淳厚基金管理有限公司

Purekind Fund Management Co.,Ltd.

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
淳厚鑫悅混合A 012454 詳情 混合型-偏股 07-01 0.7857 0.7857 1.52% 29.61% 31.56% 0.95 薛莉麗 等 1.50% 購買
淳厚信?；旌螦 008186 詳情 混合型-偏股 07-01 2.4329 2.4329 0.51% 20.24% 31.02% 8.15 陳文 0.12% 購買
淳厚鑫悅混合C 012455 詳情 混合型-偏股 07-01 0.7716 0.7716 1.53% 29.31% 30.96% 0.29 薛莉麗 等 0.00% 購買
淳厚信?；旌螩 008187 詳情 混合型-偏股 07-01 2.3687 2.3687 0.51% 19.94% 30.38% 4.02 陳文 0.00% 購買
淳厚欣享一年持有期混合A 009931 詳情 混合型-偏股 07-01 1.6066 1.6066 0.47% 16.81% 28.93% 3.91 陳文 等 0.12% 購買
淳厚欣享一年持有期混合C 009939 詳情 混合型-偏股 07-01 1.5682 1.5682 0.47% 16.52% 28.26% 0.74 陳文 等 0.00% 購買
淳厚鑫淳一年持有混合 011346 詳情 混合型-偏股 07-01 0.7986 0.7986 1.15% 25.86% 27.23% 1.59 薛莉麗 等 0.15% 購買
淳厚現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票A 011349 詳情 股票型 07-01 1.1055 1.1055 0.05% 5.84% 16.52% 0.94 薛莉麗 等 1.50% 購買
淳厚現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票C 011350 詳情 股票型 07-01 1.0800 1.0800 0.06% 5.53% 15.79% 0.21 薛莉麗 等 0.00% 購買
淳厚信澤混合A 007811 詳情 混合型-靈活 07-01 1.9459 1.9459 0.42% 5.60% 15.46% 2.08 薛莉麗 等 0.12% 購買
淳厚利加混合A 011563 詳情 混合型-偏債 07-01 1.1100 1.1100 0.11% 7.52% 15.35% 0.01 翟羽佳 等 0.08% 購買
淳厚信澤混合C 007812 詳情 混合型-靈活 07-01 1.8911 1.8911 0.41% 5.31% 14.91% 1.30 薛莉麗 等 0.00% 購買
淳厚利加混合C 011564 詳情 混合型-偏債 07-01 1.0959 1.0959 0.11% 7.19% 14.77% 0.01 翟羽佳 等 0.00% 購買
淳厚欣頤一年持有期混合 010551 詳情 混合型-偏股 07-01 1.2052 1.2052 -0.12% 3.41% 13.57% 1.62 顧偉 0.12% 購買
淳厚益加債券A 010513 詳情 債券型-混合二級 07-01 1.2019 1.2019 0.14% 5.32% 8.74% 0.01 薛莉麗 等 0.80% 購買
淳厚益加債券C 010514 詳情 債券型-混合二級 07-01 1.1807 1.1807 0.14% 5.12% 8.33% 0.01 薛莉麗 等 0.00% 購買
淳厚添益?zhèn)疉 017498 詳情 債券型-混合二級 07-01 1.1286 1.1286 0.11% 3.55% 7.30% 0.23 江文軍 等 0.08% 購買
淳厚添益?zhèn)疌 017499 詳情 債券型-混合二級 07-01 1.1190 1.1190 0.10% 3.34% 6.91% 0.20 江文軍 等 0.00% 購買
淳厚時代優(yōu)選混合A 014235 詳情 混合型-偏股 07-01 0.7488 0.7488 -0.36% -1.56% 5.21% 0.16 顧偉 0.15% 購買
淳厚時代優(yōu)選混合C 014236 詳情 混合型-偏股 07-01 0.7357 0.7357 -0.35% -1.80% 4.67% 0.02 顧偉 0.00% 購買
淳厚安心87個月定開債 010627 詳情 債券型-長債 06-30 1.0578 1.1978 0.04% 2.15% 4.40% 81.31 江文軍 - 購買
淳厚安裕87個月定開債 009583 詳情 債券型-長債 06-30 1.0518 1.2008 0.04% 2.06% 4.23% 77.38 江文軍 - 購買
淳厚瑞和債券A 016986 詳情 債券型-長債 07-01 1.0148 1.1068 0.00% 0.94% 3.93% 0.00 張蕊 等 - 購買
淳厚穩(wěn)榮一年定開債發(fā)起 015263 詳情 債券型-長債 07-01 1.0140 1.1380 0.06% 1.01% 3.67% 30.40 江文軍 等 - 購買
淳厚穩(wěn)惠債券A 007738 詳情 債券型-混合一級 07-01 1.0108 1.1996 0.00% 0.76% 3.50% 0.02 張蕊 等 - 購買
淳厚瑞和債券C 016987 詳情 債券型-長債 07-01 1.0231 1.0939 0.00% 0.56% 3.19% 0.00 張蕊 等 - 購買
淳厚穩(wěn)惠債券C 007739 詳情 債券型-混合一級 07-01 1.0179 1.1795 0.00% 0.51% 3.09% 0.00 張蕊 等 - 購買
淳厚穩(wěn)鑫債券C 007931 詳情 債券型-混合一級 07-01 1.0260 1.3068 0.00% 0.21% 2.36% 0.00 江文軍 0.00% 購買
淳厚穩(wěn)寧6個月定開債 013008 詳情 債券型-長債 07-01 1.0350 1.0845 -0.01% 0.35% 1.83% 0.02 江文軍 - 購買
淳厚中短債債券A 008587 詳情 債券型-中短債 07-01 1.0705 1.1505 0.02% 0.39% 1.67% 0.26 江文軍 0.035% 購買
淳厚中短債債券C 008588 詳情 債券型-中短債 07-01 1.0668 1.1368 0.02% 0.26% 1.41% 0.50 江文軍 0.00% 購買
淳厚中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 015647 詳情 指數(shù)型-固收 07-01 1.0560 1.0560 0.01% 0.47% 1.19% 0.35 江文軍 0.00% 購買
淳厚穩(wěn)鑫債券A 007930 詳情 債券型-混合一級 07-01 1.0191 1.1498 0.00% 0.36% 0.97% 0.00 江文軍 0.08% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
暫無數(shù)據(jù)