百嘉基金管理有限公司

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旗下基金資產(chǎn)配置詳情

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旗下基金資產(chǎn)配置基金明細(xì)一覽。

百嘉基金 2025年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2025-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 012947 百嘉百利一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 130.68% 0.14% 6.28
2 014259 百嘉百興純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 95.59% 4.50% 2.01
3 015056 百嘉百盛混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.16% - 9.68% 0.55
4 015106 百嘉百順純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 88.23% 14.20% 0.02
5 015107 百嘉百順純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 88.23% 14.20% 0.02
6 015543 百嘉百益?zhèn)疉 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 98.77% 5.31% 0.01
7 015544 百嘉百益?zhèn)疌 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 98.77% 5.31% 0.01
8 016765 百嘉百盈純債債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 91.27% 14.90% 0.01
9 017725 百嘉中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 91.64% 8.23% 0.11
10 018110 百嘉百悅一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 133.65% 0.02% 14.98
11 018148 百嘉百瑞混合發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.27% - 9.16% 0.26
12 019056 百嘉百川30天持有純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 84.64% 0.76% 9.83
13 019057 百嘉百川30天持有純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 84.64% 0.76% 9.83
14 021262 百嘉百臻利率債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 91.15% 2.68% 52.23
15 021263 百嘉百臻利率債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 91.15% 2.68% 52.23
16 021322 百嘉百興純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 95.59% 4.50% 2.01
17 023751 百嘉百瑞混合發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.27% - 9.16% 0.26

顯示全部基金明細(xì)>>

百嘉基金 2025年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2025-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 012947 百嘉百利一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 103.22% 0.12% 6.37
2 014259 百嘉百興純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 90.99% 0.59% 2.00
3 015056 百嘉百盛混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.45% - 10.02% 0.57
4 015106 百嘉百順純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.32% 8.58% 0.02
5 015107 百嘉百順純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.32% 8.58% 0.02
6 015543 百嘉百益?zhèn)疉 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 92.19% 0.15% 3.02
7 015544 百嘉百益?zhèn)疌 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 92.19% 0.15% 3.02
8 016765 百嘉百盈純債債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 90.74% 15.34% 0.01
9 017725 百嘉中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 87.21% 12.86% 0.12
10 018110 百嘉百悅一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 97.04% 0.03% 20.33
11 018148 百嘉百瑞混合發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.95% - 9.79% 0.20
12 019056 百嘉百川30天持有純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 121.72% 0.02% 19.86
13 019057 百嘉百川30天持有純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 121.72% 0.02% 19.86
14 021262 百嘉百臻利率債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 96.28% 2.96% 21.01
15 021263 百嘉百臻利率債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 96.28% 2.96% 21.01
16 021322 百嘉百興純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 90.99% 0.59% 2.00
17 023751 百嘉百瑞混合發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.95% - 9.79% 0.20

顯示全部基金明細(xì)>>

百嘉基金 2025年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2025-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 012947 百嘉百利一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 101.88% 0.07% 6.39
2 014259 百嘉百興純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 138.38% 0.14% 4.06
3 015056 百嘉百盛混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.72% - 12.93% 0.59
4 015106 百嘉百順純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 86.55% 29.84% 0.03
5 015107 百嘉百順純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 86.55% 29.84% 0.03
6 015543 百嘉百益?zhèn)疉 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 76.52% 11.75% 4.01
7 015544 百嘉百益?zhèn)疌 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 76.52% 11.75% 4.01
8 016765 百嘉百盈純債債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 130.21% 0.00
9 017725 百嘉中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 80.61% 19.45% 0.14
10 018110 百嘉百悅一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 100.03% 0.01% 20.35
11 018148 百嘉百瑞混合發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.16% - 10.23% 0.20
12 019056 百嘉百川30天持有純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 92.61% 0.04% 19.77
13 019057 百嘉百川30天持有純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 92.61% 0.04% 19.77
14 021262 百嘉百臻利率債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 83.40% 0.03% 18.43
15 021263 百嘉百臻利率債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 83.40% 0.03% 18.43
16 021322 百嘉百興純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 138.38% 0.14% 4.06
17 023751 百嘉百瑞混合發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.16% - 10.23% 0.20

顯示全部基金明細(xì)>>