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Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金資產(chǎn)配置詳情

其他公司旗下基金資產(chǎn)配置詳情查詢：

旗下基金資產(chǎn)配置基金明細(xì)一覽。

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 000003 中?？赊D(zhuǎn)債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 15.12% 172.73% 3.53% 1.98
2 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 15.12% 172.73% 3.53% 1.98
3 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 1.76% 79.53% 0.87% 2.66
4 150114 中?；菰７旨?jí)債券發(fā)起式B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 141.76% 7.54% 10.54
5 150154 中?；葚S純債分級(jí)債券B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 98.65% 0.60% 11.72
6 163907 中海惠裕純債發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 141.76% 7.54% 10.54
7 163908 中?；菰７旨?jí)債券發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 141.76% 7.54% 10.54
8 163909 中海惠豐純債分級(jí)債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 98.65% 0.60% 11.72
9 163910 中?；葚S純債分級(jí)債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 98.65% 0.60% 11.72
10 392001 中海貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 57.20% 31.16% 16.89
11 392002 中海貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 57.20% 31.16% 16.89
12 393001 中海優(yōu)勢(shì)精選靈活配置混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 8.19% 116.44% 1.80% 2.79
13 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 103.29% 0.44% 1.14
14 395011 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疉 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 131.92% 1.39% 2.54
15 395012 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疌 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 131.92% 1.39% 2.54
16 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 50.22% 4.65% 6.95% 34.16
17 398011 中海分紅增利混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 69.08% - 13.66% 20.02
18 398021 中海能源策略混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 74.69% 10.86% 2.58% 31.60
19 398031 中海藍(lán)籌混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 67.02% 23.62% 9.06% 1.24
20 398041 中海量化策略混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 79.80% 27.64% 2.29% 1.74
21 398051 中海環(huán)保新能源混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 68.62% 21.65% 9.75% 2.75
22 398061 中海消費(fèi)混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.22% - 11.57% 0.86
23 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 95.00% - 5.19% 1.75
24 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.13% - 5.27% 0.22

顯示全部基金明細(xì)>>

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 000003 中?？赊D(zhuǎn)債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.94% 130.11% 4.48% 2.66
2 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.94% 130.11% 4.48% 2.66
3 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 60.56% 38.05% 2.97
4 150114 中?；菰７旨?jí)債券發(fā)起式B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 176.06% 2.07% 10.82
5 163907 中?；菰＜儌l(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 176.06% 2.07% 10.82
6 163908 中?；菰７旨?jí)債券發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 176.06% 2.07% 10.82
7 392001 中海貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 81.37% 18.25% 14.01
8 392002 中海貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 81.37% 18.25% 14.01
9 393001 中海優(yōu)勢(shì)精選靈活配置混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 10.83% 122.06% 3.06% 3.14
10 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 88.11% 2.47% 1.32
11 395011 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疉 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 84.03% 1.54% 5.37
12 395012 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疌 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 84.03% 1.54% 5.37
13 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 45.32% 3.32% 7.16% 33.32
14 398011 中海分紅增利混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 74.63% - 13.24% 20.44
15 398021 中海能源策略混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 77.78% 6.69% 6.12% 33.59
16 398031 中海藍(lán)籌混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 68.05% 20.09% 19.23% 1.32
17 398041 中海量化策略混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.88% - 11.32% 2.02
18 398051 中海環(huán)保新能源混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 71.68% 20.21% 6.51% 3.45
19 398061 中海消費(fèi)混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.42% - 5.70% 1.00
20 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.65% - 5.56% 1.88
21 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.49% - 20.45% 0.30

顯示全部基金明細(xì)>>

中海基金 2013年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2013-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 000003 中?？赊D(zhuǎn)債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 18.23% 92.55% 8.37% 3.66
2 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 18.23% 92.55% 8.37% 3.66
3 150114 中海惠裕分級(jí)債券發(fā)起式B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 129.93% 2.94% 17.70
4 163907 中?；菰＜儌l(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 129.93% 2.94% 17.70
5 163908 中海惠裕分級(jí)債券發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 129.93% 2.94% 17.70
6 392001 中海貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 93.06% 14.00% 14.72
7 392002 中海貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 93.06% 14.00% 14.72
8 393001 中海優(yōu)勢(shì)精選靈活配置混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 8.44% 136.72% 1.07% 3.45
9 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 97.71% 0.95% 1.43
10 395011 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疉 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 69.25% 0.23% 3.79
11 395012 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疌 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 69.25% 0.23% 3.79
12 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 60.77% 6.09% 4.59% 34.52
13 398011 中海分紅增利混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 60.41% - 31.66% 18.61
14 398021 中海能源策略混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 64.67% 3.60% 15.46% 31.64
15 398031 中海藍(lán)籌混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 68.05% 20.58% 6.30% 0.75
16 398041 中海量化策略混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 62.04% - 37.16% 1.94
17 398051 中海環(huán)保新能源混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 74.48% 21.17% 3.18% 3.31
18 398061 中海消費(fèi)混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 82.50% - 5.56% 0.80
19 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.07% - 5.44% 1.74
20 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.92% - 6.09% 0.58

顯示全部基金明細(xì)>>

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 150114 中?；菰７旨?jí)債券發(fā)起式B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 127.47% 1.34% 17.49
2 163907 中海惠裕純債發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 127.47% 1.34% 17.49
3 163908 中?；菰７旨?jí)債券發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 127.47% 1.34% 17.49
4 392001 中海貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 45.36% 40.75% 25.80
5 392002 中海貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 45.36% 40.75% 25.80
6 393001 中海優(yōu)勢(shì)精選靈活配置混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 6.70% 124.21% 1.19% 3.79
7 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 92.93% 2.91% 2.81
8 395011 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疉 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 132.25% 2.94% 2.14
9 395012 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疌 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 132.25% 2.94% 2.14
10 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 55.72% 9.90% 4.14% 35.44
11 398011 中海分紅增利混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 83.63% - 16.05% 18.47
12 398021 中海能源策略混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 70.80% 0.50% 24.74% 33.94
13 398031 中海藍(lán)籌混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 55.02% 20.57% 30.33% 0.69
14 398041 中海量化策略混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 68.49% 0.35% 13.57% 2.19
15 398051 中海環(huán)保新能源混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 60.95% 20.85% 14.46% 3.44
16 398061 中海消費(fèi)混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.88% - 8.58% 0.61
17 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.89% 0.96% 5.52% 2.01
18 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.92% - 5.48% 0.77

顯示全部基金明細(xì)>>