淳厚基金管理有限公司

Purekind Fund Management Co.,Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數量:
  • 經理人數:
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質:

旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢：

每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經理 手續(xù)費 操作
淳厚現代服務業(yè)股票A 011349 詳情 股票型 05-09 1.1125 1.1125 -0.32% 4.29% 12.23% 0.94 薛莉麗 等 1.50% 購買
淳厚現代服務業(yè)股票C 011350 詳情 股票型 05-09 1.0877 1.0877 -0.33% 3.98% 11.51% 0.21 薛莉麗 等 0.00% 購買
淳厚信澤混合A 007811 詳情 混合型-靈活 05-09 1.9474 1.9474 -0.35% 4.57% 10.85% 2.08 薛莉麗 等 0.12% 購買
淳厚信睿混合A 008186 詳情 混合型-偏股 05-09 2.1883 2.1883 -0.67% 5.59% 10.59% 8.15 薛莉麗 等 0.12% 購買
淳厚信澤混合C 007812 詳情 混合型-靈活 05-09 1.8944 1.8944 -0.35% 4.31% 10.34% 1.30 薛莉麗 等 0.00% 購買
淳厚信?；旌螩 008187 詳情 混合型-偏股 05-09 2.1320 2.1320 -0.67% 5.32% 10.04% 4.02 薛莉麗 等 0.00% 購買
淳厚鑫悅混合A 012454 詳情 混合型-偏股 05-09 0.7219 0.7219 -0.10% 18.66% 9.69% 0.95 薛莉麗 等 1.50% 購買
淳厚欣頤一年持有期混合 010551 詳情 混合型-偏股 05-09 1.2364 1.2364 -0.41% 2.48% 9.26% 1.62 薛莉麗 等 0.12% 購買
淳厚鑫悅混合C 012455 詳情 混合型-偏股 05-09 0.7094 0.7094 -0.11% 18.37% 9.19% 0.29 薛莉麗 等 0.00% 購買
淳厚利加混合A 011563 詳情 混合型-偏債 05-09 1.1025 1.1025 0.17% 5.44% 9.17% 0.01 翟羽佳 等 0.08% 購買
淳厚鑫淳一年持有混合 011346 詳情 混合型-偏股 05-09 0.7439 0.7439 -0.03% 17.04% 9.06% 1.59 薛莉麗 等 0.15% 購買
淳厚欣享一年持有期混合A 009931 詳情 混合型-偏股 05-09 1.4523 1.4523 -0.62% 3.36% 9.02% 3.91 陳文 等 0.12% 購買
淳厚利加混合C 011564 詳情 混合型-偏債 05-09 1.0895 1.0895 0.17% 5.15% 8.65% 0.01 翟羽佳 等 0.00% 購買
淳厚欣享一年持有期混合C 009939 詳情 混合型-偏股 05-09 1.4186 1.4186 -0.62% 3.10% 8.46% 0.74 陳文 等 0.00% 購買
淳厚益加債券A 010513 詳情 債券型-混合二級 05-09 1.1859 1.1859 0.07% 4.42% 6.53% 0.01 祁潔萍 等 0.80% 購買
淳厚益加債券C 010514 詳情 債券型-混合二級 05-09 1.1656 1.1656 0.06% 4.21% 6.12% 0.01 祁潔萍 等 0.00% 購買
淳厚瑞和債券A 016986 詳情 債券型-長債 05-09 1.0131 1.1051 0.00% 2.59% 4.73% 0.00 張蕊 等 - 購買
淳厚安心87個月定開債 010627 詳情 債券型-長債 05-09 1.0540 1.1910 - 2.13% 4.49% 81.31 祁潔萍 等 - 購買
淳厚安裕87個月定開債 009583 詳情 債券型-長債 05-09 1.0504 1.1944 - 2.07% 4.32% 77.38 江文軍 - 購買
淳厚穩(wěn)惠債券A 007738 詳情 債券型-混合一級 05-09 1.0092 1.1980 0.00% 2.45% 4.30% 0.02 張蕊 等 - 購買
淳厚穩(wěn)榮一年定開債發(fā)起 015263 詳情 債券型-長債 05-09 1.0341 1.1351 0.04% 2.55% 4.18% 30.40 江文軍 等 - 購買
淳厚添益?zhèn)疉 017498 詳情 債券型-混合二級 05-09 1.1022 1.1022 -0.14% 1.45% 3.96% 0.23 江文軍 等 0.08% 購買
淳厚瑞和債券C 016987 詳情 債券型-長債 05-09 1.0218 1.0926 0.00% 2.14% 3.93% 0.00 張蕊 等 - 購買
淳厚穩(wěn)惠債券C 007739 詳情 債券型-混合一級 05-09 1.0168 1.1784 0.00% 2.20% 3.89% 0.00 張蕊 等 - 購買
淳厚添益?zhèn)疌 017499 詳情 債券型-混合二級 05-09 1.0935 1.0935 -0.15% 1.24% 3.58% 0.20 江文軍 等 0.00% 購買
淳厚穩(wěn)鑫債券C 007931 詳情 債券型-混合一級 05-09 1.0247 1.3055 0.00% 1.57% 2.73% 0.00 江文軍 0.00% 購買
淳厚穩(wěn)寧6個月定開債 013008 詳情 債券型-長債 05-09 1.0333 1.0828 0.01% 0.75% 2.10% 0.02 祁潔萍 等 - 購買
淳厚中短債債券A 008587 詳情 債券型-中短債 05-09 1.0695 1.1495 0.02% 1.04% 1.90% 0.26 祁潔萍 等 0.035% 購買
淳厚中短債債券C 008588 詳情 債券型-中短債 05-09 1.0662 1.1362 0.02% 0.91% 1.63% 0.50 祁潔萍 等 0.00% 購買
淳厚穩(wěn)鑫債券A 007930 詳情 債券型-混合一級 05-09 1.0174 1.1481 0.00% 0.03% 1.33% 0.00 江文軍 0.08% 購買
淳厚中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 015647 詳情 指數型-固收 05-09 1.0544 1.0544 0.01% 0.53% 1.33% 0.35 江文軍 0.00% 購買
淳厚時代優(yōu)選混合A 014235 詳情 混合型-偏股 05-09 0.7678 0.7678 -0.07% -2.17% 0.70% 0.16 顧偉 0.15% 購買
淳厚時代優(yōu)選混合C 014236 詳情 混合型-偏股 05-09 0.7549 0.7549 -0.07% -2.43% 0.16% 0.02 顧偉 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經理 手續(xù)費 操作
暫無數據