渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司

Bohai Huijin Securities Asset Management Co., Ltd.

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  • 基金數(shù)量:
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旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢：

每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • FOF
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 018674 詳情 FOF-進(jìn)取型 12-10 1.3167 1.3167 0.09% 23.78% 37.16% 0.45 葉萌 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 018675 詳情 FOF-進(jìn)取型 12-10 1.3050 1.3050 0.09% 23.54% 36.62% 0.06 葉萌 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
渤海匯金新動(dòng)能主題混合A 010584 詳情 混合型-偏股 12-12 1.2331 1.2331 -1.25% 16.51% 29.68% 0.37 何翔 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
渤海匯金新動(dòng)能主題混合C 021364 詳情 混合型-偏股 12-12 1.2279 1.2279 -1.25% 16.22% 29.04% 0.10 何翔 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
渤海匯金優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起A 021910 詳情 混合型-偏股 12-12 1.1161 1.1161 0.90% 16.04% 13.91% 0.14 徐中華 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
渤海匯金優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起C 021911 詳情 混合型-偏股 12-12 1.1145 1.1145 0.91% 15.99% 13.79% 0.01 徐中華 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 018498 詳情 FOF-均衡型 12-10 1.0614 1.0614 0.35% 9.25% 9.32% 0.12 葉萌 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 018499 詳情 FOF-均衡型 12-10 1.0456 1.0456 0.35% 8.93% 8.67% 0.00 葉萌 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
渤海匯金匯裕87個(gè)月定開(kāi)債 009836 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-12 1.0764 1.2144 - 2.27% 4.39% 86.17 李楊 等 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 019843 詳情 FOF-穩(wěn)健型 12-10 1.0640 1.0640 0.22% 2.87% 3.46% 0.26 葉萌 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 019844 詳情 FOF-穩(wěn)健型 12-10 1.0551 1.0551 0.21% 2.63% 3.01% 0.00 葉萌 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
渤海匯金興榮一年定期開(kāi)放債券 010848 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-12 1.0307 1.1401 -0.01% 0.87% 2.69% 8.10 張旭東 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
渤海匯金2個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 021112 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-12 1.0422 1.0422 0.01% 1.02% 2.17% 0.52 張旭東 等 0.03% 購(gòu)買(mǎi)
渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起A 016693 詳情 債券型-中短債 12-12 1.1052 1.1052 0.00% 0.99% 2.13% 2.38 周珂 等 0.03% 購(gòu)買(mǎi)
渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 014388 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-12 1.0347 1.1163 0.00% 0.89% 1.98% 9.04 李楊 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
渤海匯金2個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 021113 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-12 1.0391 1.0391 0.01% 0.91% 1.95% 0.22 張旭東 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起C 016694 詳情 債券型-中短債 12-12 1.0982 1.0982 0.01% 0.89% 1.94% 11.02 周珂 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 005427 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-12 1.0125 1.1569 0.00% 0.38% 1.43% 8.20 高延龍 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
渤海匯金匯添益3個(gè)月定開(kāi) 005428 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-12 1.0057 1.2223 -0.02% 0.02% 1.17% 19.80 周珂 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
渤海匯金匯享益利率債A 018676 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-12 1.0354 1.0604 -0.07% -0.22% 1.04% 17.92 高延龍 等 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
渤海匯金匯鑫益3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起 016026 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-12 1.0084 1.0893 -0.05% -0.17% 0.94% 16.04 李楊 等 - 購(gòu)買(mǎi)
渤海匯金匯享益利率債C 018677 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-12 1.0313 1.0563 -0.07% -0.31% 0.83% 0.10 高延龍 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
渤海匯金1個(gè)月持有債券發(fā)起A 022362 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-12 1.0071 1.0071 -0.01% 0.40% - 11.73 李楊 等 0.03% 購(gòu)買(mǎi)
渤海匯金1個(gè)月持有債券發(fā)起C 022363 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-12 1.0063 1.0063 -0.02% 0.36% - 0.00 李楊 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
渤海匯金鑫泉平衡混合發(fā)起A 023959 詳情 混合型-靈活 12-12 1.0135 1.0135 0.21% - - 0.11 劉德杰 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
渤海匯金鑫泉平衡混合發(fā)起C 023960 詳情 混合型-靈活 12-12 1.0117 1.0117 0.21% - - 0.60 劉德杰 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
渤海匯金中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)發(fā)起C 024403 詳情 指數(shù)型-股票 12-12 0.9733 0.9733 0.78% - - 0.51 徐中華 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
渤海匯金中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)發(fā)起A 024402 詳情 指數(shù)型-股票 12-12 0.9735 0.9735 0.78% - - 0.91 徐中華 等 0.10% 購(gòu)買(mǎi)

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
渤海匯金匯添金貨幣A 004786 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-12 0.3998 0.9950% 1.02% 1.19% 0.29% 0.96 周珂 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
渤海匯金匯添金貨幣B 004787 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-12 0.4644 1.2640% 1.27% 1.43% 0.35% 22.72 周珂 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
匯添金貨幣D 019635 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-12 0.4642 1.2650% 1.28% 1.46% 0.35% 0.18 周珂 - 購(gòu)買(mǎi)
匯添金貨幣C 019634 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-12 0.3967 1.0160% 1.02% 1.20% 0.29% 19.71 周珂 - 購(gòu)買(mǎi)
匯添金貨幣E 021763 詳情 貨幣型-普通貨幣 - - - - - - 0.00 周珂 - 購(gòu)買(mǎi)