淳厚基金管理有限公司
Purekind Fund Management Co.,Ltd.
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旗下基金資產負債表合計
其他公司旗下基金資產負債表合計查詢：
| 資產 | 詳情 | 2025-06-30 | 2025-03-14 | 2025-03-11 | 2025-03-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | 16.27 | 63.05 |
| 結算備付金 | 詳情 | 203.29 | - | - | - |
| 存出保證金 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融資產 | 詳情 | 565,277.06 | 20.22 | 20.16 | 369.32 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | 224,729.27 | - | - | - |
| 基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | 340,547.80 | 20.22 | 20.16 | 369.32 |
| 資產支持證券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融資產 | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產 | 詳情 | 1,320.06 | - | - | - |
| 應收證券清算款 | 詳情 | 586.01 | - | - | - |
| 應收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應收股利 | 詳情 | 374.77 | - | - | - |
| 應收申購款 | 詳情 | 990.47 | - | - | - |
| 遞延所得稅資產 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產 | 詳情 | 6.03 | - | - | - |
| 資產總計 | 詳情 | 3,274,230.90 | 21.97 | 36.42 | 432.36 |
| 負債和所有者權益 | 詳情 | 2025-06-30 | 2025-03-14 | 2025-03-11 | 2025-03-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購金融資產款 | 詳情 | 1,114,394.83 | - | - | - |
| 應付證券清算款 | 詳情 | 1,009.41 | - | - | - |
| 應付贖回款 | 詳情 | 1,655.90 | - | - | - |
| 應付管理人報酬 | 詳情 | 522.42 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 應付托管費 | 詳情 | 132.54 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 應付銷售服務費 | 詳情 | 26.98 | 0.00 | 0.00 | - |
| 應付稅費 | 詳情 | 14.38 | - | - | - |
| 應付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應收利潤 | 詳情 | - | - | - | - |
| 遞延所得稅負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負債 | 詳情 | 174.18 | 1.97 | 13.66 | 14.40 |
| 負債合計 | 詳情 | 1,117,930.63 | 1.97 | 13.66 | 14.43 |
| 所有者權益： | |||||
| 實收基金 | 詳情 | 1,974,436.28 | 19.16 | 27.51 | 397.21 |
| 所有者權益合計 | 詳情 | 2,156,300.28 | 20.00 | 22.76 | 417.94 |
| 負債和所有者權益合計 | 詳情 | 3,274,230.90 | 21.97 | 36.42 | 432.36 |
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