渤海匯金證券資產管理有限公司
Bohai Huijin Securities Asset Management Co., Ltd.
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- 公司性質:
旗下基金資產負債表合計
其他公司旗下基金資產負債表合計查詢：
| 資產 | 詳情 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-12-28 | 2024-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 結算備付金 | 詳情 | 6,251.24 | 5,608.95 | - | - |
| 存出保證金 | 詳情 | 0.46 | 4.40 | - | - |
| 交易性金融資產 | 詳情 | 1,553,720.67 | 1,358,918.37 | 739.04 | 582.63 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | 6,926.60 | 5,274.85 | 739.04 | 582.63 |
| 基金投資 | 詳情 | 5,560.38 | 3,267.63 | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | 1,523,346.00 | 1,337,200.87 | - | - |
| 資產支持證券投資 | 詳情 | 17,887.70 | 13,175.02 | - | - |
| 衍生金融資產 | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產 | 詳情 | 71,595.07 | 162,452.06 | - | - |
| 應收證券清算款 | 詳情 | 1,127.59 | 8.58 | - | - |
| 應收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應收股利 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應收申購款 | 詳情 | 373.65 | 2,129.00 | - | - |
| 遞延所得稅資產 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產 | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產總計 | 詳情 | 3,029,240.79 | 2,959,882.87 | 1,297.38 | 1,319.78 |
| 負債和所有者權益 | 詳情 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-12-28 | 2024-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購金融資產款 | 詳情 | 672,320.85 | 708,071.99 | - | - |
| 應付證券清算款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應付贖回款 | 詳情 | 682.57 | 1,825.62 | 242.21 | 383.24 |
| 應付管理人報酬 | 詳情 | 445.99 | 389.57 | 1.85 | 2.76 |
| 應付托管費 | 詳情 | 134.60 | 117.29 | 0.31 | 0.46 |
| 應付銷售服務費 | 詳情 | 45.27 | 26.25 | 0.01 | - |
| 應付稅費 | 詳情 | 41.77 | 53.50 | - | - |
| 應付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應收利潤 | 詳情 | - | - | - | - |
| 遞延所得稅負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負債 | 詳情 | 132.69 | 203.57 | 0.00 | - |
| 負債合計 | 詳情 | 673,803.75 | 710,687.79 | 244.38 | 386.46 |
| 所有者權益： | |||||
| 實收基金 | 詳情 | 2,264,214.84 | 2,171,167.25 | 1,275.11 | 1,975.37 |
| 所有者權益合計 | 詳情 | 2,355,437.04 | 2,249,195.09 | 1,053.00 | 933.32 |
| 負債和所有者權益合計 | 詳情 | 3,029,240.79 | 2,959,882.87 | 1,297.38 | 1,319.78 |
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