貝萊德基金管理有限公司

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

貝萊德基金管理 2025年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2025-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 013426 貝萊德中國新視野混合A 詳情 10,283.01 3,567.35 34.69% - - 1,788.98 17.40%
2 013427 貝萊德中國新視野混合C 詳情 10,283.01 3,567.35 34.69% - - 1,788.98 17.40%
3 014746 貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野混合A 詳情 3,507.06 3,120.69 88.98% - - 196.42 5.60%
4 014747 貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野混合C 詳情 3,507.06 3,120.69 88.98% - - 196.42 5.60%
5 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 詳情 2,855.73 -660.83 - - - 133.59 4.68%
6 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 詳情 2,855.73 -660.83 - - - 133.59 4.68%
7 016678 貝萊德浦悅豐利混合A 詳情 95.98 44.10 45.95% 67.93 70.78% 16.49 17.18%
8 016679 貝萊德浦悅豐利混合C 詳情 95.98 44.10 45.95% 67.93 70.78% 16.49 17.18%
9 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 詳情 72.01 93.16 129.37% 67.79 94.15% 8.07 11.20%
10 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 詳情 72.01 93.16 129.37% 67.79 94.15% 8.07 11.20%
11 017400 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合A 詳情 677.64 45.43 6.70% - - 107.77 15.90%
12 017401 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 詳情 677.64 45.43 6.70% - - 107.77 15.90%
13 018101 貝萊德卓越遠(yuǎn)航混合A 詳情 1,617.48 798.40 49.36% - - 188.70 11.67%
14 018102 貝萊德卓越遠(yuǎn)航混合C 詳情 1,617.48 798.40 49.36% - - 188.70 11.67%
15 020202 貝萊德安睿30天持有債券A 詳情 255.05 - - 192.23 75.37% - -
16 020203 貝萊德安睿30天持有債券C 詳情 255.05 - - 192.23 75.37% - -
17 020689 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 詳情 538.27 - - 1,176.38 218.55% - -
18 020690 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)C 詳情 538.27 - - 1,176.38 218.55% - -
19 021581 貝萊德和悅利率債A 詳情 -91.65 - - -169.70 - - -
20 021582 貝萊德和悅利率債C 詳情 -91.65 - - -169.70 - - -
21 022080 貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 詳情 608.37 - - 528.68 86.90% - -
22 022303 貝萊德安裕90天持有債券A 詳情 282.10 - - 322.22 114.22% - -
23 022304 貝萊德安裕90天持有債券C 詳情 282.10 - - 322.22 114.22% - -
24 022366 貝萊德滬深300指數(shù)增強A 詳情 1,284.41 1,778.09 138.44% 15.77 1.23% 662.10 51.55%
25 022367 貝萊德滬深300指數(shù)增強C 詳情 1,284.41 1,778.09 138.44% 15.77 1.23% 662.10 51.55%
26 022715 貝萊德中證A500指數(shù)增強A 詳情 1,784.89 1,395.75 78.20% 2.76 0.15% 235.87 13.21%
27 022716 貝萊德中證A500指數(shù)增強C 詳情 1,784.89 1,395.75 78.20% 2.76 0.15% 235.87 13.21%
28 023266 貝萊德富元添益?zhèn)疉 詳情 458.40 22.23 4.85% 137.93 30.09% 64.91 14.16%
29 023267 貝萊德富元添益?zhèn)疌 詳情 458.40 22.23 4.85% 137.93 30.09% 64.91 14.16%

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