渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司

Bohai Huijin Securities Asset Management Co., Ltd.

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • FOF
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
渤海匯金新動能主題混合A 010584 詳情 混合型-偏股 07-01 1.0786 1.0786 0.44% 28.79% 56.05% 0.42 何翔 0.12% 購買
渤海匯金優(yōu)選進取6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 018674 詳情 FOF-進取型 06-27 1.0870 1.0870 -0.15% 11.15% 28.03% 0.22 葉萌 0.08% 購買
渤海匯金優(yōu)選進取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 018675 詳情 FOF-進取型 06-27 1.0792 1.0792 -0.15% 10.94% 27.55% 0.00 葉萌 0.00% 購買
渤海匯金低碳經(jīng)濟一年持有混合發(fā)起 016700 詳情 混合型-偏股 07-01 0.5947 0.5947 -0.55% 3.91% 18.92% 0.14 滕祖光 0.12% 購買
渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 018498 詳情 FOF-均衡型 06-27 0.9717 0.9717 -0.05% 0.23% 5.47% 0.14 葉萌 等 0.08% 購買
渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 018499 詳情 FOF-均衡型 06-27 0.9599 0.9599 -0.04% -0.07% 4.84% 0.00 葉萌 等 0.00% 購買
渤海匯金匯裕87個月定開債 009836 詳情 債券型-長債 06-30 1.0653 1.1933 0.03% 2.07% 4.26% 85.32 李楊 等 0.04% 購買
渤海匯金匯享益利率債A 018676 詳情 債券型-長債 07-01 1.0496 1.0646 0.06% 0.70% 4.22% 18.61 高延龍 等 0.06% 購買
渤海匯金匯享益利率債C 018677 詳情 債券型-長債 07-01 1.0464 1.0614 0.06% 0.60% 4.01% 0.10 高延龍 等 0.00% 購買
渤海匯金匯鑫益3個月定開債發(fā)起 016026 詳情 債券型-長債 07-01 1.0343 1.0933 0.06% 0.63% 3.93% 20.37 李楊 等 - 購買
渤海匯金2個月滾動持有債券發(fā)起A 021112 詳情 債券型-長債 07-01 1.0328 1.0328 0.01% 0.94% 3.23% 0.59 張旭東 等 0.03% 購買
渤海匯金興榮一年定期開放債券 010848 詳情 債券型-長債 07-01 1.0464 1.1341 0.04% 1.87% 3.17% 6.16 張旭東 等 0.08% 購買
渤海匯金匯增利3個月定開 005427 詳情 債券型-長債 07-01 1.0434 1.1538 0.07% 0.62% 3.09% 8.13 高延龍 0.08% 購買
渤海匯金2個月滾動持有債券發(fā)起C 021113 詳情 債券型-長債 07-01 1.0306 1.0306 0.01% 0.83% 3.01% 0.27 張旭東 等 0.00% 購買
渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 019843 詳情 FOF-穩(wěn)健型 06-27 1.0366 1.0366 0.09% 0.96% 2.92% 0.18 葉萌 等 0.08% 購買
渤海匯金興宸一年定開債券發(fā)起 014388 詳情 債券型-長債 07-01 1.0327 1.1093 0.03% 0.95% 2.81% 7.12 李楊 等 - 購買
渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 019844 詳情 FOF-穩(wěn)健型 06-27 1.0297 1.0297 0.09% 0.71% 2.46% 0.00 葉萌 等 0.00% 購買
渤海匯金匯添益3個月定開 005428 詳情 債券型-長債 07-01 1.0123 1.2238 0.04% 1.01% 2.39% 20.01 周珂 等 0.08% 購買
渤海匯金30天滾動持有中短債發(fā)起A 016693 詳情 債券型-中短債 07-01 1.0957 1.0957 0.01% 1.10% 2.39% 2.32 周珂 等 0.03% 購買
渤海匯金30天滾動持有中短債發(fā)起C 016694 詳情 債券型-中短債 07-01 1.0896 1.0896 0.00% 0.98% 2.18% 10.67 周珂 等 0.00% 購買
渤海匯金優(yōu)選價值混合發(fā)起C 021911 詳情 混合型-偏股 07-01 0.9692 0.9692 0.00% 0.17% - 0.01 滕祖光 等 0.00% 購買
渤海匯金優(yōu)選價值混合發(fā)起A 021910 詳情 混合型-偏股 07-01 0.9702 0.9702 0.01% 0.23% - 0.12 滕祖光 等 0.08% 購買
渤海匯金新動能主題混合C 021364 詳情 混合型-偏股 07-01 1.0765 1.0765 0.44% 28.48% - 0.04 何翔 0.00% 購買
渤海匯金1個月持有債券發(fā)起A 022362 詳情 債券型-長債 07-01 1.0042 1.0042 0.03% - - 16.23 李楊 等 0.03% 購買
渤海匯金1個月持有債券發(fā)起C 022363 詳情 債券型-長債 07-01 1.0038 1.0038 0.03% - - 0.45 李楊 等 0.00% 購買
渤海匯金鑫泉平衡混合發(fā)起A 023959 詳情 混合型-靈活 - - - - - - - 劉德杰 0.60% 購買
渤海匯金鑫泉平衡混合發(fā)起C 023960 詳情 混合型-靈活 - - - - - - - 劉德杰 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
渤海匯金匯添金貨幣A 004786 詳情 貨幣型-普通貨幣 07-01 0.2725 1.6890% 1.36% 1.23% 0.32% 0.81 周珂 0.00% 購買
渤海匯金匯添金貨幣B 004787 詳情 貨幣型-普通貨幣 07-01 0.3380 1.9400% 1.62% 1.48% 0.38% 26.17 周珂 0.00% 購買
匯添金貨幣D 019635 詳情 貨幣型-普通貨幣 07-01 0.3382 1.9390% 1.54% 1.44% 0.38% 0.15 周珂 - 購買
匯添金貨幣C 019634 詳情 貨幣型-普通貨幣 07-01 0.3025 1.7230% 1.39% 1.24% - 0.00 周珂 - 購買
匯添金貨幣E 021763 詳情 貨幣型-普通貨幣 - - - - - - 0.00 周珂 - 購買