淳厚基金管理有限公司
Purekind Fund Management Co.,Ltd.
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旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)查詢：
| 詳情 | 2025-06-30 | 2025-04-07 | 2025-04-01 | 2025-03-13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 91,897.23 | 0.01 | -0.84 | 0.25 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 45,511.42 | 0.01 | 0.26 | 0.16 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 110.12 | - | - | - |
| 債券利息收入 | 詳情 | 45,369.88 | - | - | - |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 47,945.70 | -0.06 | 15.78 | 0.19 |
| 股票投資收益 | 詳情 | 35,269.61 | - | - | - |
| 基金投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | 10,356.14 | - | - | - |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | 57.87 | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 詳情 | 5.15 | - | - | - |
| 股利收益 | 詳情 | 2,256.93 | - | - | - |
| 3.公允價(jià)值變動(dòng)收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | -1,652.32 | 0.05 | -16.89 | -0.10 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 92.43 | - | - | - |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | 15,690.38 | - | 0.05 | 0.01 |
| 1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | 3,265.13 | - | - | - |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | 823.87 | - | - | - |
| 3.銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 184.48 | - | - | - |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | 0.01 |
| 5.利息支出 | 詳情 | 11,298.02 | - | - | - |
| 其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | 11,298.02 | - | - | - |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | 114.07 | - | 0.05 | - |
| 三、利潤(rùn)總額 （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 76,206.86 | 0.01 | -0.89 | 0.24 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤(rùn) （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 76,206.86 | 0.01 | -0.89 | 0.24 |
數(shù)據(jù)加載中...