淳厚基金管理有限公司

Purekind Fund Management Co.,Ltd.

  • 管理規(guī)模:
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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)

其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
資產(chǎn) 詳情 2025-06-30 2025-03-14 2025-03-11 2025-03-10
資產(chǎn)：
銀行存款 詳情 - - 16.27 63.05
結(jié)算備付金 詳情 203.29 - - -
存出保證金 詳情 - - - -
交易性金融資產(chǎn) 詳情 565,277.06 20.22 20.16 369.32
其中：股票投資 詳情 224,729.27 - - -
其中：基金投資 詳情 - - - -
其中：債券投資 詳情 340,547.80 20.22 20.16 369.32
其中：資產(chǎn)支持證券投資 詳情 - - - -
衍生金融資產(chǎn) 詳情 - - - -
買入返售金融資產(chǎn) 詳情 1,320.06 - - -
應(yīng)收證券清算款 詳情 586.01 - - -
應(yīng)收利息 詳情 - - - -
應(yīng)收股利 詳情 374.77 - - -
應(yīng)收申購(gòu)款 詳情 990.47 - - -
遞延所得稅資產(chǎn) 詳情 - - - -
其他資產(chǎn) 詳情 6.03 - - -
資產(chǎn)總計(jì) 詳情 3,274,230.90 21.97 36.42 432.36
負(fù)債和所有者權(quán)益 詳情 2025-06-30 2025-03-14 2025-03-11 2025-03-10
負(fù)債：
短期借款 詳情 - - - -
交易性金融負(fù)債 詳情 - - - -
衍生金融負(fù)債 詳情 - - - -
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 詳情 1,114,394.83 - - -
應(yīng)付證券清算款 詳情 1,009.41 - - -
應(yīng)付贖回款 詳情 1,655.90 - - -
應(yīng)付管理人報(bào)酬 詳情 522.42 0.00 0.00 0.02
應(yīng)付托管費(fèi) 詳情 132.54 0.00 0.00 0.01
應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) 詳情 26.98 0.00 0.00 -
應(yīng)付稅費(fèi) 詳情 14.38 - - -
應(yīng)付利息 詳情 - - - -
應(yīng)收利潤(rùn) 詳情 - - - -
遞延所得稅負(fù)債 詳情 - - - -
其他負(fù)債 詳情 174.18 1.97 13.66 14.40
負(fù)債合計(jì) 詳情 1,117,930.63 1.97 13.66 14.43
所有者權(quán)益：
實(shí)收基金 詳情 1,974,436.28 19.16 27.51 397.21
所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 2,156,300.28 20.00 22.76 417.94
負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 3,274,230.90 21.97 36.42 432.36
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
數(shù)據(jù)加載中...