百嘉基金管理有限公司
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百嘉基金 2025年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2025-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012947 | 百嘉百利一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 | 詳情 | -18.56 | - | - | 1,182.15 | - | - | - |
| 2 | 014259 | 百嘉百興純債債券A | 詳情 | 19.32 | - | - | 123.35 | 638.46% | - | - |
| 3 | 015056 | 百嘉百盛混合 | 詳情 | 1,097.63 | 785.87 | 71.60% | 0.00 | 0.00% | 22.79 | 2.08% |
| 4 | 015106 | 百嘉百順純債債券A | 詳情 | -632.76 | - | - | 269.17 | - | - | - |
| 5 | 015107 | 百嘉百順純債債券C | 詳情 | -632.76 | - | - | 269.17 | - | - | - |
| 6 | 015543 | 百嘉百益?zhèn)疉 | 詳情 | 353.99 | - | - | 583.34 | 164.79% | - | - |
| 7 | 015544 | 百嘉百益?zhèn)疌 | 詳情 | 353.99 | - | - | 583.34 | 164.79% | - | - |
| 8 | 016765 | 百嘉百盈純債債券 | 詳情 | 65.80 | - | - | 829.79 | 1,261.05% | - | - |
| 9 | 017725 | 百嘉中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 詳情 | 11.29 | - | - | 10.38 | 91.93% | - | - |
| 10 | 018110 | 百嘉百悅一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 | 詳情 | -81.52 | - | - | 3,932.82 | - | - | - |
| 11 | 018148 | 百嘉百瑞混合發(fā)起式A | 詳情 | 353.55 | 237.10 | 67.06% | - | - | 7.19 | 2.03% |
| 12 | 019056 | 百嘉百川30天持有純債債券A | 詳情 | -1,096.01 | - | - | -114.10 | - | - | - |
| 13 | 019057 | 百嘉百川30天持有純債債券C | 詳情 | -1,096.01 | - | - | -114.10 | - | - | - |
| 14 | 021262 | 百嘉百臻利率債債券A | 詳情 | 1,277.69 | - | - | 1,329.97 | 104.09% | - | - |
| 15 | 021263 | 百嘉百臻利率債債券C | 詳情 | 1,277.69 | - | - | 1,329.97 | 104.09% | - | - |
| 16 | 021322 | 百嘉百興純債債券C | 詳情 | 19.32 | - | - | 123.35 | 638.46% | - | - |
| 17 | 023751 | 百嘉百瑞混合發(fā)起式C | 詳情 | 353.55 | 237.10 | 67.06% | - | - | 7.19 | 2.03% |