渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司

Bohai Huijin Securities Asset Management Co., Ltd.

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • FOF
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
渤海匯金新動能主題混合A 010584 詳情 混合型-偏股 10-24 1.2433 1.2433 0.26% 37.75% 48.05% 0.43 何翔 0.12% 購買
渤海匯金低碳經(jīng)濟(jì)一年持有混合發(fā)起 016700 詳情 混合型-偏股 10-24 0.8309 0.8309 3.38% 42.94% 48.00% 0.13 滕祖光 0.12% 購買
渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 018674 詳情 FOF-進(jìn)取型 10-22 1.3160 1.3160 -0.51% 31.10% 39.85% 0.24 葉萌 0.08% 購買
渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 018675 詳情 FOF-進(jìn)取型 10-22 1.3049 1.3049 -0.52% 30.84% 39.29% 0.01 葉萌 0.00% 購買
渤海匯金優(yōu)選價值混合發(fā)起A 021910 詳情 混合型-偏股 10-24 1.1222 1.1222 0.80% 18.04% 15.58% 0.12 徐中華 0.08% 購買
渤海匯金優(yōu)選價值混合發(fā)起C 021911 詳情 混合型-偏股 10-24 1.1208 1.1208 0.80% 17.98% 15.46% 0.01 徐中華 0.00% 購買
渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 018498 詳情 FOF-均衡型 10-22 1.0699 1.0699 -0.56% 11.76% 10.04% 0.13 葉萌 等 0.08% 購買
渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 018499 詳情 FOF-均衡型 10-22 1.0548 1.0548 -0.57% 11.43% 9.37% 0.00 葉萌 等 0.00% 購買
渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 019843 詳情 FOF-穩(wěn)健型 10-22 1.0730 1.0730 -0.18% 4.36% 4.72% 0.26 葉萌 等 0.08% 購買
渤海匯金匯裕87個月定開債 009836 詳情 債券型-長債 10-24 1.0802 1.2082 - 2.28% 4.38% 85.23 李楊 等 0.04% 購買
渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 019844 詳情 FOF-穩(wěn)健型 10-22 1.0647 1.0647 -0.18% 4.12% 4.27% 0.00 葉萌 等 0.00% 購買
渤海匯金興榮一年定期開放債券 010848 詳情 債券型-長債 10-24 1.0395 1.1359 0.02% 1.41% 3.31% 6.17 張旭東 等 0.08% 購買
渤海匯金興宸一年定開債券發(fā)起 014388 詳情 債券型-長債 10-24 1.0321 1.1137 0.00% 1.16% 3.08% 7.20 李楊 等 0.08% 購買
渤海匯金2個月滾動持有債券發(fā)起A 021112 詳情 債券型-長債 10-24 1.0387 1.0387 0.01% 1.09% 3.04% 0.52 張旭東 等 0.03% 購買
渤海匯金2個月滾動持有債券發(fā)起C 021113 詳情 債券型-長債 10-24 1.0358 1.0358 0.01% 0.98% 2.81% 0.23 張旭東 等 0.00% 購買
渤海匯金匯享益利率債A 018676 詳情 債券型-長債 10-24 1.0328 1.0578 -0.03% -0.08% 2.70% 19.93 高延龍 等 0.06% 購買
渤海匯金匯增利3個月定開 005427 詳情 債券型-長債 10-24 1.0441 1.1545 -0.01% 0.66% 2.69% 8.20 高延龍 0.08% 購買
渤海匯金匯鑫益3個月定開債發(fā)起 016026 詳情 債券型-長債 10-24 1.0065 1.0874 -0.02% 0.09% 2.62% 20.64 李楊 等 - 購買
渤海匯金匯享益利率債C 018677 詳情 債券型-長債 10-24 1.0290 1.0540 -0.03% -0.17% 2.48% 0.10 高延龍 等 0.00% 購買
渤海匯金30天滾動持有中短債發(fā)起A 016693 詳情 債券型-中短債 10-24 1.1019 1.1019 0.01% 1.05% 2.45% 2.40 周珂 等 0.03% 購買
渤海匯金30天滾動持有中短債發(fā)起C 016694 詳情 債券型-中短債 10-24 1.0951 1.0951 0.01% 0.94% 2.25% 11.72 周珂 等 0.00% 購買
渤海匯金匯添益3個月定開 005428 詳情 債券型-長債 10-24 1.0039 1.2205 -0.02% 0.39% 2.16% 20.04 周珂 等 0.08% 購買
渤海匯金新動能主題混合C 021364 詳情 混合型-偏股 10-24 1.2389 1.2389 0.26% 37.41% - 0.05 何翔 0.00% 購買
渤海匯金1個月持有債券發(fā)起A 022362 詳情 債券型-長債 10-24 1.0043 1.0043 0.00% 0.40% - 13.76 李楊 等 0.03% 購買
渤海匯金1個月持有債券發(fā)起C 022363 詳情 債券型-長債 10-24 1.0037 1.0037 0.00% 0.35% - 0.22 李楊 等 0.00% 購買
渤海匯金鑫泉平衡混合發(fā)起A 023959 詳情 混合型-靈活 10-24 1.0255 1.0255 0.14% - - 0.10 劉德杰 0.08% 購買
渤海匯金鑫泉平衡混合發(fā)起C 023960 詳情 混合型-靈活 10-24 1.0242 1.0242 0.14% - - 0.68 劉德杰 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
渤海匯金匯添金貨幣A 004786 詳情 貨幣型-普通貨幣 10-24 0.3508 1.1710% 1.10% 1.03% 0.27% 0.78 周珂 0.00% 購買
渤海匯金匯添金貨幣B 004787 詳情 貨幣型-普通貨幣 10-24 0.4136 1.4190% 1.35% 1.28% 0.33% 23.92 周珂 0.00% 購買
匯添金貨幣D 019635 詳情 貨幣型-普通貨幣 10-24 0.4134 1.4190% 1.35% 1.28% 0.33% 0.15 周珂 - 購買
匯添金貨幣C 019634 詳情 貨幣型-普通貨幣 10-24 0.3469 1.1730% 1.10% 1.03% 0.27% 12.96 周珂 - 購買
匯添金貨幣E 021763 詳情 貨幣型-普通貨幣 - - - - - - 0.00 周珂 - 購買