公司的行業(yè)地位、競爭優(yōu)勢、財務穩(wěn)健性、盈利能力、治理結構等方面進行考察,精選財務穩(wěn)健、信用違約風險小的可轉(zhuǎn)換債券/可交換公司債券進行投資。本基金將在定量分析與主動研究相結合的基礎上,結合可轉(zhuǎn)換債券/可交換公司債券定價模型、交易價格以及其轉(zhuǎn)股價值,對可轉(zhuǎn)換債券/可交換公司債券是否轉(zhuǎn)股制定投資策略以及選擇合適的轉(zhuǎn)換時機。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準。若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除息日的該類基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、由于基金費用的不同,不同類別的基金份額在收益分配數(shù)額方面可能有所不同,基金管理人可對各類別基金份額分別制定收益分配方案。本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)收益率(經(jīng)估值匯率調(diào)整后)*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% |
| 風險收益特征 | 本基金為股票型基金,其預期風險和預期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數(shù)型基金,主要采用完全復制法跟蹤標的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標的指數(shù)相似的風險收益特征。 本基金通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港證券市場,除了需要承擔市場波動風險等一般投資風險之外,本基金還面臨匯率風險、投資于香港證券市場的風險、通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資的風險等特有風險。 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務費率 | 0.25%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |