淳厚基金管理有限公司

Purekind Fund Management Co.,Ltd.

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

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基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 基金類(lèi)型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
淳厚信?；旌螦 008186 詳情 混合型-偏股 12-24 3.5999 3.5999 0.75% 50.62% 75.81% 14.30 陳文 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
淳厚信?；旌螩 008187 詳情 混合型-偏股 12-24 3.4965 3.4965 0.75% 50.24% 74.93% 8.70 陳文 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
淳厚鑫悅混合A 012454 詳情 混合型-偏股 12-24 1.0326 1.0326 -0.72% 31.98% 70.20% 1.11 廖辰軒 1.50% 購(gòu)買(mǎi)
淳厚鑫悅混合C 012455 詳情 混合型-偏股 12-24 1.0113 1.0113 -0.72% 31.61% 69.31% 0.40 廖辰軒 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
淳厚欣享一年持有期混合A 009931 詳情 混合型-偏股 12-24 2.3355 2.3355 0.78% 48.30% 68.17% 4.76 陳文 等 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
淳厚欣享一年持有期混合C 009939 詳情 混合型-偏股 12-24 2.2742 2.2742 0.78% 47.94% 67.33% 0.88 陳文 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
淳厚鑫淳一年持有混合 011346 詳情 混合型-偏股 12-24 0.9908 0.9908 -0.71% 24.36% 55.93% 2.01 廖辰軒 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
淳厚時(shí)代優(yōu)選混合A 014235 詳情 混合型-偏股 12-24 0.9753 0.9753 0.81% 30.14% 27.19% 0.16 陳印 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
淳厚時(shí)代優(yōu)選混合C 014236 詳情 混合型-偏股 12-24 0.9560 0.9560 0.80% 29.82% 26.54% 0.04 陳印 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
淳厚現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票A 011349 詳情 股票型 12-24 1.2855 1.2855 0.24% 16.90% 21.95% 0.59 顧偉 1.50% 購(gòu)買(mǎi)
淳厚現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票C 011350 詳情 股票型 12-24 1.2521 1.2521 0.23% 16.54% 21.22% 0.17 顧偉 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
淳厚信澤混合A 007811 詳情 混合型-靈活 12-24 2.1576 2.1576 1.87% 12.49% 16.13% 1.67 朱寶國(guó) 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
淳厚欣頤一年持有期混合 010551 詳情 混合型-偏股 12-24 1.3642 1.3642 0.07% 13.25% 16.12% 1.39 顧偉 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
淳厚信澤混合C 007812 詳情 混合型-靈活 12-24 2.0918 2.0918 1.87% 12.21% 15.52% 0.52 朱寶國(guó) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
淳厚利加混合A 011563 詳情 混合型-偏債 12-24 1.1826 1.1826 -0.03% 6.95% 14.49% 0.01 翟羽佳 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
淳厚利加混合C 011564 詳情 混合型-偏債 12-24 1.1653 1.1653 -0.04% 6.73% 13.91% 0.00 翟羽佳 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
淳厚添益?zhèn)疉 017498 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-24 1.2193 1.2193 0.18% 8.55% 11.70% 0.38 江文軍 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
淳厚添益?zhèn)疌 017499 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-24 1.2067 1.2067 0.17% 8.33% 11.26% 0.26 江文軍 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
淳厚益加債券A 010513 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-24 1.1970 1.1970 0.37% -0.07% 4.63% 0.09 張蕊 等 0.80% 購(gòu)買(mǎi)
淳厚安心87個(gè)月定開(kāi)債 010627 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-19 1.0693 1.2203 - 2.35% 4.53% 82.68 江文軍 - 購(gòu)買(mǎi)
淳厚安裕87個(gè)月定開(kāi)債 009583 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-19 1.0626 1.2226 - 2.28% 4.39% 78.25 江文軍 - 購(gòu)買(mǎi)
淳厚益加債券C 010514 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-24 1.1736 1.1736 0.36% -0.26% 4.22% 0.17 張蕊 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
淳厚穩(wěn)榮一年定開(kāi)債發(fā)起 015263 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0310 1.1550 0.01% 1.67% 2.97% 0.01 江文軍 等 - 購(gòu)買(mǎi)
淳厚瑞和債券A 016986 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0192 1.1112 0.00% 0.45% 1.67% 0.00 張蕊 等 - 購(gòu)買(mǎi)
淳厚瑞和債券C 016987 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0263 1.0971 0.01% 0.32% 1.16% 0.00 張蕊 等 - 購(gòu)買(mǎi)
淳厚穩(wěn)鑫債券C 007931 詳情 債券型-混合一級(jí) 12-24 1.0289 1.3097 0.00% 0.30% 1.05% 0.00 江文軍 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
淳厚穩(wěn)惠債券A 007738 詳情 債券型-混合一級(jí) 12-24 1.0112 1.2000 0.01% 0.06% 0.98% 0.02 張蕊 等 - 購(gòu)買(mǎi)
淳厚中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 015647 詳情 指數(shù)型-固收 12-24 1.0606 1.0606 0.00% 0.46% 0.91% 0.26 江文軍 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
淳厚中短債債券A 008587 詳情 債券型-中短債 12-24 1.0745 1.1545 0.02% 0.42% 0.80% 0.08 江文軍 0.035% 購(gòu)買(mǎi)
淳厚穩(wěn)寧6個(gè)月定開(kāi)債 013008 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0394 1.0889 0.00% 0.44% 0.76% 0.02 江文軍 - 購(gòu)買(mǎi)
淳厚穩(wěn)惠債券C 007739 詳情 債券型-混合一級(jí) 12-24 1.0168 1.1784 0.01% -0.10% 0.58% 0.00 張蕊 等 - 購(gòu)買(mǎi)
淳厚中短債債券C 008588 詳情 債券型-中短債 12-24 1.0696 1.1396 0.03% 0.31% 0.54% 0.18 江文軍 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
淳厚穩(wěn)鑫債券A 007930 詳情 債券型-混合一級(jí) 12-24 1.0235 1.1542 0.00% 0.44% -0.32% 0.00 江文軍 0.08% 購(gòu)買(mǎi)

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 類(lèi)型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無(wú)數(shù)據(jù)