| 基金全稱 | 中信建投穩(wěn)鑫30天持有期債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 中信建投穩(wěn)鑫30天持有期債券A |
| 基金代碼 | 024586（前端） | 基金類型 | 債券型-長(zhǎng)債 |
| 發(fā)行日期 | 2025年10月20日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 中信建投基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.25%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.30%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | --（前端）：0.40%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說明書》 |
中信建投穩(wěn)鑫30天持有期債券A(024586) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 許健 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-10-17 |
許健先生:中國(guó)國(guó)籍,中央財(cái)經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)碩士。曾任中國(guó)郵政集團(tuán)公司投資主辦、中信銀行股份有限公司固定收益投資經(jīng)理。2016年12月加入中信建投基金管理有限公司,現(xiàn)任中信建投基金管理有限公司固定收益部行政負(fù)責(zé)人、基金經(jīng)理。2017年2月至2021年11月?lián)沃行沤ㄍ斗€(wěn)裕定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2020年7月至2022年11月?lián)沃行沤ㄍ斗€(wěn)豐63個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2021年3月起至2022年3月?lián)沃行沤ㄍ短眦螌氊泿攀袌?chǎng)基金基金經(jīng)理、2021年3月至2022年4月?lián)沃行沤ㄍ豆鹌髠鶄妥C券投資基金基金經(jīng)理、2021年6月至2022年6月?lián)沃行沤ㄍ吨袀?-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2022年6月起至2023年6月?lián)沃行沤ㄍ毒瓣蓚妥C券投資基金基金經(jīng)理、2017年3月起至今擔(dān)任中信建投穩(wěn)祥債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2019年12月起至今擔(dān)任中信建投穩(wěn)悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、2021年9月起至今擔(dān)任中信建投雙利3個(gè)月持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2021年10月至2024年12月31日擔(dān)任中信建投雙鑫債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2021年12月起至今擔(dān)任中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2024年09月12日擔(dān)任中信建投添鑫寶貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理、2022年4月起至今擔(dān)任中信建投景安債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年9月起至今擔(dān)任中信建投悅享6個(gè)月持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024587 | 中信建投穩(wěn)鑫30天持有期債券C | 2025-10-17 | 至今 | 1天 | ||
| 024586 | 中信建投穩(wěn)鑫30天持有期債券A | 2025-10-17 | 至今 | 1天 | ||
| 025235 | 中信建投悅享6個(gè)月持有期債券C | 債券型-混合一級(jí) | 2025-09-08 | 至今 | 40天 | 0.01% |
| 025234 | 中信建投悅享6個(gè)月持有期債券A | 債券型-混合一級(jí) | 2025-09-08 | 至今 | 40天 | 0.04% |
| 002260 | 中信建投添鑫寶A | 貨幣型-普通貨幣 | 2024-09-12 | 至今 | 1年又36天 | 1.34% |
| 018202 | 中信建投添鑫寶C | 貨幣型-普通貨幣 | 2024-09-12 | 至今 | 1年又36天 | 1.39% |
| 020449 | 中信建投添鑫寶D | 貨幣型-普通貨幣 | 2024-09-12 | 至今 | 1年又36天 | 1.60% |
| 018977 | 中信建投惠享債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-11-07 | 至今 | 1年又346天 | 8.76% |
| 018978 | 中信建投惠享債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-11-07 | 至今 | 1年又346天 | 8.47% |
| 015660 | 中信建投景晟債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-06-17 | 2023-06-28 | 1年又11天 | 1.60% |
| 015659 | 中信建投景晟債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-06-17 | 2023-06-28 | 1年又11天 | 1.83% |
| 015410 | 中信建投景安債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-04-20 | 至今 | 3年又182天 | 7.96% |
| 015411 | 中信建投景安債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-04-20 | 至今 | 3年又182天 | -4.82% |
| 013751 | 中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債A | 債券型-中短債 | 2021-12-20 | 至今 | 3年又303天 | 12.56% |
| 013752 | 中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債C | 債券型-中短債 | 2021-12-20 | 至今 | 3年又303天 | 11.95% |
| 012339 | 中信建投雙鑫債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2021-10-22 | 2024-12-31 | 3年又71天 | 2.73% |
| 012338 | 中信建投雙鑫債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2021-10-22 | 2024-12-31 | 3年又71天 | 4.05% |
| 011672 | 中信建投雙利3個(gè)月債C | 債券型-混合二級(jí) | 2021-09-07 | 至今 | 4年又42天 | 7.74% |
| 011671 | 中信建投雙利3個(gè)月債A | 債券型-混合二級(jí) | 2021-09-07 | 至今 | 4年又42天 | 9.53% |
| 010581 | 中信建投中債3-5年政金債A | 指數(shù)型-固收 | 2021-06-10 | 2022-06-17 | 1年又7天 | 4.08% |
| 010582 | 中信建投中債3-5年政金債C | 指數(shù)型-固收 | 2021-06-10 | 2022-06-17 | 1年又7天 | 2.81% |
| 008953 | 中信建投桂企債C | 債券型-混合一級(jí) | 2021-03-04 | 2022-04-13 | 1年又40天 | 18.21% |
| 002260 | 中信建投添鑫寶A | 貨幣型-普通貨幣 | 2021-03-04 | 2022-03-16 | 1年又12天 | 2.11% |
| 008952 | 中信建投桂企債A | 債券型-混合一級(jí) | 2021-03-04 | 2022-04-13 | 1年又40天 | 19.32% |
| 009585 | 中信建投穩(wěn)豐63個(gè)月定開債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-07-28 | 2022-11-03 | 2年又98天 | 8.42% |
| 008487 | 中信建投穩(wěn)悅債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-12-30 | 至今 | 5年又294天 | 24.05% |
| 006139 | 中信建投穩(wěn)瑞定開債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-09-17 | 2020-10-29 | 1年又43天 | 3.20% |
| 007552 | 中信建投穩(wěn)裕定開債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-06-18 | 2021-11-22 | 2年又158天 | 6.57% |
| 003979 | 中信建投穩(wěn)祥C | 債券型-混合一級(jí) | 2017-03-22 | 至今 | 8年又212天 | 38.44% |
| 003978 | 中信建投穩(wěn)祥A | 債券型-混合一級(jí) | 2017-03-22 | 至今 | 8年又212天 | 41.52% |
| 003976 | 中信建投穩(wěn)惠債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2017-03-22 | 2018-09-19 | 1年又181天 | 1.11% |
| 003977 | 中信建投穩(wěn)惠債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2017-03-22 | 2018-09-19 | 1年又181天 | 0.15% |
| 003573 | 中信建投穩(wěn)裕定開債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2017-02-22 | 2021-11-22 | 4年又274天 | 23.25% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)流動(dòng)性的前提下,力爭(zhēng)為基金份額持有人獲取超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、證券公司短期公司債券、公開發(fā)行的次級(jí)債券、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款、通知存款等)、貨幣市場(chǎng)工具、同業(yè)存單、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資股票、可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)和可交換債券。 本基金持有信用債券期間,如果其評(píng)級(jí)下降、基金規(guī)模變動(dòng)、變現(xiàn)信用債支付贖回款項(xiàng)、出現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整持倉等使得信用債投資不再符合上述約定,應(yīng)在3個(gè)月內(nèi)調(diào)整至符合約定。本基金對(duì)信用債券評(píng)級(jí)的認(rèn)定參照基金管理人選定的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的債券信用評(píng)級(jí)。本基金投資的短期融資券、超短期融資券的信用評(píng)級(jí)采用主體評(píng)級(jí);其他信用債的信用評(píng)級(jí)采用債項(xiàng)評(píng)級(jí),無債項(xiàng)評(píng)級(jí)的參照主體信用評(píng)級(jí)。前述安排亦適用于資產(chǎn)支持證券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金采用自上而下的策略,通過對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)基本面(包括經(jīng)濟(jì)運(yùn)行周期、財(cái)政及貨幣政策、產(chǎn)業(yè)政策等)的分析判斷,和對(duì)流動(dòng)性水平(包括資金面供需情況、證券市場(chǎng)估值水平等)的深入研究,分析債券市場(chǎng)、貨幣市場(chǎng)的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和收益,并據(jù)此對(duì)本基金資產(chǎn)在債券、現(xiàn)金之間的投資比例進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 未來,隨著投資工具的發(fā)展和豐富,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,履行適當(dāng)程序后,相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書中更新。 資產(chǎn)支持證券投資策略 資產(chǎn)支持證券是指由金融機(jī)構(gòu)作為發(fā)起機(jī)構(gòu),將信貸資產(chǎn)等具有穩(wěn)定現(xiàn)金流的資產(chǎn)信托給受托機(jī)構(gòu),由受托機(jī)構(gòu)向投資機(jī)構(gòu)發(fā)行,以該財(cái)產(chǎn)所產(chǎn)生的現(xiàn)金支付其收益的證券。本基金通過對(duì)資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)和質(zhì)量的跟蹤考察、分析資產(chǎn)支持證券的發(fā)行條款、預(yù)估提前償還率變化對(duì)資產(chǎn)支持證券未來現(xiàn)金流的影響,謹(jǐn)慎投資資產(chǎn)支持證券。 國(guó)債期貨投資策略 本基金在進(jìn)行國(guó)債期貨投資時(shí),將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以套期保值為目的,采用流動(dòng)性好、交易活躍的期貨合約,通過對(duì)基本面和資金面的分析,對(duì)國(guó)債市場(chǎng)走勢(shì)做出判斷,以作為確定國(guó)債期貨的頭寸方向和額度的依據(jù),通過多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作。基金管理人將充分考慮國(guó)債期貨的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)性特征,運(yùn)用國(guó)債期貨對(duì)沖系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn),以達(dá)到降低投資組合的整體風(fēng)險(xiǎn)的目的。 債券投資策略 (1)類屬配置策略 本基金將根據(jù)歷史收益率的數(shù)量分析、特定類屬的基本面分析,確定國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債等不同債券板塊之間的相對(duì)投資價(jià)值,制定相應(yīng)債券類屬配置策略,并根據(jù)市場(chǎng)變化及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。 (2)久期管理策略 本基金將通過跟蹤分析宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況和金融市場(chǎng)資金面情況,結(jié)合對(duì)財(cái)政政策、貨幣政策等宏觀經(jīng)濟(jì)政策取向的研判,從而預(yù)測(cè)金融市場(chǎng)利率水平變動(dòng)趨勢(shì)。在預(yù)期利率水平整體下降時(shí),增加組合久期,以較多地獲得債券價(jià)格上升帶來的收益,在預(yù)期利率整體水平上升時(shí),減小組合久期,以爭(zhēng)取規(guī)避債券價(jià)格下降的風(fēng)險(xiǎn)。 (3)收益率曲線策略 本基金在研判收益率曲線形狀變化的基礎(chǔ)上,對(duì)資產(chǎn)組合中的長(zhǎng)、中、短期債券占比進(jìn)行合理配置,適時(shí)采用跟蹤收益率曲線的騎乘策略或者基于收益率曲線變化的子彈、杠鈴及梯形策略構(gòu)造組合,并進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 (4)回購策略 本基金在嚴(yán)控流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,通過對(duì)金融市場(chǎng)資金面、貨幣政策的研判和市場(chǎng)利率水平以及對(duì)利率期限結(jié)構(gòu)的預(yù)期,確定合適的回購杠桿比例。本基金將在控制合適的回購杠桿比例條件下,對(duì)回購利率和現(xiàn)券收益率以及其他投資品種收益率進(jìn)行比較,通過回購融入短期資金滾動(dòng)操作,投資于收益率高于回購成本的債券以及其他獲利機(jī)會(huì)從而追求獲得杠桿收益。 (5)信用債券投資策略 本基金依靠?jī)?nèi)部信用評(píng)級(jí)系統(tǒng)跟蹤研究發(fā)債主體的經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)指標(biāo)等基本面情況以及債券發(fā)行條款等指標(biāo),并綜合參考國(guó)內(nèi)主要信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的評(píng)級(jí)結(jié)果,對(duì)其信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估,以此作為信用債券選擇的基本依據(jù)。發(fā)債主體基本面分析指標(biāo)包括但不限于宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、債券發(fā)行人所處行業(yè)發(fā)展前景、業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r、企業(yè)市場(chǎng)地位、財(cái)務(wù)狀況、管理水平和債務(wù)水平等。在基本面分析基礎(chǔ)上,綜合分析個(gè)券的到期收益率、交易量、票息率、信用利差水平、稅賦特點(diǎn)等發(fā)行條款,對(duì)個(gè)券進(jìn)行內(nèi)在價(jià)值評(píng)估。根據(jù)對(duì)未來債券市場(chǎng)的判斷,基金采用戰(zhàn)略性配置與戰(zhàn)術(shù)性交易結(jié)合的方法,買入并持有核心資產(chǎn),同時(shí)結(jié)合市場(chǎng)上出現(xiàn)的機(jī)會(huì)利用信用利差策略進(jìn)行戰(zhàn)術(shù)交易。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;對(duì)于收益分配方式為紅利再投資的基金份額,每份基金份額紅利再投資所獲得份額的持有期起始日和持有期到期日與原份額相同; 3、基金收益分配后兩類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的兩類基金份額凈值各自減去對(duì)應(yīng)每單位基金份額收益分配金額后均不能低于面值; 4、本基金兩類基金份額在費(fèi)用收取上不同,其對(duì)應(yīng)的可分配收益可能有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等收益分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,可對(duì)基金收益分配的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則進(jìn)行調(diào)整,并及時(shí)公告。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型證券投資基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金,低于股票型基金、混合型基金。 |
中信建投穩(wěn)鑫30天持有期債券A(024586) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.25%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 0.30% |
| 大于等于100萬元，小于500萬元 | --- | 0.10% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
中信建投穩(wěn)鑫30天持有期債券A(024586) - 基金公告
- 中信建投穩(wěn)鑫30天持有期債券型證券投資基金基金合同2025-10-17
- 中信建投穩(wěn)鑫30天持有期債券型證券投資基金招募說明書2025-10-17
- 中信建投穩(wěn)鑫30天持有期債券型證券投資基金托管協(xié)議2025-10-17
- 中信建投穩(wěn)鑫30天持有期債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要2025-10-17
- 中信建投穩(wěn)鑫30天持有期債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告2025-10-17