淳厚基金管理有限公司

Purekind Fund Management Co.,Ltd.

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

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近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經理 手續(xù)費 操作
淳厚信?；旌螦 008186 詳情 混合型-偏股 08-29 3.3141 3.3141 1.23% 51.51% 95.46% 8.34 陳文 0.12% 購買
淳厚信睿混合C 008187 詳情 混合型-偏股 08-29 3.2240 3.2240 1.23% 51.13% 94.51% 4.08 陳文 0.00% 購買
淳厚欣享一年持有期混合A 009931 詳情 混合型-偏股 08-29 2.1636 2.1636 1.18% 47.35% 88.68% 3.74 陳文 等 0.12% 購買
淳厚欣享一年持有期混合C 009939 詳情 混合型-偏股 08-29 2.1101 2.1101 1.17% 46.98% 87.70% 0.73 陳文 等 0.00% 購買
淳厚鑫悅混合A 012454 詳情 混合型-偏股 08-29 0.9640 0.9640 2.35% 48.22% 86.28% 1.05 廖辰軒 1.50% 購買
淳厚鑫悅混合C 012455 詳情 混合型-偏股 08-29 0.9459 0.9459 2.34% 47.84% 85.43% 0.34 廖辰軒 0.00% 購買
淳厚鑫淳一年持有混合 011346 詳情 混合型-偏股 08-29 0.9520 0.9520 1.87% 40.97% 72.06% 1.70 廖辰軒 0.15% 購買
淳厚信澤混合A 007811 詳情 混合型-靈活 08-29 2.2553 2.2553 -1.73% 15.93% 44.15% 1.58 朱寶國 0.12% 購買
淳厚信澤混合C 007812 詳情 混合型-靈活 08-29 2.1901 2.1901 -1.74% 15.61% 43.46% 0.70 朱寶國 0.00% 購買
淳厚時代優(yōu)選混合A 014235 詳情 混合型-偏股 08-29 0.9387 0.9387 0.60% 22.19% 42.42% 0.15 陳印 0.15% 購買
淳厚現代服務業(yè)股票A 011349 詳情 股票型 08-29 1.2489 1.2489 1.09% 11.78% 41.81% 0.74 顧偉 1.50% 購買
淳厚時代優(yōu)選混合C 014236 詳情 混合型-偏股 08-29 0.9215 0.9215 0.60% 21.89% 41.66% 0.02 陳印 0.00% 購買
淳厚現代服務業(yè)股票C 011350 詳情 股票型 08-29 1.2188 1.2188 1.09% 11.44% 40.92% 0.17 顧偉 0.00% 購買
淳厚欣頤一年持有期混合 010551 詳情 混合型-偏股 08-29 1.3422 1.3422 0.87% 8.19% 36.89% 1.35 顧偉 0.12% 購買
淳厚利加混合A 011563 詳情 混合型-偏債 08-29 1.1533 1.1533 0.30% 4.72% 25.86% 0.01 翟羽佳 等 0.08% 購買
淳厚利加混合C 011564 詳情 混合型-偏債 08-29 1.1379 1.1379 0.31% 4.48% 25.22% 0.00 翟羽佳 等 0.00% 購買
淳厚添益?zhèn)疉 017498 詳情 債券型-混合二級 08-29 1.1925 1.1925 0.29% 8.10% 15.11% 0.20 江文軍 等 0.08% 購買
淳厚添益?zhèn)疌 017499 詳情 債券型-混合二級 08-29 1.1817 1.1817 0.30% 7.90% 14.68% 0.16 江文軍 等 0.00% 購買
淳厚益加債券A 010513 詳情 債券型-混合二級 08-29 1.2235 1.2235 -0.12% 4.04% 13.96% 0.01 張蕊 等 0.80% 購買
淳厚益加債券C 010514 詳情 債券型-混合二級 08-29 1.2011 1.2011 -0.12% 3.84% 13.51% 0.00 張蕊 等 0.00% 購買
淳厚穩(wěn)榮一年定開債發(fā)起 015263 詳情 債券型-長債 08-29 1.0310 1.1550 0.01% 2.98% 4.93% 30.02 江文軍 等 - 購買
淳厚安心87個月定開債 010627 詳情 債券型-長債 08-29 1.0656 1.2056 - 2.22% 4.49% 81.98 江文軍 - 購買
淳厚安裕87個月定開債 009583 詳情 債券型-長債 08-29 1.0593 1.2083 - 2.13% 4.33% 77.83 江文軍 - 購買
淳厚瑞和債券A 016986 詳情 債券型-長債 08-29 1.0161 1.1081 0.00% 0.54% 3.29% 0.00 張蕊 等 - 購買
淳厚穩(wěn)惠債券A 007738 詳情 債券型-混合一級 08-29 1.0100 1.1988 -0.01% 0.35% 2.86% 0.02 張蕊 等 - 購買
淳厚瑞和債券C 016987 詳情 債券型-長債 08-29 1.0240 1.0948 0.00% 0.41% 2.65% 0.00 張蕊 等 - 購買
淳厚穩(wěn)惠債券C 007739 詳情 債券型-混合一級 08-29 1.0166 1.1782 -0.01% 0.20% 2.44% 0.00 張蕊 等 - 購買
淳厚穩(wěn)鑫債券C 007931 詳情 債券型-混合一級 08-29 1.0268 1.3076 0.00% 0.39% 2.20% 0.00 江文軍 0.00% 購買
淳厚穩(wěn)寧6個月定開債 013008 詳情 債券型-長債 08-29 1.0365 1.0860 0.01% 0.48% 1.78% 0.02 江文軍 - 購買
淳厚中短債債券A 008587 詳情 債券型-中短債 08-29 1.0708 1.1508 0.02% 0.64% 1.53% 0.09 江文軍 0.035% 購買
淳厚中短債債券C 008588 詳情 債券型-中短債 08-29 1.0668 1.1368 0.03% 0.53% 1.27% 0.28 江文軍 0.00% 購買
淳厚中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 015647 詳情 指數型-固收 08-29 1.0575 1.0575 0.01% 0.57% 1.13% 0.32 江文軍 0.00% 購買
淳厚穩(wěn)鑫債券A 007930 詳情 債券型-混合一級 08-29 1.0204 1.1511 0.00% 0.54% 0.80% 0.00 江文軍 0.08% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經理 手續(xù)費 操作
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