渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司
Bohai Huijin Securities Asset Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
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- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)查詢：
| 詳情 | 2025-06-30 | 2025-01-08 | 2024-12-31 | 2024-09-09 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 40,200.10 | -10.45 | 102,047.08 | -6.55 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 24,220.37 | 0.11 | 49,920.61 | 0.04 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 139.67 | - | 394.34 | - |
| 債券利息收入 | 詳情 | 23,475.08 | - | 47,650.84 | - |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 22,523.46 | 43.71 | 41,217.33 | -2.62 |
| 股票投資收益 | 詳情 | 762.87 | - | -1,755.22 | - |
| 基金投資收益 | 詳情 | 94.43 | - | -46.23 | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | 21,389.77 | - | 42,481.41 | - |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | 197.49 | - | 474.99 | - |
| 衍生工具收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 詳情 | 78.91 | - | 62.38 | - |
| 3.公允價(jià)值變動(dòng)收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | -6,548.00 | -54.28 | 10,885.72 | -3.97 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 4.27 | 0.01 | 23.43 | - |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | 9,851.43 | 0.80 | 21,014.02 | - |
| 1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | 2,455.29 | - | 4,578.58 | - |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | 740.59 | - | 1,456.75 | - |
| 3.銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 219.33 | - | 283.21 | - |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | 6,309.37 | - | 14,421.47 | - |
| 其中：賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | 6,309.37 | - | 14,421.47 | - |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | 101.21 | 0.80 | 195.23 | - |
| 三、利潤(rùn)總額 （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 30,348.67 | -11.25 | 81,033.06 | -6.55 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤(rùn) （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 30,348.67 | -11.25 | 81,033.06 | -6.55 |
數(shù)據(jù)加載中...