淳厚基金管理有限公司
Purekind Fund Management Co.,Ltd.
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旗下基金資產負債表合計
其他公司旗下基金資產負債表合計查詢：
| 資產 | 詳情 | 2025-03-14 | 2025-03-11 | 2025-03-10 | 2025-03-07 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | 16.27 | 63.05 | - |
| 結算備付金 | 詳情 | - | - | - | - |
| 存出保證金 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融資產 | 詳情 | 20.22 | 20.16 | 369.32 | 119.50 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | - | - | - | 57.43 |
| 基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | 20.22 | 20.16 | 369.32 | 62.08 |
| 資產支持證券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融資產 | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應收證券清算款 | 詳情 | - | - | - | 16.18 |
| 應收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應收股利 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應收申購款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 遞延所得稅資產 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產 | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產總計 | 詳情 | 21.97 | 36.42 | 432.36 | 1,470.01 |
| 負債和所有者權益 | 詳情 | 2025-03-14 | 2025-03-11 | 2025-03-10 | 2025-03-07 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購金融資產款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應付證券清算款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應付贖回款 | 詳情 | - | - | - | 755.64 |
| 應付管理人報酬 | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.37 |
| 應付托管費 | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.07 |
| 應付銷售服務費 | 詳情 | 0.00 | 0.00 | - | 0.04 |
| 應付稅費 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應收利潤 | 詳情 | - | - | - | - |
| 遞延所得稅負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負債 | 詳情 | 1.97 | 13.66 | 14.40 | 10.50 |
| 負債合計 | 詳情 | 1.97 | 13.66 | 14.43 | 766.63 |
| 所有者權益： | |||||
| 實收基金 | 詳情 | 19.16 | 27.51 | 397.21 | 638.66 |
| 所有者權益合計 | 詳情 | 20.00 | 22.76 | 417.94 | 703.38 |
| 負債和所有者權益合計 | 詳情 | 21.97 | 36.42 | 432.36 | 1,470.01 |
數(shù)據(jù)加載中...