渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司

Bohai Huijin Securities Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金凈值

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • FOF
基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 基金類(lèi)型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
渤海匯金新動(dòng)能主題混合A 010584 詳情 混合型-偏股 05-09 0.9622 0.9622 -1.15% 5.18% 22.62% 0.42 何翔 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 018674 詳情 FOF-進(jìn)取型 05-07 1.0399 1.0399 -0.41% 7.24% 18.45% 0.22 葉萌 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 018675 詳情 FOF-進(jìn)取型 05-07 1.0330 1.0330 -0.40% 7.02% 18.02% 0.00 葉萌 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
渤海匯金匯享益利率債A 018676 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.0476 1.0626 0.02% 2.79% 4.91% 18.61 高延龍 等 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
渤海匯金匯享益利率債C 018677 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.0447 1.0597 0.02% 2.68% 4.69% 0.10 高延龍 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
渤海匯金匯鑫益3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起 016026 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.0314 1.0904 0.03% 2.49% 4.47% 20.37 李楊 等 - 購(gòu)買(mǎi)
渤海匯金匯裕87個(gè)月定開(kāi)債 009836 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.0588 1.1868 - 2.06% 4.36% 85.32 李楊 等 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 005427 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.0406 1.1510 0.05% 2.10% 3.63% 8.13 高延龍 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
渤海匯金低碳經(jīng)濟(jì)一年持有混合發(fā)起 016700 詳情 混合型-偏股 05-09 0.5920 0.5920 -1.64% -4.65% 3.33% 0.14 滕祖光 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 014388 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.0277 1.1043 0.04% 1.99% 3.07% 7.12 李楊 等 - 購(gòu)買(mǎi)
渤海匯金興榮一年定期開(kāi)放債券 010848 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.0537 1.1241 0.06% 2.08% 2.98% 6.16 張旭東 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
渤海匯金匯添益3個(gè)月定開(kāi) 005428 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.0178 1.2193 0.04% 2.05% 2.90% 20.01 周珂 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起A 016693 詳情 債券型-中短債 05-09 1.0918 1.0918 0.02% 1.41% 2.44% 2.32 周珂 等 0.03% 購(gòu)買(mǎi)
渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起C 016694 詳情 債券型-中短債 05-09 1.0861 1.0861 0.02% 1.31% 2.23% 10.67 周珂 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 019843 詳情 FOF-穩(wěn)健型 05-07 1.0292 1.0292 0.07% -0.42% 0.91% 0.18 葉萌 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 018498 詳情 FOF-均衡型 05-07 0.9625 0.9625 0.21% -2.55% 0.74% 0.14 葉萌 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 019844 詳情 FOF-穩(wěn)健型 05-07 1.0234 1.0234 0.06% -0.61% 0.52% 0.00 葉萌 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 018499 詳情 FOF-均衡型 05-07 0.9515 0.9515 0.20% -2.86% 0.14% 0.00 葉萌 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
渤海匯金2個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 021113 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.0269 1.0269 0.03% 1.83% - 0.27 張旭東 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
渤海匯金2個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 021112 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.0288 1.0288 0.03% 1.94% - 0.59 張旭東 等 0.03% 購(gòu)買(mǎi)
渤海匯金優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起C 021911 詳情 混合型-偏股 05-09 0.9622 0.9622 -0.28% -3.54% - 0.01 滕祖光 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
渤海匯金優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起A 021910 詳情 混合型-偏股 05-09 0.9630 0.9630 -0.28% -3.49% - 0.12 滕祖光 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
渤海匯金新動(dòng)能主題混合C 021364 詳情 混合型-偏股 05-09 0.9610 0.9610 -1.14% - - 0.04 何翔 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
渤海匯金1個(gè)月持有債券發(fā)起A 022362 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.0023 1.0023 0.03% - - 16.23 李楊 等 0.03% 購(gòu)買(mǎi)
渤海匯金1個(gè)月持有債券發(fā)起C 022363 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.0022 1.0022 0.04% - - 0.45 李楊 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 類(lèi)型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
渤海匯金匯添金貨幣B 004787 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-09 0.3459 1.4700% 1.52% 1.72% 0.40% 26.17 周珂 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
渤海匯金匯添金貨幣A 004786 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-09 0.2801 1.2240% 1.18% 1.42% 0.34% 0.81 周珂 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
匯添金貨幣D 019635 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-09 0.3459 1.4700% 1.52% 1.72% 0.40% 0.15 周珂 - 購(gòu)買(mǎi)
匯添金貨幣C 019634 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-09 0.2744 1.2070% 1.28% 1.54% - 0.00 周珂 - 購(gòu)買(mǎi)
匯添金貨幣E 021763 詳情 貨幣型-普通貨幣 - - - - - - 0.00 周珂 - 購(gòu)買(mǎi)