渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司

Bohai Huijin Securities Asset Management Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
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旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢：

每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • FOF
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
渤海匯金新動(dòng)能主題混合A 010584 詳情 混合型-偏股 08-29 1.1821 1.1821 -1.10% 29.79% 77.81% 0.43 何翔 0.12% 購(gòu)買
渤海匯金低碳經(jīng)濟(jì)一年持有混合發(fā)起 016700 詳情 混合型-偏股 08-29 0.7663 0.7663 0.52% 21.19% 60.85% 0.13 滕祖光 0.12% 購(gòu)買
渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 018674 詳情 FOF-進(jìn)取型 08-27 1.2381 1.2381 -1.09% 14.80% 49.73% 0.24 葉萌 0.08% 購(gòu)買
渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 018675 詳情 FOF-進(jìn)取型 08-27 1.2284 1.2284 -1.10% 14.58% 49.15% 0.01 葉萌 0.00% 購(gòu)買
渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 018498 詳情 FOF-均衡型 08-27 1.0499 1.0499 -1.15% 6.60% 18.63% 0.13 葉萌 等 0.08% 購(gòu)買
渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 018499 詳情 FOF-均衡型 08-27 1.0360 1.0360 -1.15% 6.28% 17.91% 0.00 葉萌 等 0.00% 購(gòu)買
渤海匯金優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起A 021910 詳情 混合型-偏股 08-29 1.0802 1.0802 1.20% 10.74% 7.99% 0.12 滕祖光 等 0.08% 購(gòu)買
渤海匯金優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起C 021911 詳情 混合型-偏股 08-29 1.0790 1.0790 1.20% 10.69% 7.89% 0.01 滕祖光 等 0.00% 購(gòu)買
渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 019843 詳情 FOF-穩(wěn)健型 08-27 1.0766 1.0766 -0.49% 3.58% 7.77% 0.26 葉萌 等 0.08% 購(gòu)買
渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 019844 詳情 FOF-穩(wěn)健型 08-27 1.0688 1.0688 -0.49% 3.33% 7.30% 0.00 葉萌 等 0.00% 購(gòu)買
渤海匯金匯裕87個(gè)月定開(kāi)債 009836 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-29 1.0730 1.2010 - 2.16% 4.34% 85.23 李楊 等 0.04% 購(gòu)買
渤海匯金匯享益利率債A 018676 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-29 1.0431 1.0581 0.04% 0.70% 3.07% 19.93 高延龍 等 0.06% 購(gòu)買
渤海匯金2個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 021112 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-29 1.0358 1.0358 -0.01% 1.26% 2.99% 0.52 張旭東 等 0.03% 購(gòu)買
渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 014388 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-29 1.0351 1.1117 0.01% 1.56% 2.92% 7.20 李楊 等 0.08% 購(gòu)買
渤海匯金匯享益利率債C 018677 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-29 1.0396 1.0546 0.04% 0.60% 2.86% 0.10 高延龍 等 0.00% 購(gòu)買
渤海匯金匯鑫益3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起 016026 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-29 1.0284 1.0874 0.03% 0.79% 2.82% 20.64 李楊 等 - 購(gòu)買
渤海匯金2個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 021113 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-29 1.0333 1.0333 -0.01% 1.16% 2.80% 0.23 張旭東 等 0.00% 購(gòu)買
渤海匯金興榮一年定期開(kāi)放債券 010848 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-29 1.0364 1.1328 0.01% 1.90% 2.58% 6.17 張旭東 等 0.08% 購(gòu)買
渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 005427 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-29 1.0437 1.1541 0.01% 1.13% 2.56% 8.20 高延龍 0.08% 購(gòu)買
渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起A 016693 詳情 債券型-中短債 08-29 1.0982 1.0982 0.00% 1.23% 2.35% 2.40 周珂 等 0.03% 購(gòu)買
渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起C 016694 詳情 債券型-中短債 08-29 1.0919 1.0919 0.00% 1.13% 2.15% 11.72 周珂 等 0.00% 購(gòu)買
渤海匯金匯添益3個(gè)月定開(kāi) 005428 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-29 1.0087 1.2202 0.02% 0.91% 1.73% 20.04 周珂 等 0.08% 購(gòu)買
渤海匯金新動(dòng)能主題混合C 021364 詳情 混合型-偏股 08-29 1.1788 1.1788 -1.10% 29.48% - 0.05 何翔 0.00% 購(gòu)買
渤海匯金1個(gè)月持有債券發(fā)起A 022362 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-29 1.0026 1.0026 0.02% - - 13.76 李楊 等 0.03% 購(gòu)買
渤海匯金1個(gè)月持有債券發(fā)起C 022363 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-29 1.0023 1.0023 0.02% - - 0.22 李楊 等 0.00% 購(gòu)買
渤海匯金鑫泉平衡混合發(fā)起A 023959 詳情 混合型-靈活 08-29 1.0211 1.0211 0.08% - - 0.10 劉德杰 0.08% 購(gòu)買
渤海匯金鑫泉平衡混合發(fā)起C 023960 詳情 混合型-靈活 08-29 1.0205 1.0205 0.09% - - 0.68 劉德杰 0.00% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
渤海匯金匯添金貨幣A 004786 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-29 0.2343 0.9920% 1.27% 1.15% 0.28% 0.78 周珂 0.00% 購(gòu)買
渤海匯金匯添金貨幣B 004787 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-29 0.2965 1.2360% 1.52% 1.40% 0.35% 23.92 周珂 0.00% 購(gòu)買
匯添金貨幣D 019635 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-29 0.2966 1.2360% 1.52% 1.40% 0.35% 0.15 周珂 - 購(gòu)買
匯添金貨幣C 019634 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-29 0.2374 1.0290% 1.29% 1.16% 0.29% 12.96 周珂 - 購(gòu)買
匯添金貨幣E 021763 詳情 貨幣型-普通貨幣 - - - - - - 0.00 周珂 - 購(gòu)買